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基金买卖网 > 基金净值 > 诺德价值优势混合 (570001)
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诺德价值优势混合570001
基金类型:混合型     成立日期:2007-04-19     基金规模:17.28亿份     基金经理: 罗世锋 
基金全称:诺德价值优势混合型证券投资基金     基金管理人:诺德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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    增长率
    13.47%
  • 近半年
    增长率
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最近一周
2021-06-11
最近一月
2021-05-18
最近一季
2021-03-18
最近半年
2020-12-18
最近一年
2020-06-18
今年以来 成立以来
回报率 -2.11% -1.25% 13.47% 16.83% 88.22% 7.78% 358.73%
同类排名
[混合型]
4570 4477 615 472 39 830 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-18 3.4701 3.9001 1.16%
2021-06-17 3.4304 3.8604 1.14%
2021-06-16 3.3917 3.8217 -2.98%
2021-06-15 3.4957 3.9257 -1.39%
2021-06-11 3.5450 3.9750 0.46%
2021-06-10 3.5288 3.9588 1.83%
2021-06-09 3.4654 3.8954 0.25%
2021-06-08 3.4567 3.8867 -1.48%
2021-06-07 3.5085 3.9385 -0.80%
2021-06-04 3.5369 3.9669 0.15%
2021-06-03 3.5315 3.9615 -1.23%
2021-06-02 3.5753 4.0053 -0.59%
2021-06-01 3.5965 4.0265 0.23%
2021-05-31 3.5882 4.0182 1.20%
2021-05-28 3.5458 3.9758 -0.70%
2021-05-27 3.5708 4.0008 0.27%
2021-05-26 3.5612 3.9912 -0.64%
2021-05-25 3.5840 4.0140 2.09%
2021-05-24 3.5105 3.9405 0.27%
2021-05-21 3.5009 3.9309 -0.73%
2021-05-20 3.5268 3.9568 0.32%
2021-05-19 3.5155 3.9455 0.04%
2021-05-18 3.5142 3.9442 0.22%
2021-05-17 3.5066 3.9366 2.95%
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2021-04-09 3.1694 3.5994 -2.10%
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2021-04-06 3.2727 3.7027 0.06%
2021-04-02 3.2706 3.7006 2.26%
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2021-03-31 3.1477 3.5777 -0.73%
2021-03-30 3.1708 3.6008 2.83%
2021-03-29 3.0834 3.5134 0.32%
2021-03-26 3.0737 3.5037 3.00%
2021-03-25 2.9842 3.4142 0.42%
2021-03-24 2.9717 3.4017 -0.67%
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