中邮核心优势灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-330617936.24元 |
| 本期利润 |
-114483869.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411622549.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5793元 |
| 期末基金资产净值 |
1616906532.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196277861.01元 |
| 本期利润 |
-60323459.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
864045020.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5069元 |
| 期末基金资产净值 |
1753784293.38元 |
| 期末基金份额净值 |
3.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122215222.95元 |
| 本期利润 |
-131327789.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1144163884.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8213元 |
| 期末基金资产净值 |
1901399722.88元 |
| 期末基金份额净值 |
3.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11314050.16元 |
| 本期利润 |
44914773.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
892525837.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6144元 |
| 期末基金资产净值 |
1842069875.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141443884.27元 |
| 本期利润 |
152167166.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
571029366.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.691元 |
| 期末基金资产净值 |
1077272791.89元 |
| 期末基金份额净值 |
3.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54648380.09元 |
| 本期利润 |
55626153.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165627904.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
356045185.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113789925.88元 |
| 本期利润 |
154647291.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141255430.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7597元 |
| 期末基金资产净值 |
366610370.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28074686.87元 |
| 本期利润 |
71019521.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90302542.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3685元 |
| 期末基金资产净值 |
388271653.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34417066.46元 |
| 本期利润 |
58158816.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77256739.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2648元 |
| 期末基金资产净值 |
383691218.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18653763.37元 |
| 本期利润 |
48255723.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71417582.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2195元 |
| 期末基金资产净值 |
418407420.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113710526.6元 |
| 本期利润 |
-104169162.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53019395.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1506元 |
| 期末基金资产净值 |
405082591.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12916708.11元 |
| 本期利润 |
-16024862.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142591365.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3994元 |
| 期末基金资产净值 |
499622439.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-281667865.28元 |
| 本期利润 |
-222123991.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173919100.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4445元 |
| 期末基金资产净值 |
565176112.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97831049.6元 |
| 本期利润 |
-144051598.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355982826.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5971元 |
| 期末基金资产净值 |
952136533.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95910616.0元 |
| 本期利润 |
-197240401.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
522070913.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8448元 |
| 期末基金资产净值 |
1140078798.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111598800.04元 |
| 本期利润 |
-21042956.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
818999848.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9846元 |
| 期末基金资产净值 |
1746389708.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
839043674.18元 |
| 本期利润 |
731640796.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
710711020.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0917元 |
| 期末基金资产净值 |
1361751959.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
929598859.78元 |
| 本期利润 |
809074862.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
819869078.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.158元 |
| 期末基金资产净值 |
1527895673.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
338319090.71元 |
| 本期利润 |
304944608.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266229641.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2307元 |
| 期末基金资产净值 |
1507911322.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120783777.13元 |
| 本期利润 |
135447923.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53444049.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
1200804635.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262952424.95元 |
| 本期利润 |
365586346.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62882281.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
1454580611.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155105846.07元 |
| 本期利润 |
177304902.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174374958.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.113元 |
| 期末基金资产净值 |
1393805288.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-300145893.71元 |
| 本期利润 |
-49779536.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-364056960.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2061元 |
| 期末基金资产净值 |
1417103069.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166755723.76元 |
| 本期利润 |
24375041.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-296437076.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1585元 |
| 期末基金资产净值 |
1573505857.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-240355580.75元 |
| 本期利润 |
-562563731.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-338695307.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1698元 |
| 期末基金资产净值 |
1655616905.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46376538.11元 |
| 本期利润 |
-255474172.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47837567.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
2190665869.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
418220475.19元 |
| 本期利润 |
443288865.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
436952852.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1681元 |
| 期末基金资产净值 |
3093459454.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.4111% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169698875.2元 |
| 本期利润 |
-703600691.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-560009793.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1272元 |
| 期末基金资产净值 |
3841488117.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
245418869.48元 |
| 本期利润 |
344560060.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46500372.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
4071617905.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.02% |
