| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.851 | 1.76% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.8593 | 1.75% |
| 信澳新能源精选混合A | 0.9897 | 1.57% |
| 信澳新能源精选混合C | 0.9886 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.299 | 2.14% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5143 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5098 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4811 | 1.83% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4773 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 30680.83 |
| 存出保证金 | 9449.55 |
| 交易性金融资产 | 22822114.48 |
| 股票投资 | 22822114.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 104543.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2818.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27784197.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 109376.98 |
| 应付赎回款 | 12098.94 |
| 应付管理人报酬 | 34430.19 |
| 应付托管费 | 5738.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51327.35 |
| 负债合计 | 212971.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20004812.73 |
| 所有者权益合计 | 27571225.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 27784197.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4526097.95 |
| 结算备付金 | 20873.05 |
| 存出保证金 | 5736.15 |
| 交易性金融资产 | 29106313.27 |
| 股票投资 | 29106313.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25552.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33684573.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2334.39 |
| 应付管理人报酬 | 41388.4 |
| 应付托管费 | 6898.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57335.6 |
| 负债合计 | 107956.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21202149.83 |
| 所有者权益合计 | 33576616.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 33684573.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4324813.21 |
| 结算备付金 | 35568.59 |
| 存出保证金 | 7170.8 |
| 交易性金融资产 | 33873680.27 |
| 股票投资 | 33873680.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46464.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46815.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38334512.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65896.03 |
| 应付管理人报酬 | 47628.45 |
| 应付托管费 | 7938.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52657.3 |
| 负债合计 | 174119.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21789929.4 |
| 所有者权益合计 | 38160392.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 38334512.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3909380.34 |
| 结算备付金 | 26099.5 |
| 存出保证金 | 6253.32 |
| 交易性金融资产 | 33047900.31 |
| 股票投资 | 33047900.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104108.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37093741.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96384.74 |
| 应付管理人报酬 | 37216.61 |
| 应付托管费 | 6202.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65895.54 |
| 负债合计 | 205699.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19649080.86 |
| 所有者权益合计 | 36888041.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 37093741.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3436965.08 |
| 结算备付金 | 37148.21 |
| 存出保证金 | 7052.82 |
| 交易性金融资产 | 30066676.71 |
| 股票投资 | 30066676.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67088.72 |
| 应收利息 | 392.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10536.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33625860.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 65109.78 |
| 应付赎回款 | 44168.46 |
| 应付管理人报酬 | 40673.61 |
| 应付托管费 | 6778.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90096.86 |
| 负债合计 | 276946.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16769203.48 |
| 所有者权益合计 | 33348914.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 33625860.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5092866.79 |
| 结算备付金 | 12077.11 |
| 存出保证金 | 10316.29 |
| 交易性金融资产 | 27879096.35 |
| 股票投资 | 27879096.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 163886.41 |
| 应收利息 | 497.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20247.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33178988.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 130788.17 |
| 应付赎回款 | 42787.82 |
| 应付管理人报酬 | 41612.67 |
| 应付托管费 | 6935.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54004.6 |
| 负债合计 | 288212.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15047956.25 |
| 所有者权益合计 | 32890776.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 33178988.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2395290.19 |
| 结算备付金 | 87374.45 |
| 存出保证金 | 11102.79 |
| 交易性金融资产 | 36644277.11 |
| 股票投资 | 36644277.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1159728.45 |
| 应收利息 | 358.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20022.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40318153.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 386485.13 |
| 应付赎回款 | 668719.78 |
| 应付管理人报酬 | 49781.33 |
| 应付托管费 | 8296.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99320.56 |
| 负债合计 | 1268545.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18581997.0 |
| 所有者权益合计 | 39049607.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 40318153.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3001070.62 |
| 结算备付金 | 64061.31 |
| 存出保证金 | 21141.83 |
| 交易性金融资产 | 39601438.04 |
| 股票投资 | 39533638.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 313967.17 |
| 应收利息 | 714.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115308.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43117702.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 117632.96 |
| 应付管理人报酬 | 49348.25 |
| 应付托管费 | 8224.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54024.55 |
| 负债合计 | 291812.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25293252.72 |
| 所有者权益合计 | 42825889.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 43117702.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4620947.56 |
| 结算备付金 | 160744.6 |
| 存出保证金 | 22697.71 |
| 交易性金融资产 | 31214027.45 |
| 股票投资 | 31214027.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1080858.13 |
| 应收利息 | 1116.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8615.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37109006.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 875398.64 |
| 应付赎回款 | 75113.1 |
| 应付管理人报酬 | 44917.86 |
| 应付托管费 | 7486.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99125.46 |
| 负债合计 | 1192379.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27197924.73 |
| 所有者权益合计 | 35916626.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 37109006.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5624396.6 |
| 结算备付金 | 168730.83 |
| 存出保证金 | 60563.76 |
| 交易性金融资产 | 28266886.19 |
| 股票投资 | 28266886.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 432630.25 |
| 应收利息 | 1420.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1072.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34555700.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3996.22 |
| 应付管理人报酬 | 40339.95 |
| 应付托管费 | 6723.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78433.31 |
| 负债合计 | 278820.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30303471.65 |
| 所有者权益合计 | 34276879.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 34555700.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6926170.13 |
| 结算备付金 | 3670854.94 |
| 存出保证金 | 64553.66 |
| 交易性金融资产 | 36598090.89 |
| 股票投资 | 36598090.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2168309.51 |
| 应收利息 | 2231.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5868.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49436078.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2722265.32 |
| 应付赎回款 | 852.31 |
| 应付管理人报酬 | 60775.42 |
| 应付托管费 | 10129.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 3278520.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50722807.41 |
| 所有者权益合计 | 46157557.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 49436078.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7106562.13 |
| 结算备付金 | 574254.48 |
| 存出保证金 | 81318.58 |
| 交易性金融资产 | 55604112.02 |
| 股票投资 | 55604112.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 724569.96 |
| 应收利息 | 1675.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28317.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64120810.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1203271.69 |
| 应付赎回款 | 78555.55 |
| 应付管理人报酬 | 78341.78 |
| 应付托管费 | 13056.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74403.68 |
| 负债合计 | 1729268.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52054930.62 |
| 所有者权益合计 | 62391541.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 64120810.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16112151.83 |
| 结算备付金 | 818678.53 |
| 存出保证金 | 82907.75 |
| 交易性金融资产 | 64071882.78 |
| 股票投资 | 64071882.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 140458.85 |
| 应收利息 | 2671.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8166.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81236917.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1576179.82 |
| 应付赎回款 | 32882.0 |
| 应付管理人报酬 | 99196.93 |
| 应付托管费 | 16532.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.5 |
| 负债合计 | 2285133.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58967024.53 |
| 所有者权益合计 | 78951783.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 81236917.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17091694.15 |
| 结算备付金 | 273543.0 |
| 存出保证金 | 83900.68 |
| 交易性金融资产 | 62578570.27 |
| 股票投资 | 62578570.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 746561.25 |
| 应收利息 | 2277.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 841.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90777388.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11940266.06 |
| 应付赎回款 | 2909.44 |
| 应付管理人报酬 | 93568.02 |
| 应付托管费 | 15594.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74388.48 |
| 负债合计 | 12322928.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61553039.96 |
| 所有者权益合计 | 78454460.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 90777388.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8460414.43 |
| 结算备付金 | 1159160.98 |
| 存出保证金 | 121690.72 |
| 交易性金融资产 | 80250138.64 |
| 股票投资 | 80250138.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1361943.48 |
| 应收利息 | 5117.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50200.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91408666.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38526.47 |
| 应付管理人报酬 | 121792.11 |
| 应付托管费 | 20298.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50095.98 |
| 负债合计 | 773935.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69138853.46 |
| 所有者权益合计 | 90634731.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 91408666.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5904559.67 |
| 结算备付金 | 787235.54 |
| 存出保证金 | 116444.36 |
| 交易性金融资产 | 94411474.0 |
| 股票投资 | 94411474.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2290906.54 |
| 应收利息 | 2219.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20068.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103532908.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 332119.66 |
| 应付管理人报酬 | 125269.35 |
| 应付托管费 | 20878.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125462.14 |
| 负债合计 | 1114423.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82135697.7 |
| 所有者权益合计 | 102418484.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 103532908.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15738624.76 |
| 结算备付金 | 4570037.51 |
| 存出保证金 | 391462.87 |
| 交易性金融资产 | 104761359.97 |
| 股票投资 | 104761359.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5748.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103057.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125570290.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3747528.09 |
| 应付赎回款 | 618998.28 |
| 应付管理人报酬 | 152286.31 |
| 应付托管费 | 25381.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52332.87 |
| 负债合计 | 5058655.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71922910.49 |
| 所有者权益合计 | 120511635.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 125570290.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21659351.52 |
| 结算备付金 | 2212936.13 |
| 存出保证金 | 252216.26 |
| 交易性金融资产 | 134592612.14 |
| 股票投资 | 129834930.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4757682.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5562026.54 |
| 应收利息 | 135788.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185783.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164600714.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25882129.02 |
| 应付管理人报酬 | 316930.0 |
| 应付托管费 | 52821.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276735.33 |
| 负债合计 | 27997431.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62105418.08 |
| 所有者权益合计 | 136603282.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 164600714.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2757453.33 |
| 结算备付金 | 1235961.98 |
| 存出保证金 | 101756.65 |
| 交易性金融资产 | 74117496.94 |
| 股票投资 | 72102489.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2015007.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12097608.81 |
| 应收利息 | 55129.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209457.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90574863.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 864416.83 |
| 应付管理人报酬 | 101037.55 |
| 应付托管费 | 16839.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163257.03 |
| 负债合计 | 2237683.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53913841.33 |
| 所有者权益合计 | 88337180.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 90574863.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7872403.0 |
| 结算备付金 | 74923.07 |
| 存出保证金 | 39234.35 |
| 交易性金融资产 | 72170161.76 |
| 股票投资 | 70161157.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2009004.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2798151.06 |
| 应收利息 | 16690.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6262.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 50411.43 |
| 资产总计 | 83028237.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 395616.62 |
| 应付管理人报酬 | 106510.49 |
| 应付托管费 | 17751.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130420.94 |
| 负债合计 | 705802.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68149747.59 |
| 所有者权益合计 | 82322435.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 83028237.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10202586.7 |
| 结算备付金 | 440784.74 |
| 存出保证金 | 79694.71 |
| 交易性金融资产 | 67105547.04 |
| 股票投资 | 67105547.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1887.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 232217.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78062717.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6897.1 |
| 应付管理人报酬 | 85645.05 |
| 应付托管费 | 14274.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160015.56 |
| 负债合计 | 476149.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65550630.13 |
| 所有者权益合计 | 77586568.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 78062717.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2894762.54 |
| 结算备付金 | 418258.71 |
| 存出保证金 | 103177.15 |
| 交易性金融资产 | 60699490.95 |
| 股票投资 | 60699490.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3106612.34 |
| 应收利息 | 1666.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6958.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 50411.43 |
| 资产总计 | 67281338.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1114866.57 |
| 应付管理人报酬 | 86020.4 |
| 应付托管费 | 14336.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133131.66 |
| 负债合计 | 1497867.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58549380.4 |
| 所有者权益合计 | 65783470.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 67281338.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11389037.26 |
| 结算备付金 | 2527947.24 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 104359120.58 |
| 股票投资 | 104359120.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2958592.89 |
| 应收利息 | 4554.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121239252.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1571164.77 |
| 应付赎回款 | 6174840.31 |
| 应付管理人报酬 | 159934.65 |
| 应付托管费 | 26655.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103271.98 |
| 负债合计 | 8271620.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107584760.98 |
| 所有者权益合计 | 112967631.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 121239252.15 |
