| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商可转债债券A | 1.6297 | 0.65% |
| 华商可转债债券C | 1.5962 | 0.65% |
| 华商双驱优选混合 | 1.442 | 0.63% |
| 华商鑫安混合 | 1.588 | 0.57% |
| 华商策略精选混合 | 1.609 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5701 | 2.13% |
| 华商现金增利货币A | 0.5652 | 2.11% |
| 华商现金增利货币E | 0.503 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23588438.7 |
| 1.利息收入 | 2368944.39 |
| 存款利息收入 | 2368944.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235402576.34 |
| 股票投资收益 | 194264520.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41138055.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215098188.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915106.13 |
| 减：二、费用 | 64403677.57 |
| 1.管理人报酬 | 54968064.43 |
| 2.托管费 | 9161344.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274269.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40815238.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40815238.87 |
| 一、收入： | 301931194.08 |
| 1.利息收入 | 1286465.21 |
| 存款利息收入 | 1286465.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192596208.1 |
| 股票投资收益 | 158978396.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33617811.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107701986.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346534.38 |
| 减：二、费用 | 32034060.32 |
| 1.管理人报酬 | 27342989.84 |
| 2.托管费 | 4557165.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133905.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269897133.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269897133.76 |
| 一、收入： | 189047450.77 |
| 1.利息收入 | 687075.61 |
| 存款利息收入 | 687075.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217750584.97 |
| 股票投资收益 | 177902395.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3538112.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36310076.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29838022.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447813.09 |
| 减：二、费用 | 40476935.47 |
| 1.管理人报酬 | 34464356.85 |
| 2.托管费 | 5744059.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268498.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148570515.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148570515.3 |
| 一、收入： | 123745046.0 |
| 1.利息收入 | 329907.27 |
| 存款利息收入 | 329907.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37101078.89 |
| 股票投资收益 | 6488899.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3395783.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27216396.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85969067.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344992.83 |
| 减：二、费用 | 19972483.95 |
| 1.管理人报酬 | 17005080.98 |
| 2.托管费 | 2834180.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133203.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103772562.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103772562.05 |
| 一、收入： | 418245183.41 |
| 1.利息收入 | 1031840.62 |
| 存款利息收入 | 987631.57 |
| 债券利息收入 | 44209.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
597969996.86 |
| 股票投资收益 | 576104737.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1556491.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20308767.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181017689.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261035.43 |
| 减：二、费用 | 51033199.42 |
| 1.管理人报酬 | 35914716.16 |
| 2.托管费 | 5985786.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8844655.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287951.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367211983.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367211983.99 |
| 一、收入： | 94016837.26 |
| 1.利息收入 | 543800.96 |
| 存款利息收入 | 519754.15 |
| 债券利息收入 | 24046.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222985701.74 |
| 股票投资收益 | 210259032.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1481905.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11244764.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129648292.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135627.37 |
| 减：二、费用 | 24650853.15 |
| 1.管理人报酬 | 17138890.94 |
| 2.托管费 | 2856481.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4509404.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146039.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69365984.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69365984.11 |
| 一、收入： | 918213750.55 |
| 1.利息收入 | 1569048.11 |
| 存款利息收入 | 1556599.1 |
| 债券利息收入 | 12449.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
974975777.61 |
| 股票投资收益 | 955709092.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19266685.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59439986.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1108911.23 |
| 减：二、费用 | 55663439.37 |
| 1.管理人报酬 | 38392372.42 |
| 2.托管费 | 6398728.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10584738.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287584.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
862550311.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
862550311.18 |
| 一、收入： | 220537377.99 |
| 1.利息收入 | 1139803.18 |
| 存款利息收入 | 1135333.45 |
| 债券利息收入 | 4469.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
531891280.84 |
| 股票投资收益 | 521949976.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9941304.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-313391113.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
897407.91 |
| 减：二、费用 | 29227275.43 |
| 1.管理人报酬 | 20846618.84 |
| 2.托管费 | 3474436.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4764282.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141937.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191310102.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191310102.56 |
| 一、收入： | 882932779.57 |
| 1.利息收入 | 5983036.79 |
| 存款利息收入 | 5451946.49 |
| 债券利息收入 | 5127.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194293133.45 |
| 股票投资收益 | 178204458.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16088674.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
681856577.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800031.88 |
| 减：二、费用 | 64531047.87 |
| 1.管理人报酬 | 43650500.15 |
| 2.托管费 | 7275083.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13300747.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304717.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
818401731.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
818401731.7 |
| 一、收入： | 406801251.9 |
| 1.利息收入 | 3090364.53 |
| 存款利息收入 | 2561802.85 |
| 债券利息收入 | 2599.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22563086.49 |
| 股票投资收益 | 10481450.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12081635.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
381038500.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109300.61 |
| 减：二、费用 | 30348056.7 |
| 1.管理人报酬 | 19753481.7 |
| 2.托管费 | 3292246.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7116595.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185732.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
376453195.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
376453195.2 |
| 一、收入： | -231006829.45 |
| 1.利息收入 | 6130020.91 |
| 存款利息收入 | 4786224.09 |
| 债券利息收入 | 4232.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79169357.87 |
| 股票投资收益 | 62399388.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1052864.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15717104.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316494654.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188445.9 |
| 减：二、费用 | 60206505.25 |
| 1.管理人报酬 | 40413142.77 |
| 2.托管费 | 6735523.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12592026.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465807.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291213334.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291213334.7 |
| 一、收入： | 208213966.67 |
| 1.利息收入 | 2320942.85 |
| 存款利息收入 | 2234468.3 |
| 债券利息收入 | 2967.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91198494.65 |
| 股票投资收益 | 77942074.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1052864.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12203555.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114566349.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128179.78 |
| 减：二、费用 | 31898144.4 |
| 1.管理人报酬 | 21009022.15 |
| 2.托管费 | 3501503.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7160664.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226948.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176315822.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176315822.27 |
| 一、收入： | -7409797.46 |
| 1.利息收入 | 14465998.28 |
| 存款利息收入 | 4597736.27 |
| 债券利息收入 | 2789.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
286790984.02 |
| 股票投资收益 | 274434466.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9182.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12365700.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-309026723.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359943.71 |
| 减：二、费用 | 71417292.99 |
| 1.管理人报酬 | 46305385.15 |
| 2.托管费 | 7717564.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16917352.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476991.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78827090.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78827090.45 |
| 一、收入： | -32169515.26 |
| 1.利息收入 | 7469830.94 |
| 存款利息收入 | 2766073.25 |
| 债券利息收入 | 407.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320346706.67 |
| 股票投资收益 | 310004502.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10342204.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-360184541.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198488.89 |
| 减：二、费用 | 36090515.25 |
| 1.管理人报酬 | 23337050.06 |
| 2.托管费 | 3889508.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8626759.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237197.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68260030.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68260030.51 |
| 一、收入： | -2148006602.99 |
| 1.利息收入 | 7370001.39 |
| 存款利息收入 | 7370001.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263649630.9 |
| 股票投资收益 | 251270644.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12378986.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2422397522.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3371286.73 |
| 减：二、费用 | 98527494.97 |
| 1.管理人报酬 | 75004295.47 |
| 2.托管费 | 12500716.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10535769.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486714.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2246534097.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2246534097.96 |
| 一、收入： | -1666232648.29 |
| 1.利息收入 | 4260912.93 |
| 存款利息收入 | 4260912.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85341198.85 |
| 股票投资收益 | -97152054.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11810855.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1587015521.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1863159.48 |
| 减：二、费用 | 54917679.25 |
| 1.管理人报酬 | 41132382.91 |
| 2.托管费 | 6855397.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6666837.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263061.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1721150327.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1721150327.54 |
| 一、收入： | 3880417286.22 |
| 1.利息收入 | 5282836.41 |
| 存款利息收入 | 5278347.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2004295802.64 |
| 股票投资收益 | 1990465865.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13829937.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1860851103.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9987544.1 |
| 减：二、费用 | 149010892.92 |
| 1.管理人报酬 | 105253225.3 |
| 2.托管费 | 17542204.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25732697.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482766.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3731406393.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3731406393.3 |
| 一、收入： | 4784207094.88 |
| 1.利息收入 | 3005217.9 |
| 存款利息收入 | 3000729.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1613907797.44 |
| 股票投资收益 | 1601582186.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12325611.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3161343786.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5950292.96 |
| 减：二、费用 | 80264850.24 |
| 1.管理人报酬 | 55614376.65 |
| 2.托管费 | 9269062.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15142204.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239206.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4703942244.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4703942244.64 |
| 一、收入： | 1190302240.78 |
| 1.利息收入 | 3347279.63 |
| 存款利息收入 | 3207746.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1538679802.35 |
| 股票投资收益 | 1506977378.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31702423.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-352639935.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915094.07 |
| 减：二、费用 | 114898268.85 |
| 1.管理人报酬 | 81077405.9 |
| 2.托管费 | 13512900.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19838001.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469960.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1075403971.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1075403971.93 |
| 一、收入： | 227294982.12 |
| 1.利息收入 | 1704620.79 |
| 存款利息收入 | 1670867.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
440231345.98 |
| 股票投资收益 | 412408686.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27822659.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215038219.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397234.6 |
| 减：二、费用 | 56207341.06 |
| 1.管理人报酬 | 42103193.52 |
| 2.托管费 | 7017198.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6852159.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234789.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171087641.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171087641.06 |
| 一、收入： | 1939660707.07 |
| 1.利息收入 | 7334254.45 |
| 存款利息收入 | 6503770.22 |
| 债券利息收入 | 2798.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1282015609.9 |
| 股票投资收益 | 1236391540.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16367.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45607701.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
648922445.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1388397.34 |
| 减：二、费用 | 154148210.1 |
| 1.管理人报酬 | 101682931.91 |
| 2.托管费 | 16947155.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35025555.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 492566.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1785512496.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1785512496.97 |
| 一、收入： | 938251138.39 |
| 1.利息收入 | 4814545.43 |
| 存款利息收入 | 4083229.49 |
| 债券利息收入 | 2798.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
524160356.74 |
| 股票投资收益 | 489902236.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16367.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34241753.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
408986587.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289648.34 |
| 减：二、费用 | 78656323.47 |
| 1.管理人报酬 | 50480204.27 |
| 2.托管费 | 8413367.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19516395.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246356.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
859594814.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
859594814.92 |
| 一、收入： | -140347575.4 |
| 1.利息收入 | 16036180.85 |
| 存款利息收入 | 7754171.99 |
| 债券利息收入 | 4573043.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1485827087.64 |
| 股票投资收益 | -1533892128.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8717481.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39347559.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1328537822.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
905508.74 |
| 减：二、费用 | 184697682.97 |
| 1.管理人报酬 | 110961712.37 |
| 2.托管费 | 18493618.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54644169.78 |
| 5.利息支出 | 98228.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98228.22 |
| 6.其他费用 | 499953.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-325045258.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-325045258.37 |
| 一、收入： | 68663614.02 |
| 1.利息收入 | 11417529.46 |
| 存款利息收入 | 3853376.26 |
| 债券利息收入 | 4557399.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-687109137.95 |
| 股票投资收益 | -718743353.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6824976.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24809239.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
743738658.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616564.11 |
| 减：二、费用 | 99352589.62 |
| 1.管理人报酬 | 58791516.97 |
| 2.托管费 | 9798586.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30409600.35 |
| 5.利息支出 | 98228.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98228.22 |
| 6.其他费用 | 254658.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30688975.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30688975.6 |
| 一、收入： | -3128930521.37 |
| 1.利息收入 | 20776910.05 |
| 存款利息收入 | 11621686.8 |
| 债券利息收入 | 5662701.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-782669220.63 |
| 股票投资收益 | -814948869.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295934.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31983715.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2371131497.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4093286.28 |
| 减：二、费用 | 249641625.47 |
| 1.管理人报酬 | 159275530.38 |
| 2.托管费 | 26545921.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63369397.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450776.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3378572146.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3378572146.84 |
| 一、收入： | -956653908.97 |
| 1.利息收入 | 9199795.54 |
| 存款利息收入 | 5752563.8 |
| 债券利息收入 | 1251772.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-286377109.74 |
| 股票投资收益 | -312407287.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295934.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25734243.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-682343547.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2866952.6 |
| 减：二、费用 | 136291418.87 |
| 1.管理人报酬 | 85473117.6 |
| 2.托管费 | 14245519.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36350779.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222001.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1092945327.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1092945327.84 |
| 一、收入： | 2542391914.18 |
| 1.利息收入 | 14893827.37 |
| 存款利息收入 | 7037380.94 |
| 债券利息收入 | 7146702.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1015200600.78 |
| 股票投资收益 | 993705351.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8113532.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13381716.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1502392545.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9904940.34 |
| 减：二、费用 | 200211285.21 |
| 1.管理人报酬 | 104561126.68 |
| 2.托管费 | 17426854.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76854941.7 |
| 5.利息支出 | 872895.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 872895.51 |
| 6.其他费用 | 495466.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2342180628.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2342180628.97 |
| 一、收入： | -322652144.76 |
| 1.利息收入 | 5322044.68 |
| 存款利息收入 | 2739735.66 |
| 债券利息收入 | 2114191.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25707873.01 |
| 股票投资收益 | -34253507.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -920331.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9465966.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305060004.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2793688.49 |
| 减：二、费用 | 73533647.76 |
| 1.管理人报酬 | 33392778.29 |
| 2.托管费 | 5565463.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34228103.99 |
| 5.利息支出 | 115141.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115141.34 |
| 6.其他费用 | 232161.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-396185792.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-396185792.52 |
| 一、收入： | 456853241.52 |
| 1.利息收入 | 1434307.59 |
| 存款利息收入 | 1039124.1 |
| 债券利息收入 | 395183.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
353349829.67 |
| 股票投资收益 | 347716584.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1625048.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4008197.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98900916.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3168187.98 |
| 减：二、费用 | 53689544.56 |
| 1.管理人报酬 | 14416143.96 |
| 2.托管费 | 2402690.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36365242.46 |
| 5.利息支出 | 69047.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69047.53 |
| 6.其他费用 | 436420.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403163696.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403163696.96 |
| 一、收入： | 172110695.71 |
| 1.利息收入 | 284842.93 |
| 存款利息收入 | 205029.01 |
| 债券利息收入 | 79813.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107409409.33 |
| 股票投资收益 | 103414902.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1209792.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2784714.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63882965.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533478.08 |
| 减：二、费用 | 9226296.73 |
| 1.管理人报酬 | 2391505.19 |
| 2.托管费 | 398584.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6229940.92 |
| 5.利息支出 | 5209.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5209.77 |
| 6.其他费用 | 201056.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162884398.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162884398.98 |
| 一、收入： | 7273572.87 |
| 1.利息收入 | 1626100.81 |
| 存款利息收入 | 226908.99 |
| 债券利息收入 | 653780.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3713496.5 |
| 股票投资收益 | 5240636.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1534008.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6868.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1634321.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299653.76 |
| 减：二、费用 | 3574491.49 |
| 1.管理人报酬 | 1265052.63 |
| 2.托管费 | 210842.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1947495.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151101.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3699081.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3699081.38 |
