名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
信澳悦享利率债C | 1.0142 | 0.21% |
信澳悦享利率债A | 1.0094 | 0.16% |
信澳星煜智选混合A | 1.0043 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.5864 | 2.48% |
信澳慧管家货币B | 0.5487 | 2.10% |
信澳慧管家货币C | 0.5377 | 1.97% |
信澳慧管家货币E | 0.4959 | 1.92% |
信澳慧管家货币A | 0.5042 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3114541.72 |
1.利息收入 | 6970.47 |
存款利息收入 | 6970.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-807271.47 |
股票投资收益 | -1125418.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 318146.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2325054.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10813.55 |
减:二、费用 | 354231.73 |
1.管理人报酬 | 269537.24 |
2.托管费 | 44922.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39771.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3468773.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3468773.45 |
一、收入: | -3966345.97 |
1.利息收入 | 15205.16 |
存款利息收入 | 15205.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1894672.52 |
股票投资收益 | -2331684.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 437011.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2114070.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27191.45 |
减:二、费用 | 648806.21 |
1.管理人报酬 | 487093.81 |
2.托管费 | 81182.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80530.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4615152.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4615152.18 |
一、收入: | -968137.12 |
1.利息收入 | 6739.36 |
存款利息收入 | 6739.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-918930.99 |
股票投资收益 | -1191793.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 272862.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64122.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8176.71 |
减:二、费用 | 288435.03 |
1.管理人报酬 | 208897.72 |
2.托管费 | 34816.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44720.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1256572.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1256572.15 |
一、收入: | -30123.55 |
1.利息收入 | 17043.14 |
存款利息收入 | 17043.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5046186.66 |
股票投资收益 | 4797435.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 248751.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5129164.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35810.81 |
减:二、费用 | 941847.45 |
1.管理人报酬 | 496605.34 |
2.托管费 | 82767.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 233068.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129405.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-971971.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-971971.0 |
一、收入: | 2231902.32 |
1.利息收入 | 8142.27 |
存款利息收入 | 8142.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5098914.86 |
股票投资收益 | 4915791.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 183123.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2890645.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15490.35 |
减:二、费用 | 480758.7 |
1.管理人报酬 | 265458.45 |
2.托管费 | 44243.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 106580.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64476.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1751143.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1751143.62 |
一、收入: | 19609160.87 |
1.利息收入 | 20616.62 |
存款利息收入 | 20599.91 |
债券利息收入 | 16.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14512241.51 |
股票投资收益 | 14098619.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45663.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 367958.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5022711.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53591.2 |
减:二、费用 | 1275236.1 |
1.管理人报酬 | 566512.92 |
2.托管费 | 94418.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 485049.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129255.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18333924.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18333924.77 |
一、收入: | 10210598.52 |
1.利息收入 | 14158.43 |
存款利息收入 | 14145.74 |
债券利息收入 | 12.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3890650.98 |
股票投资收益 | 3632788.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9061.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 248801.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6269260.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36528.23 |
减:二、费用 | 654441.64 |
1.管理人报酬 | 261849.33 |
2.托管费 | 43641.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 284676.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64274.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9556156.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9556156.88 |
一、收入: | 14909830.47 |
1.利息收入 | 45098.42 |
存款利息收入 | 44561.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11173495.38 |
股票投资收益 | 10869726.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 303768.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3687508.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3727.81 |
减:二、费用 | 1791418.21 |
1.管理人报酬 | 532676.46 |
2.托管费 | 88779.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1030714.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139248.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13118412.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13118412.26 |
一、收入: | 8725813.62 |
1.利息收入 | 25406.33 |
存款利息收入 | 24869.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6761068.29 |
股票投资收益 | 6586171.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 174896.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1938030.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1308.84 |
减:二、费用 | 1128110.68 |
1.管理人报酬 | 264007.05 |
2.托管费 | 44001.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 721540.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98561.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7597702.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7597702.94 |
一、收入: | -18653934.6 |
1.利息收入 | 98193.16 |
存款利息收入 | 83768.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15978161.59 |
股票投资收益 | -16246224.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 268063.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2790223.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16257.1 |
减:二、费用 | 3188832.51 |
1.管理人报酬 | 933975.9 |
2.托管费 | 155662.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1917658.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181535.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21842767.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21842767.11 |
一、收入: | -5429254.89 |
1.利息收入 | 59093.17 |
存款利息收入 | 44668.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3885492.09 |
股票投资收益 | -4100179.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 214687.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1617622.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14767.02 |
减:二、费用 | 1679675.88 |
1.管理人报酬 | 533605.52 |
2.托管费 | 88934.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 961928.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95207.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7108930.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7108930.77 |
一、收入: | 5526595.39 |
1.利息收入 | 97369.46 |
存款利息收入 | 93649.76 |
债券利息收入 | 89.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3714403.63 |
股票投资收益 | 2845197.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24180.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 845026.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1694025.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20796.57 |
减:二、费用 | 3772535.3 |
1.管理人报酬 | 1242613.29 |
2.托管费 | 207102.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2130421.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192398.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1754060.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1754060.09 |
一、收入: | -414162.56 |
1.利息收入 | 50096.15 |
存款利息收入 | 47559.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4850724.05 |
股票投资收益 | -5177899.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 327175.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4373086.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13379.2 |
减:二、费用 | 1601668.69 |
1.管理人报酬 | 631078.75 |
2.托管费 | 105179.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 770386.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95023.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2015831.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2015831.25 |
一、收入: | -22524661.8 |
1.利息收入 | 105669.56 |
存款利息收入 | 103155.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13090428.07 |
股票投资收益 | -13359954.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 269526.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9596311.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56408.51 |
减:二、费用 | 4774835.54 |
1.管理人报酬 | 1539126.75 |
2.托管费 | 256521.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2688448.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290739.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27299497.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27299497.34 |
一、收入: | -30603776.54 |
1.利息收入 | 48661.86 |
存款利息收入 | 48661.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24690264.17 |
股票投资收益 | -24917842.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 227578.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5988155.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25981.04 |
减:二、费用 | 2308971.96 |
1.管理人报酬 | 765155.5 |
2.托管费 | 127525.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1271660.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144629.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32912748.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32912748.5 |
一、收入: | 256487.93 |
1.利息收入 | 722268.57 |
存款利息收入 | 453407.14 |
债券利息收入 | 193431.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11895830.08 |
股票投资收益 | -12099916.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -98470.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 302557.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7956522.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3473526.91 |
减:二、费用 | 10658542.01 |
1.管理人报酬 | 2463793.05 |
2.托管费 | 410632.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7595927.51 |
5.利息支出 | 11068.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11068.38 |
6.其他费用 | 177120.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10402054.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10402054.08 |
一、收入: | 5434226.52 |
1.利息收入 | 188086.93 |
存款利息收入 | 61794.81 |
债券利息收入 | 126292.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4083856.79 |
股票投资收益 | 3817822.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -503.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 266538.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
394895.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
767386.86 |
减:二、费用 | 5532179.72 |
1.管理人报酬 | 1092859.95 |
2.托管费 | 182143.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4152687.58 |
5.利息支出 | 11068.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11068.38 |
6.其他费用 | 93420.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-97953.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-97953.2 |
一、收入: | 21333306.68 |
1.利息收入 | 145891.35 |
存款利息收入 | 92520.35 |
债券利息收入 | 51736.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21417130.45 |
股票投资收益 | 20834700.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 582429.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-598911.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
369195.91 |
减:二、费用 | 4319572.96 |
1.管理人报酬 | 1091835.75 |
2.托管费 | 181972.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2662869.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 382895.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17013733.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17013733.72 |
一、收入: | 3070823.47 |
1.利息收入 | 75250.48 |
存款利息收入 | 58496.13 |
债券利息收入 | 15119.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2759082.92 |
股票投资收益 | 2203579.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 555503.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
132370.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104119.52 |
减:二、费用 | 1123480.94 |
1.管理人报酬 | 608173.82 |
2.托管费 | 101362.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 224758.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189186.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1947342.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1947342.53 |
一、收入: | 11066639.88 |
1.利息收入 | 82699.47 |
存款利息收入 | 78473.43 |
债券利息收入 | 59.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15624123.36 |
股票投资收益 | 15327116.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14990.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 282016.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5013647.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
373464.26 |
减:二、费用 | 3185517.17 |
1.管理人报酬 | 989399.64 |
2.托管费 | 164899.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1648778.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 382439.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7881122.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7881122.71 |
一、收入: | 3595432.67 |
1.利息收入 | 38548.12 |
存款利息收入 | 38488.74 |
债券利息收入 | 59.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10014822.24 |
股票投资收益 | 9818077.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14990.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 181754.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6645559.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
187621.73 |
减:二、费用 | 1481400.59 |
1.管理人报酬 | 453639.77 |
2.托管费 | 75606.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 762791.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189362.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2114032.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2114032.08 |
一、收入: | 8873425.29 |
1.利息收入 | 2385286.6 |
存款利息收入 | 207812.92 |
债券利息收入 | 267908.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-655226.71 |
股票投资收益 | -721543.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66317.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6458912.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
684453.32 |
减:二、费用 | 2203681.63 |
1.管理人报酬 | 1475493.39 |
2.托管费 | 245915.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 350039.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132233.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6669743.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6669743.66 |