名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安沣泰定开债发… | 1.0115 | 0.14% |
金元顺安沣顺定期开放… | 1.0252 | 0.10% |
金元顺安泓丰纯债87… | 1.0199 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.521 | 2.23% |
金元顺安金元宝货币A | 0.4513 | 1.99% |
金元顺安金通宝货币B | 0.4602 | 1.73% |
金元顺安金通宝货币A | 0.0568 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.31% | -1.05% | -0.98% | 2.68% | -4.83% | -4.51% | -7.13% | -18.21% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
731|4138 | 794|4199 | 4008|4210 | 797|4136 | 1082|3976 | 243|3655 | 378|2907 | 434|1772 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.419 | 1.419 | -0.07% | |
2024-03-27 | 1.42 | 1.42 | -0.28% | |
2024-03-26 | 1.424 | 1.424 | 0.78% | |
2024-03-25 | 1.413 | 1.413 | -0.63% | |
2024-03-22 | 1.422 | 1.422 | -0.84% |
截至2023-12-31 金元顺安消费主题混合期末总份额为1.08亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1311.76 | 8.75% |
000001 | 平安银行 | 93.00 | 880.59 | 5.88% |
002001 | 新和成 | 49.00 | 831.58 | 5.55% |
002142 | 宁波银行 | 38.00 | 781.11 | 5.21% |
600030 | 中信证券 | 35.00 | 726.42 | 4.85% |
601166 | 兴业银行 | 43.00 | 698.20 | 4.66% |
000333 | 美的集团 | 11.00 | 606.39 | 4.05% |
600887 | 伊利股份 | 20.00 | 544.10 | 3.63% |
601628 | 中国人寿 | 18.00 | 531.00 | 3.54% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 464.43 | 3.10% |