| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.3919 | 1.72% |
| 中邮低碳经济灵活配置… | 0.879 | 1.38% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.6723 | 0.98% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.6787 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5094 | 1.87% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4985 | 1.85% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4869 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4726 | 1.75% |
| 中邮货币A | 0.4434 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -78617979.81 |
| 1.利息收入 | 1443000.83 |
| 存款利息收入 | 1292877.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298058285.11 |
| 股票投资收益 | -279751328.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62070599.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43763643.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216134066.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1863237.88 |
| 减：二、费用 | 35865889.84 |
| 1.管理人报酬 | 28734126.07 |
| 2.托管费 | 4789021.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2042401.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2042401.03 |
| 6.其他费用 | 294073.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114483869.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114483869.65 |
| 一、收入： | -37996310.85 |
| 1.利息收入 | 567724.09 |
| 存款利息收入 | 567724.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176087302.57 |
| 股票投资收益 | -188472747.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26399030.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38784475.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135954401.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1568865.68 |
| 减：二、费用 | 22327148.21 |
| 1.管理人报酬 | 17445026.58 |
| 2.托管费 | 2907504.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1821738.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1821738.86 |
| 6.其他费用 | 148665.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60323459.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60323459.06 |
| 一、收入： | -100829496.69 |
| 1.利息收入 | 1029414.87 |
| 存款利息收入 | 1029414.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149338344.21 |
| 股票投资收益 | 128582061.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22331354.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43087636.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253543012.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2345757.09 |
| 减：二、费用 | 30498293.22 |
| 1.管理人报酬 | 24660898.7 |
| 2.托管费 | 4110149.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1424912.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1424912.87 |
| 6.其他费用 | 297749.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131327789.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131327789.91 |
| 一、收入： | 55796294.76 |
| 1.利息收入 | 729120.57 |
| 存款利息收入 | 729120.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2186332.64 |
| 股票投资收益 | -4578634.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17689265.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20081567.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56228824.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024682.68 |
| 减：二、费用 | 10881520.77 |
| 1.管理人报酬 | 8927710.77 |
| 2.托管费 | 1487951.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 319088.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 319088.58 |
| 6.其他费用 | 145456.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44914773.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44914773.99 |
| 一、收入： | 170413237.22 |
| 1.利息收入 | 2306754.44 |
| 存款利息收入 | 916419.25 |
| 债券利息收入 | 1390335.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155999964.58 |
| 股票投资收益 | 128756167.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25542587.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1701209.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10723282.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1383236.18 |
| 减：二、费用 | 18246070.93 |
| 1.管理人报酬 | 9689488.5 |
| 2.托管费 | 1614914.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6312784.47 |
| 5.利息支出 | 375812.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 375812.35 |
| 6.其他费用 | 252025.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152167166.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152167166.29 |
| 一、收入： | 60484896.83 |
| 1.利息收入 | 942989.56 |
| 存款利息收入 | 222327.87 |
| 债券利息收入 | 720661.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58548821.49 |
| 股票投资收益 | 52009135.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5226303.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1313382.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
977773.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15312.31 |
| 减：二、费用 | 4858743.27 |
| 1.管理人报酬 | 2476589.25 |
| 2.托管费 | 412764.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1848942.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120346.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55626153.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55626153.56 |
| 一、收入： | 166336690.31 |
| 1.利息收入 | 1830192.61 |
| 存款利息收入 | 691504.56 |
| 债券利息收入 | 1138688.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123586324.18 |
| 股票投资收益 | 114211425.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8116072.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1258826.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40857365.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62808.15 |
| 减：二、费用 | 11689399.06 |
| 1.管理人报酬 | 5578928.99 |
| 2.托管费 | 929821.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4936263.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243592.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154647291.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154647291.25 |
| 一、收入： | 77076916.39 |
| 1.利息收入 | 829704.05 |
| 存款利息收入 | 363098.38 |
| 债券利息收入 | 466605.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33274169.23 |
| 股票投资收益 | 29965795.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2544192.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764181.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42944834.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28208.74 |
| 减：二、费用 | 6057395.15 |
| 1.管理人报酬 | 2778926.52 |
| 2.托管费 | 463154.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2694164.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120770.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71019521.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71019521.24 |
| 一、收入： | 71337817.73 |
| 1.利息收入 | 1488979.5 |
| 存款利息收入 | 612023.84 |
| 债券利息收入 | 738658.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46075292.62 |
| 股票投资收益 | 34586005.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8091121.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3398165.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23741749.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31795.81 |
| 减：二、费用 | 13179001.47 |
| 1.管理人报酬 | 6239568.44 |
| 2.托管费 | 1039928.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5646521.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252202.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58158816.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58158816.26 |
| 一、收入： | 54964711.17 |
| 1.利息收入 | 815593.96 |
| 存款利息收入 | 307999.37 |
| 债券利息收入 | 369297.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24531286.85 |
| 股票投资收益 | 17039153.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5689772.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1802361.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29601959.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15870.49 |
| 减：二、费用 | 6708987.93 |
| 1.管理人报酬 | 3157517.47 |
| 2.托管费 | 526252.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2840350.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184533.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48255723.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48255723.24 |
| 一、收入： | -84536381.88 |
| 1.利息收入 | 3359766.52 |
| 存款利息收入 | 959125.75 |
| 债券利息收入 | 1986973.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97485137.91 |
| 股票投资收益 | -92295821.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8317803.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3128487.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9541364.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47625.5 |
| 减：二、费用 | 19632780.71 |
| 1.管理人报酬 | 7222474.38 |
| 2.托管费 | 1203745.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10657121.66 |
| 5.利息支出 | 10341.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10341.79 |
| 6.其他费用 | 535224.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104169162.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104169162.59 |
| 一、收入： | -4423659.43 |
| 1.利息收入 | 1290253.08 |
| 存款利息收入 | 414630.03 |
| 债券利息收入 | 707943.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2644120.18 |
| 股票投资收益 | -2052325.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3325188.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2733393.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3108154.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38362.02 |
| 减：二、费用 | 11601203.03 |
| 1.管理人报酬 | 3884396.66 |
| 2.托管费 | 647399.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6792178.52 |
| 5.利息支出 | 10341.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10341.79 |
| 6.其他费用 | 265139.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16024862.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16024862.46 |
| 一、收入： | -197565122.5 |
| 1.利息收入 | 7132359.05 |
| 存款利息收入 | 1791618.84 |
| 债券利息收入 | 5148083.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264714316.73 |
| 股票投资收益 | -264385591.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4882705.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4553980.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59543873.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472961.5 |
| 减：二、费用 | 24558869.1 |
| 1.管理人报酬 | 13811196.53 |
| 2.托管费 | 2301866.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7858147.43 |
| 5.利息支出 | 15512.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15512.65 |
| 6.其他费用 | 572146.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-222123991.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-222123991.6 |
| 一、收入： | -132967039.03 |
| 1.利息收入 | 4136049.28 |
| 存款利息收入 | 1152947.53 |
| 债券利息收入 | 2904740.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91116489.87 |
| 股票投资收益 | -93943019.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1117126.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3943656.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46220548.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233950.04 |
| 减：二、费用 | 11084559.05 |
| 1.管理人报酬 | 7517676.07 |
| 2.托管费 | 1252945.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2011242.34 |
| 5.利息支出 | 15512.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15512.65 |
| 6.其他费用 | 287182.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144051598.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144051598.08 |
| 一、收入： | -160022283.69 |
| 1.利息收入 | 10066115.36 |
| 存款利息收入 | 2091552.15 |
| 债券利息收入 | 7971806.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70774625.66 |
| 股票投资收益 | -69910169.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1921559.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1057103.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101329785.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2016012.13 |
| 减：二、费用 | 37218117.83 |
| 1.管理人报酬 | 21979995.76 |
| 2.托管费 | 3663332.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10019857.81 |
| 5.利息支出 | 977200.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 977200.31 |
| 6.其他费用 | 577731.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197240401.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197240401.52 |
| 一、收入： | -1507671.03 |
| 1.利息收入 | 4634008.94 |
| 存款利息收入 | 1132408.99 |
| 债券利息收入 | 3498843.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97877587.64 |
| 股票投资收益 | -97016087.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1984093.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1122594.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90555843.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1180063.88 |
| 减：二、费用 | 19535285.22 |
| 1.管理人报酬 | 10228764.59 |
| 2.托管费 | 1704794.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6903225.7 |
| 5.利息支出 | 412811.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412811.81 |
| 6.其他费用 | 285689.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21042956.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21042956.25 |
| 一、收入： | 781173856.6 |
| 1.利息收入 | 11738132.65 |
| 存款利息收入 | 2210933.48 |
| 债券利息收入 | 9527199.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
874969790.08 |
| 股票投资收益 | 904453332.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34407132.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4923589.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107402877.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1868811.24 |
| 减：二、费用 | 49533059.79 |
| 1.管理人报酬 | 21985155.92 |
| 2.托管费 | 3664192.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22961033.46 |
| 5.利息支出 | 346900.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346900.01 |
| 6.其他费用 | 575777.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
731640796.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
731640796.81 |
| 一、收入： | 838719066.48 |
| 1.利息收入 | 6142667.61 |
| 存款利息收入 | 1252735.77 |
| 债券利息收入 | 4889931.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
951624041.64 |
| 股票投资收益 | 968121405.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19196379.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2699015.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120523997.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1476354.49 |
| 减：二、费用 | 29644203.96 |
| 1.管理人报酬 | 12436449.19 |
| 2.托管费 | 2072741.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14753317.59 |
| 5.利息支出 | 86046.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86046.58 |
| 6.其他费用 | 295649.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
809074862.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
809074862.52 |
| 一、收入： | 340641900.56 |
| 1.利息收入 | 16341068.97 |
| 存款利息收入 | 2382414.87 |
| 债券利息收入 | 13958654.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356080993.5 |
| 股票投资收益 | 354528111.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -544143.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2097025.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33374482.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1594320.13 |
| 减：二、费用 | 35697291.89 |
| 1.管理人报酬 | 20557137.61 |
| 2.托管费 | 3426189.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11144091.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 569873.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304944608.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304944608.67 |
| 一、收入： | 150081835.4 |
| 1.利息收入 | 7862501.04 |
| 存款利息收入 | 1106102.69 |
| 债券利息收入 | 6756398.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127233767.05 |
| 股票投资收益 | 125973582.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -510056.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1770240.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14664146.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321421.28 |
| 减：二、费用 | 14633912.24 |
| 1.管理人报酬 | 9177489.49 |
| 2.托管费 | 1529581.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3644394.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282446.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135447923.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135447923.16 |
| 一、收入： | 403154735.66 |
| 1.利息收入 | 13949136.19 |
| 存款利息收入 | 1643360.84 |
| 债券利息收入 | 12305775.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
286491337.07 |
| 股票投资收益 | 279245598.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108065.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7137672.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102633921.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80340.6 |
| 减：二、费用 | 37568388.91 |
| 1.管理人报酬 | 22584643.38 |
| 2.托管费 | 3764107.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10662321.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 557316.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365586346.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365586346.75 |
| 一、收入： | 195619265.18 |
| 1.利息收入 | 6565397.02 |
| 存款利息收入 | 790663.86 |
| 债券利息收入 | 5774733.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166830632.75 |
| 股票投资收益 | 160332824.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108065.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6389742.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22199056.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24178.96 |
| 减：二、费用 | 18314362.66 |
| 1.管理人报酬 | 10898479.9 |
| 2.托管费 | 1816413.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5320398.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279070.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177304902.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177304902.52 |
| 一、收入： | -10665254.42 |
| 1.利息收入 | 18809960.44 |
| 存款利息收入 | 2816557.39 |
| 债券利息收入 | 15535251.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279898298.85 |
| 股票投资收益 | -289245477.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2235889.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11583067.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250366357.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56726.76 |
| 减：二、费用 | 39114282.06 |
| 1.管理人报酬 | 23202149.76 |
| 2.托管费 | 3867024.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11491134.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 553972.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49779536.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49779536.48 |
| 一、收入： | 43148043.77 |
| 1.利息收入 | 10286653.25 |
| 存款利息收入 | 1616835.24 |
| 债券利息收入 | 8211666.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158306478.92 |
| 股票投资收益 | -162986064.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1690634.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6370219.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191130765.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37103.83 |
| 减：二、费用 | 18773001.92 |
| 1.管理人报酬 | 12288803.85 |
| 2.托管费 | 2048133.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4156543.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279520.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24375041.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24375041.85 |
| 一、收入： | -500645084.67 |
| 1.利息收入 | 22635518.23 |
| 存款利息收入 | 4311802.56 |
| 债券利息收入 | 17999819.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202235041.73 |
| 股票投资收益 | -206579883.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2977088.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7321930.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-322208151.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1162590.02 |
| 减：二、费用 | 61918647.27 |
| 1.管理人报酬 | 33811830.64 |
| 2.托管费 | 5635305.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21919994.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 551517.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-562563731.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-562563731.94 |
| 一、收入： | -218277280.16 |
| 1.利息收入 | 10538032.64 |
| 存款利息收入 | 1980479.72 |
| 债券利息收入 | 8358065.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20637761.02 |
| 股票投资收益 | -23314637.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2581238.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5258114.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209097634.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
920082.93 |
| 减：二、费用 | 37196892.66 |
| 1.管理人报酬 | 19055007.94 |
| 2.托管费 | 3175834.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14689888.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276161.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255474172.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255474172.82 |
| 一、收入： | 570765326.87 |
| 1.利息收入 | 18467045.7 |
| 存款利息收入 | 5794062.15 |
| 债券利息收入 | 12542975.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
521604096.69 |
| 股票投资收益 | 505442283.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -363.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16162177.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25068390.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5625794.34 |
| 减：二、费用 | 127476461.54 |
| 1.管理人报酬 | 56148928.3 |
| 2.托管费 | 9358154.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61434108.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 535270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
443288865.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
443288865.33 |
| 一、收入： | -636662613.69 |
| 1.利息收入 | 8456398.02 |
| 存款利息收入 | 4254764.25 |
| 债券利息收入 | 4174687.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113920464.01 |
| 股票投资收益 | -125977087.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79509.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11977114.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-533901815.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2703268.23 |
| 减：二、费用 | 66938077.44 |
| 1.管理人报酬 | 29213464.21 |
| 2.托管费 | 4868910.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32591750.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263951.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-703600691.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-703600691.13 |
| 一、收入： | 376060050.01 |
| 1.利息收入 | 2719630.62 |
| 存款利息收入 | 2719630.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273259440.36 |
| 股票投资收益 | 273164227.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95212.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99141191.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939787.58 |
| 减：二、费用 | 31499989.08 |
| 1.管理人报酬 | 10738319.03 |
| 2.托管费 | 1789719.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18883284.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88666.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
344560060.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
344560060.93 |
