名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4826 | 0.48% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4854 | 0.48% |
金元顺安沣泰定开债发… | 1.0192 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金通宝货币B | 0.4069 | 2.18% |
金元顺安金元宝货币B | 0.4865 | 1.94% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3413 | 1.93% |
金元顺安金元宝货币A | 0.4209 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.02% | 1.14% | -0.91% | -1.21% | -2.81% | -6.26% | -4.04% | -8.69% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
同类排名[债券型] |
1032|1100 | 20|1137 | 1033|1143 | 1091|1110 | 1021|1063 | 863|983 | 644|793 | 558|612 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.98 | 1.348 | 0.10% | |
2024-04-22 | 0.979 | 1.347 | 0.00% | |
2024-04-19 | 0.979 | 1.347 | 0.10% | |
2024-04-18 | 0.978 | 1.346 | 0.00% | |
2024-04-17 | 0.978 | 1.346 | 0.93% |
截至2024-03-31 金元顺安丰利债券A期末总份额为9.31亿份,相比减少1.31亿份 (本季申购数为0.79亿份,赎回数为2.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002949 | 华阳国际 | 17.00 | 210.03 | 0.23% |
002732 | 燕塘乳业 | 11.00 | 204.65 | 0.22% |
002893 | 京能热力 | 19.00 | 199.49 | 0.22% |
300762 | 上海瀚讯 | 14.00 | 198.38 | 0.22% |
002641 | 公元股份 | 37.00 | 197.58 | 0.22% |
002561 | 徐家汇 | 22.00 | 195.13 | 0.21% |
000548 | 湖南投资 | 40.00 | 193.28 | 0.21% |
600158 | 中体产业 | 23.00 | 193.24 | 0.21% |
688332 | 中科蓝讯 | 2.00 | 189.18 | 0.21% |
000811 | 冰轮环境 | 15.00 | 188.42 | 0.21% |