诺德价值优势混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3317878.12 |
| 存出保证金 |
401265.3 |
| 交易性金融资产 |
2189726355.71 |
| 股票投资 |
2189726355.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3348685.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3559529.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2357041048.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14002668.53 |
| 应付赎回款 |
2125655.05 |
| 应付管理人报酬 |
2409747.98 |
| 应付托管费 |
401624.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2158444.49 |
| 负债合计 |
21098140.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1070799737.2 |
| 所有者权益合计 |
2335942907.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2357041048.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85826893.7 |
| 结算备付金 |
1486493.66 |
| 存出保证金 |
369188.43 |
| 交易性金融资产 |
2914145465.96 |
| 股票投资 |
2802689702.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111455763.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9048173.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
579253.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3011455468.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7663795.74 |
| 应付赎回款 |
2691583.5 |
| 应付管理人报酬 |
3626254.88 |
| 应付托管费 |
604375.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2049992.92 |
| 负债合计 |
16636002.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1162806156.38 |
| 所有者权益合计 |
2994819465.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3011455468.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219013343.6 |
| 结算备付金 |
1685485.49 |
| 存出保证金 |
252474.61 |
| 交易性金融资产 |
3948468028.01 |
| 股票投资 |
3838405474.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110062553.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100866884.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4270286216.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18682351.09 |
| 应付赎回款 |
101442027.3 |
| 应付管理人报酬 |
5336843.46 |
| 应付托管费 |
889473.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1241229.93 |
| 负债合计 |
127591925.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1488161946.42 |
| 所有者权益合计 |
4142694290.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4270286216.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281572616.88 |
| 结算备付金 |
826611.47 |
| 存出保证金 |
445554.23 |
| 交易性金融资产 |
4392037023.03 |
| 股票投资 |
4255149415.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136887607.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78829555.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3515374.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4757226735.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
157992231.38 |
| 应付管理人报酬 |
5445874.81 |
| 应付托管费 |
907645.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
98.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1389249.32 |
| 负债合计 |
165735099.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1424616543.7 |
| 所有者权益合计 |
4591491635.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4757226735.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290559208.81 |
| 结算备付金 |
3710548.18 |
| 存出保证金 |
488845.86 |
| 交易性金融资产 |
4907575611.72 |
| 股票投资 |
4807645611.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99930000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20741583.03 |
| 应收利息 |
697081.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2853130.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5226626009.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31171605.68 |
| 应付赎回款 |
10410199.87 |
| 应付管理人报酬 |
6479663.01 |
| 应付托管费 |
1079943.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285915.26 |
| 负债合计 |
50868316.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1516552280.06 |
| 所有者权益合计 |
5175757692.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5226626009.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
734127580.12 |
| 结算备付金 |
2448038.89 |
| 存出保证金 |
960620.07 |
| 交易性金融资产 |
5727871260.28 |
| 股票投资 |
5727871260.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
162838036.0 |
| 应收利息 |
87645.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23843649.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6652176830.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89624642.6 |
| 应付管理人报酬 |
8049411.71 |
| 应付托管费 |
1341568.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452920.09 |
| 负债合计 |
100785635.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1785687111.14 |
| 所有者权益合计 |
6551391195.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
6652176830.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
673794539.67 |
| 结算备付金 |
1847247.19 |
| 存出保证金 |
305371.16 |
| 交易性金融资产 |
2920338717.92 |
| 股票投资 |
2920338717.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53356.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43141200.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3639480432.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49100714.05 |
| 应付赎回款 |
25755816.35 |
| 应付管理人报酬 |
3712505.62 |
| 应付托管费 |
618750.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328416.22 |
| 负债合计 |
80478661.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105387237.04 |
| 所有者权益合计 |
3559001771.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3639480432.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166851367.01 |
| 结算备付金 |
283547.47 |
| 存出保证金 |
315052.07 |
| 交易性金融资产 |
1382931450.09 |
| 股票投资 |
1382931450.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31553.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2912893.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1553325863.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4051872.76 |
| 应付管理人报酬 |
1754186.82 |
| 应付托管费 |
292364.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124000.41 |
| 负债合计 |
6710688.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
768993359.2 |
| 所有者权益合计 |
1546615174.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1553325863.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282079404.93 |
| 结算备付金 |
2810455.05 |
| 存出保证金 |
463626.39 |
| 交易性金融资产 |
997760380.92 |
| 股票投资 |
997760380.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7743493.43 |
| 应收利息 |
33457.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90953.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1290981771.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
189679299.44 |
| 应付管理人报酬 |
1679765.09 |
| 应付托管费 |
279960.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
951288.03 |
| 负债合计 |
193907693.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792595133.29 |
| 所有者权益合计 |
1097074078.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1290981771.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127308313.91 |
| 结算备付金 |
2781094.55 |
| 存出保证金 |
386573.36 |
| 交易性金融资产 |
1414010986.26 |
| 股票投资 |
1414010986.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41484486.43 |
| 应收利息 |
62747.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149883.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1586184085.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
336967.24 |
| 应付管理人报酬 |
2289813.59 |
| 应付托管费 |
381635.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117729.2 |
| 负债合计 |
4455169.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1183110171.26 |
| 所有者权益合计 |
1581728915.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1586184085.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86987249.75 |
| 结算备付金 |
892692.2 |
| 存出保证金 |
234264.33 |
| 交易性金融资产 |
699875588.17 |
| 股票投资 |
699875588.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7663782.09 |
| 应收利息 |
19883.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67616.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
795741076.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
480867.38 |
| 应付赎回款 |
100280.98 |
| 应付管理人报酬 |
1039747.93 |
| 应付托管费 |
173291.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500212.86 |
| 负债合计 |
2917320.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550147174.16 |
| 所有者权益合计 |
792823755.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
795741076.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119950936.33 |
| 结算备付金 |
597644.55 |
| 存出保证金 |
215931.15 |
| 交易性金融资产 |
941300191.25 |
| 股票投资 |
941300191.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22799.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
266515.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062354018.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1615000.96 |
| 应付管理人报酬 |
1350242.87 |
| 应付托管费 |
225040.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250303.2 |
| 负债合计 |
3898508.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564117138.4 |
| 所有者权益合计 |
1058455509.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062354018.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113773698.97 |
| 结算备付金 |
2040994.22 |
| 存出保证金 |
251360.83 |
| 交易性金融资产 |
920274296.3 |
| 股票投资 |
915777587.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4496708.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1630665.19 |
| 应收利息 |
107116.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9981628.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1128059760.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49947397.25 |
| 应付赎回款 |
1106843.57 |
| 应付管理人报酬 |
1320527.32 |
| 应付托管费 |
220087.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1244431.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501262.44 |
| 负债合计 |
55435748.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577001342.41 |
| 所有者权益合计 |
1072624012.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1128059760.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135920010.1 |
| 结算备付金 |
900554.28 |
| 存出保证金 |
101000.63 |
| 交易性金融资产 |
843708123.05 |
| 股票投资 |
827259123.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16449000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
819535.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45946.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
981495170.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1427149.82 |
| 应付管理人报酬 |
1169146.71 |
| 应付托管费 |
194857.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1244431.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498329.79 |
| 负债合计 |
4971048.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608463143.14 |
| 所有者权益合计 |
976524122.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
981495170.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72807350.87 |
| 结算备付金 |
2983600.13 |
| 存出保证金 |
152979.7 |
| 交易性金融资产 |
683539364.08 |
| 股票投资 |
666990364.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16549000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
926175.28 |
| 应收利息 |
421365.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20493.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
860851329.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4367943.76 |
| 应付赎回款 |
847224.82 |
| 应付管理人报酬 |
1106742.46 |
| 应付托管费 |
184457.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1244431.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1800160.38 |
| 负债合计 |
10155328.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649073738.23 |
| 所有者权益合计 |
850696001.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
860851329.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99339120.5 |
| 结算备付金 |
1515873.09 |
| 存出保证金 |
167498.45 |
| 交易性金融资产 |
898434252.12 |
| 股票投资 |
879413252.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19021000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
908710.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2267.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1000367722.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12453.68 |
| 应付赎回款 |
476706.18 |
| 应付管理人报酬 |
1201258.91 |
| 应付托管费 |
200209.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1244431.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1548910.4 |
| 负债合计 |
5073565.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
777348620.92 |
| 所有者权益合计 |
995294156.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1000367722.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127496122.6 |
| 结算备付金 |
1466885.58 |
| 存出保证金 |
517772.04 |
| 交易性金融资产 |
917544661.34 |
| 股票投资 |
898551661.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18993000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
463451.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8572.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047497465.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1612498.54 |
| 应付管理人报酬 |
1334712.77 |
| 应付托管费 |
222452.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1244431.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1500171.81 |
| 负债合计 |
6619259.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
710450356.73 |
| 所有者权益合计 |
1040878205.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047497465.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99167376.62 |
| 结算备付金 |
7018298.33 |
| 存出保证金 |
890495.24 |
| 交易性金融资产 |
1119024639.04 |
| 股票投资 |
1077318922.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41705716.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7957999.4 |
| 应收利息 |
1835877.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
575930.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1336470615.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32140589.43 |
| 应付管理人报酬 |
2003856.77 |
| 应付托管费 |
333976.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
990431.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1352236.83 |
| 负债合计 |
41749194.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
836407949.51 |
| 所有者权益合计 |
1294721421.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1336470615.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60554394.23 |
| 结算备付金 |
13189084.7 |
| 存出保证金 |
1194876.06 |
| 交易性金融资产 |
1849691498.12 |
| 股票投资 |
1760395498.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89296000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75683295.25 |
| 应收利息 |
1301522.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7320.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2001621991.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8394940.18 |
| 应付赎回款 |
9381650.41 |
| 应付管理人报酬 |
2544444.26 |
| 应付托管费 |
424074.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
990431.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1400575.94 |
| 负债合计 |
29089476.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1931389247.51 |
| 所有者权益合计 |
1972532514.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2001621991.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166694868.57 |
| 结算备付金 |
8510665.75 |
| 存出保证金 |
606350.43 |
| 交易性金融资产 |
1590674180.95 |
| 股票投资 |
1509636180.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81038000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
22805610.59 |
| 应收利息 |
2989243.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11562.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
1922342893.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17407651.16 |
| 应付赎回款 |
2179881.1 |
| 应付管理人报酬 |
2304151.37 |
| 应付托管费 |
384025.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
990431.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1448437.55 |
| 负债合计 |
29052950.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2342036455.5 |
| 所有者权益合计 |
1893289942.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1922342893.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53377718.62 |
| 结算备付金 |
23604852.91 |
| 存出保证金 |
337732.27 |
| 交易性金融资产 |
1911962894.42 |
| 股票投资 |
1695827365.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216135528.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115000187.5 |
| 应收证券清算款 |
9072943.67 |
| 应收利息 |
3631201.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82903.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2117070434.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1647364.59 |
| 应付管理人报酬 |
2694416.32 |
| 应付托管费 |
449069.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
990431.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1900043.81 |
| 负债合计 |
10868024.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2506294644.22 |
| 所有者权益合计 |
2106202409.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2117070434.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63587167.23 |
| 结算备付金 |
7265687.38 |
| 存出保证金 |
214845.68 |
| 交易性金融资产 |
1796767019.58 |
| 股票投资 |
1594967753.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201799266.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
155000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6799082.93 |
| 应收利息 |
5469056.14 |
| 应收股利 |
335728.5 |
| 应收申购款 |
71935.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8494.02 |
| 资产总计 |
2035519016.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
869719.93 |
| 应付管理人报酬 |
2662552.36 |
| 应付托管费 |
443758.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
593431.0 |
| 应付利息 |
832.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2048399.88 |
| 负债合计 |
15174366.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2694671671.4 |
| 所有者权益合计 |
2020344650.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2035519016.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31145966.9 |
| 结算备付金 |
12147261.04 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
2262872649.12 |
| 股票投资 |
1959887967.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302984681.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61350167.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7768401.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20118692.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
58082.59 |
| 资产总计 |
2397211220.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
828762.73 |
| 应付管理人报酬 |
2799739.31 |
| 应付托管费 |
466623.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
395431.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2960290.98 |
| 负债合计 |
9765407.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2910160872.43 |
| 所有者权益合计 |
2387445812.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2397211220.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27505324.8 |
| 结算备付金 |
17129615.57 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2357799288.12 |
| 股票投资 |
1960004858.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397794429.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5417986.07 |
| 应收股利 |
1123568.24 |
| 应收申购款 |
131237.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2465857020.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
409099.12 |
| 应付管理人报酬 |
3044979.96 |
| 应付托管费 |
507496.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
375906.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2078783.71 |
| 负债合计 |
9106073.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2946220355.48 |
| 所有者权益合计 |
2456750946.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2465857020.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51728715.45 |
| 结算备付金 |
13443653.58 |
| 存出保证金 |
1356671.77 |
| 交易性金融资产 |
2234476913.27 |
| 股票投资 |
1820538131.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413938781.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
17096041.12 |
| 应收利息 |
11002990.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2477.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2344107463.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20498604.08 |
| 应付赎回款 |
497099.14 |
| 应付管理人报酬 |
3045386.97 |
| 应付托管费 |
507564.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14051.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2210159.88 |
| 负债合计 |
28966695.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2943746735.66 |
| 所有者权益合计 |
2315140768.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2344107463.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19955008.84 |
| 结算备付金 |
23285835.91 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2800473830.3 |
| 股票投资 |
2302819176.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
497654653.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1196318.23 |
| 应收利息 |
7797849.58 |
| 应收股利 |
465148.43 |
| 应收申购款 |
3955.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2864427946.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2653813.85 |
| 应付管理人报酬 |
3429905.79 |
| 应付托管费 |
571651.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1968537.73 |
| 负债合计 |
11460864.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3021067123.24 |
| 所有者权益合计 |
2852967082.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2864427946.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191394118.4 |
| 结算备付金 |
27398720.45 |
| 存出保证金 |
1413119.2 |
| 交易性金融资产 |
2660907695.92 |
| 股票投资 |
2660907695.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
438000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18297334.72 |
| 应收利息 |
61466.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2178.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3337474632.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16293031.46 |
| 应付赎回款 |
1360262.72 |
| 应付管理人报酬 |
4258682.63 |
| 应付托管费 |
709780.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2230469.81 |
| 负债合计 |
29010332.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3327958393.26 |
| 所有者权益合计 |
3308464300.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3337474632.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215081024.13 |
| 结算备付金 |
35840092.96 |
| 存出保证金 |
2904816.1 |
| 交易性金融资产 |
2393862623.7 |
| 股票投资 |
2393862623.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
27381.08 |
| 应收利息 |
68022.66 |
| 应收股利 |
766028.97 |
| 应收申购款 |
61109.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3048611098.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1336300.9 |
| 应付管理人报酬 |
3988910.26 |
| 应付托管费 |
664818.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1988345.16 |
| 负债合计 |
13336586.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3894229162.9 |
| 所有者权益合计 |
3035274512.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3048611098.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255619425.53 |
| 结算备付金 |
7256306.23 |
| 存出保证金 |
1341560.15 |
| 交易性金融资产 |
3630024043.91 |
| 股票投资 |
3630024043.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78787.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6924.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4194327047.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16412165.49 |
| 应付赎回款 |
8873413.65 |
| 应付管理人报酬 |
5314122.35 |
| 应付托管费 |
885687.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2232156.49 |
| 负债合计 |
36722965.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4097106679.01 |
| 所有者权益合计 |
4157604082.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4194327047.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366324600.26 |
| 结算备付金 |
52623758.58 |
| 存出保证金 |
3331200.48 |
| 交易性金融资产 |
3869292817.93 |
| 股票投资 |
3869292817.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6372039.58 |
| 应收利息 |
102541.63 |
| 应收股利 |
2313000.0 |
| 应收申购款 |
1525473.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4631885431.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92583924.29 |
| 应付赎回款 |
10376552.47 |
| 应付管理人报酬 |
5400921.78 |
| 应付托管费 |
900153.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1985353.5 |
| 负债合计 |
115533994.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4939649809.51 |
| 所有者权益合计 |
4516351437.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4631885431.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
622738009.33 |
| 结算备付金 |
22284335.87 |
| 存出保证金 |
1704703.12 |
| 交易性金融资产 |
2151964738.38 |
| 股票投资 |
2151964738.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
490000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2819016.36 |
| 应收利息 |
213858.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68037.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3291792699.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
967231.53 |
| 应付管理人报酬 |
4341385.83 |
| 应付托管费 |
723564.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1881859.46 |
| 负债合计 |
12309858.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5229522086.24 |
| 所有者权益合计 |
3279482840.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3291792699.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
601317095.2 |
| 结算备付金 |
18358948.9 |
| 存出保证金 |
2509400.75 |
| 交易性金融资产 |
3349916707.94 |
| 股票投资 |
3349916707.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
813678830.41 |
| 应收利息 |
300710.37 |
| 应收股利 |
1837226.99 |
| 应收申购款 |
392883.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
162915.36 |
| 资产总计 |
4788474719.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1220327.44 |
| 应付管理人报酬 |
6351126.72 |
| 应付托管费 |
1058521.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1617281.22 |
| 负债合计 |
16139179.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5373163679.06 |
| 所有者权益合计 |
4772335539.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
4788474719.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2055519055.68 |
| 结算备付金 |
3909943.56 |
| 存出保证金 |
6243743.72 |
| 交易性金融资产 |
7952093852.63 |
| 股票投资 |
7937964982.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14128869.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
6486807.69 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57608.05 |
| 应收利息 |
641902.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2061043.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
324061.8 |
| 资产总计 |
10027338019.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90087999.35 |
| 应付赎回款 |
53013213.56 |
| 应付管理人报酬 |
12085597.46 |
| 应付托管费 |
2014266.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1869797.15 |
| 负债合计 |
163633246.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6824029673.72 |
| 所有者权益合计 |
9863704773.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
10027338019.9 |
