华商盛世成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1853142.64 |
| 存出保证金 |
379144.46 |
| 交易性金融资产 |
3554641263.96 |
| 股票投资 |
3554641263.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8476680.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1975265.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4070361873.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
419568.32 |
| 应付赎回款 |
2233979.48 |
| 应付管理人报酬 |
4152009.02 |
| 应付托管费 |
692001.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1430588.83 |
| 负债合计 |
8928147.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
813619822.41 |
| 所有者权益合计 |
4061433726.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4070361873.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1170750924.06 |
| 结算备付金 |
3782059.66 |
| 存出保证金 |
325933.12 |
| 交易性金融资产 |
3481715042.38 |
| 股票投资 |
3481715042.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25107561.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1566913.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4683248435.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3064325.51 |
| 应付管理人报酬 |
5732194.57 |
| 应付托管费 |
955365.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2233124.47 |
| 负债合计 |
11985010.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871990065.28 |
| 所有者权益合计 |
4671263424.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4683248435.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185492576.36 |
| 结算备付金 |
766398.33 |
| 存出保证金 |
256834.51 |
| 交易性金融资产 |
2127436447.83 |
| 股票投资 |
2127436447.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67158480.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524750.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2381635488.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
440277.67 |
| 应付赎回款 |
25718991.63 |
| 应付管理人报酬 |
3066108.2 |
| 应付托管费 |
511018.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
795907.17 |
| 负债合计 |
30532305.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496644454.59 |
| 所有者权益合计 |
2351103183.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2381635488.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178039692.93 |
| 结算备付金 |
701293.69 |
| 存出保证金 |
372871.17 |
| 交易性金融资产 |
2131335732.17 |
| 股票投资 |
2131335732.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3879024.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
340702.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2314669317.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3866431.05 |
| 应付管理人报酬 |
2778535.97 |
| 应付托管费 |
463089.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1065638.49 |
| 负债合计 |
8173694.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496712439.89 |
| 所有者权益合计 |
2306495622.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2314669317.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
370819459.25 |
| 结算备付金 |
1474458.45 |
| 存出保证金 |
364298.27 |
| 交易性金融资产 |
2015874178.69 |
| 股票投资 |
1996942947.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18931231.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9834166.5 |
| 应收利息 |
41099.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370882.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2398778542.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3072695.88 |
| 应付管理人报酬 |
3036698.72 |
| 应付托管费 |
506116.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245922.87 |
| 负债合计 |
8036538.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537214701.58 |
| 所有者权益合计 |
2390742004.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2398778542.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177295247.07 |
| 结算备付金 |
2668623.95 |
| 存出保证金 |
467420.13 |
| 交易性金融资产 |
2102409707.81 |
| 股票投资 |
2088664921.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13744786.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17319001.07 |
| 应收利息 |
336546.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
809208.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2301305755.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5216456.62 |
| 应付赎回款 |
7318575.35 |
| 应付管理人报酬 |
2901354.43 |
| 应付托管费 |
483559.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129583.48 |
| 负债合计 |
17323043.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579305780.62 |
| 所有者权益合计 |
2283982712.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2301305755.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207547092.5 |
| 结算备付金 |
2221426.11 |
| 存出保证金 |
452573.14 |
| 交易性金融资产 |
2241632999.57 |
| 股票投资 |
2222738188.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18894811.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11691198.27 |
| 应收利息 |
132850.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
364421.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2464042561.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58550944.74 |
| 应付赎回款 |
7191175.46 |
| 应付管理人报酬 |
3016589.08 |
| 应付托管费 |
502764.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245810.32 |
| 负债合计 |
70898503.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623489957.63 |
| 所有者权益合计 |
2393144057.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2464042561.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162608142.42 |
| 结算备付金 |
1004621.27 |
| 存出保证金 |
633502.7 |
| 交易性金融资产 |
2179327268.61 |
| 股票投资 |
2178612112.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
715156.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7690691.28 |
| 应收利息 |
36829.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2804737.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2354105792.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
687.0 |
| 应付赎回款 |
18493562.7 |
| 应付管理人报酬 |
2904650.33 |
| 应付托管费 |
484108.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133500.03 |
| 负债合计 |
23209329.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
805217086.54 |
| 所有者权益合计 |
2330896463.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2354105792.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348473865.74 |
| 结算备付金 |
4091602.5 |
| 存出保证金 |
621442.52 |
| 交易性金融资产 |
2989817342.79 |
| 股票投资 |
2989035724.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
781618.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81142.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2301099.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3345386495.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26594427.18 |
| 应付赎回款 |
16621679.53 |
| 应付管理人报酬 |
4153089.3 |
| 应付托管费 |
692181.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244490.58 |
| 负债合计 |
50368485.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1201328314.85 |
| 所有者权益合计 |
3295018009.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3345386495.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
863213631.97 |
| 结算备付金 |
1261901.03 |
| 存出保证金 |
871668.17 |
| 交易性金融资产 |
2041428999.33 |
| 股票投资 |
2040749331.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
679668.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
171700.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504013.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2907451915.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2894344.67 |
| 应付赎回款 |
3493573.54 |
| 应付管理人报酬 |
3419827.44 |
| 应付托管费 |
569971.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159986.6 |
| 负债合计 |
11864327.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1205958931.25 |
| 所有者权益合计 |
2895587587.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2907451915.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410727143.05 |
| 结算备付金 |
17980858.44 |
| 存出保证金 |
708893.03 |
| 交易性金融资产 |
1704353661.37 |
| 股票投资 |
1703694558.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659102.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75000000.0 |
| 应收证券清算款 |
150696858.95 |
| 应收利息 |
220524.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
568115.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2360256055.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
967865.19 |
| 应付管理人报酬 |
3112530.28 |
| 应付托管费 |
518755.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401653.42 |
| 负债合计 |
6834082.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1129870482.57 |
| 所有者权益合计 |
2353421973.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2360256055.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
845414293.59 |
| 结算备付金 |
2462129.98 |
| 存出保证金 |
569924.16 |
| 交易性金融资产 |
1928742688.78 |
| 股票投资 |
1928106409.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636279.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40264397.52 |
| 应收利息 |
177672.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2114687.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2819745794.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25269590.0 |
| 应付赎回款 |
1873651.42 |
| 应付管理人报酬 |
3534619.54 |
| 应付托管费 |
589103.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201581.7 |
| 负债合计 |
33165765.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1114816617.9 |
| 所有者权益合计 |
2786580028.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2819745794.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517058305.45 |
| 结算备付金 |
3730545.95 |
| 存出保证金 |
580222.74 |
| 交易性金融资产 |
2135400067.59 |
| 股票投资 |
2126001805.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9398261.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119944379.92 |
| 应收证券清算款 |
38830926.46 |
| 应收利息 |
174456.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1589171.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2817308076.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8678512.08 |
| 应付赎回款 |
3292376.29 |
| 应付管理人报酬 |
3619650.34 |
| 应付托管费 |
603275.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223667.29 |
| 负债合计 |
18748653.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1192263525.83 |
| 所有者权益合计 |
2798559422.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2817308076.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
492202086.11 |
| 结算备付金 |
28848956.34 |
| 存出保证金 |
672003.37 |
| 交易性金融资产 |
1951011306.92 |
| 股票投资 |
1950088792.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
922514.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
660000000.0 |
| 应收证券清算款 |
25871.62 |
| 应收利息 |
-170054.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281213.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3132871382.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14517478.02 |
| 应付赎回款 |
3980663.77 |
| 应付管理人报酬 |
3763707.54 |
| 应付托管费 |
627284.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215405.91 |
| 负债合计 |
25305771.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1314968216.09 |
| 所有者权益合计 |
3107565611.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3132871382.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
669420131.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
335442.76 |
| 交易性金融资产 |
2604727660.9 |
| 股票投资 |
2604727660.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32940025.42 |
| 应收利息 |
139252.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
578938.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3308141450.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5212879.1 |
| 应付管理人报酬 |
4692188.15 |
| 应付托管费 |
782031.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132533.09 |
| 负债合计 |
11669838.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1366325885.03 |
| 所有者权益合计 |
3296471612.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3308141450.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1038879622.04 |
| 结算备付金 |
355885.15 |
| 存出保证金 |
836678.9 |
| 交易性金融资产 |
4196009528.13 |
| 股票投资 |
4196009528.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
207845.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1385129.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5237674689.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6290514.52 |
| 应付赎回款 |
14684661.56 |
| 应付管理人报酬 |
6375703.4 |
| 应付托管费 |
1062617.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255288.32 |
| 负债合计 |
29831754.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1886034003.46 |
| 所有者权益合计 |
5207842935.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5237674689.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
835727545.99 |
| 结算备付金 |
5060355.65 |
| 存出保证金 |
1784704.86 |
| 交易性金融资产 |
6486027496.28 |
| 股票投资 |
6486027496.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33124815.1 |
| 应收利息 |
165612.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16379129.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7378269659.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51061172.76 |
| 应付赎回款 |
15872463.42 |
| 应付管理人报酬 |
8854846.16 |
| 应付托管费 |
1475807.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178493.81 |
| 负债合计 |
80985038.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2022503159.64 |
| 所有者权益合计 |
7297284621.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
7378269659.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1111273137.6 |
| 结算备付金 |
10579292.75 |
| 存出保证金 |
1419103.71 |
| 交易性金融资产 |
7851318480.66 |
| 股票投资 |
7851318480.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200758581.88 |
| 应收利息 |
305754.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38947861.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9214602212.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
640923997.58 |
| 应付管理人报酬 |
13889938.58 |
| 应付托管费 |
2314989.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1951841.26 |
| 负债合计 |
664774009.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2133358818.08 |
| 所有者权益合计 |
8549828203.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
9214602212.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343799727.8 |
| 结算备付金 |
5228147.3 |
| 存出保证金 |
941993.8 |
| 交易性金融资产 |
4061496638.84 |
| 股票投资 |
4061496638.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13677774.0 |
| 应收利息 |
72947.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3478725.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4428695954.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9409816.71 |
| 应付赎回款 |
37892585.82 |
| 应付管理人报酬 |
6044351.23 |
| 应付托管费 |
1007391.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156648.51 |
| 负债合计 |
58875753.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1731589661.19 |
| 所有者权益合计 |
4369820201.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4428695954.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114104330.98 |
| 结算备付金 |
302298474.82 |
| 存出保证金 |
904303.95 |
| 交易性金融资产 |
5159026267.58 |
| 股票投资 |
5159026267.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7015796.09 |
| 应收利息 |
90261.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18561395.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5602000830.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17601813.49 |
| 应付管理人报酬 |
6673852.99 |
| 应付托管费 |
1112308.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229014.69 |
| 负债合计 |
27233569.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2618241119.87 |
| 所有者权益合计 |
5574767260.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5602000830.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
439139409.47 |
| 结算备付金 |
6856173.63 |
| 存出保证金 |
1545309.9 |
| 交易性金融资产 |
5788597468.59 |
| 股票投资 |
5788597468.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26549575.51 |
| 应收利息 |
109570.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2879679.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6265677187.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7954408.06 |
| 应付赎回款 |
16476699.47 |
| 应付管理人报酬 |
7891749.75 |
| 应付托管费 |
1315291.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142950.39 |
| 负债合计 |
37309548.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3012387286.82 |
| 所有者权益合计 |
6228367639.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
6265677187.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
728040361.95 |
| 结算备付金 |
11243456.98 |
| 存出保证金 |
2680235.87 |
| 交易性金融资产 |
5868895284.65 |
| 股票投资 |
5868895284.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39361999.46 |
| 应收利息 |
141433.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1442416.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6651805189.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25355723.13 |
| 应付赎回款 |
9786170.72 |
| 应付管理人报酬 |
8204763.12 |
| 应付托管费 |
1367460.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220583.02 |
| 负债合计 |
50264061.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3633960402.75 |
| 所有者权益合计 |
6601541128.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
6651805189.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1530368016.6 |
| 结算备付金 |
7322716.32 |
| 存出保证金 |
4706880.29 |
| 交易性金融资产 |
4765045804.88 |
| 股票投资 |
4764706444.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339360.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450101195.15 |
| 应收证券清算款 |
28509850.24 |
| 应收利息 |
817974.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3691440.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6790563877.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53761238.15 |
| 应付赎回款 |
54557946.57 |
| 应付管理人报酬 |
8182497.18 |
| 应付托管费 |
1363749.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4139551.65 |
| 负债合计 |
129532589.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4157936216.93 |
| 所有者权益合计 |
6661031288.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6790563877.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1169591220.14 |
| 结算备付金 |
22627610.31 |
| 存出保证金 |
4462864.13 |
| 交易性金融资产 |
6305278125.91 |
| 股票投资 |
6302881101.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2397024.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
657431.67 |
| 应收利息 |
249844.5 |
| 应收股利 |
1333502.42 |
| 应收申购款 |
5057727.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7509258326.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21151049.32 |
| 应付赎回款 |
8257552.23 |
| 应付管理人报酬 |
9362935.76 |
| 应付托管费 |
1560489.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4233773.46 |
| 负债合计 |
53980139.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4470458279.2 |
| 所有者权益合计 |
7455278187.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
7509258326.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1651544562.13 |
| 结算备付金 |
18727695.15 |
| 存出保证金 |
7216712.92 |
| 交易性金融资产 |
6072692080.56 |
| 股票投资 |
5668612080.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
404080000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000000.0 |
| 应收证券清算款 |
17414250.77 |
| 应收利息 |
6512947.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
516570.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8374624819.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
405751577.92 |
| 应付赎回款 |
36554412.71 |
| 应付管理人报酬 |
10911740.66 |
| 应付托管费 |
1818623.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3711276.16 |
| 负债合计 |
464893175.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4714930965.78 |
| 所有者权益合计 |
7909731644.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
8374624819.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
737451180.64 |
| 结算备付金 |
9960346.87 |
| 存出保证金 |
6670286.42 |
| 交易性金融资产 |
9035137485.64 |
| 股票投资 |
8836057485.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199080000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
498301413.65 |
| 应收证券清算款 |
476699185.1 |
| 应收利息 |
2057225.57 |
| 应收股利 |
127901.44 |
| 应收申购款 |
12525717.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10778930742.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12955084.85 |
| 应付管理人报酬 |
12794495.77 |
| 应付托管费 |
2132415.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2785567.81 |
| 负债合计 |
39710089.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4983492147.99 |
| 所有者权益合计 |
10739220652.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10778930742.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1118076786.72 |
| 结算备付金 |
27542919.33 |
| 存出保证金 |
8264350.59 |
| 交易性金融资产 |
11296482135.4 |
| 股票投资 |
10996180026.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300302109.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
217951947.38 |
| 应收利息 |
3581933.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29512269.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12701412342.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7148724.46 |
| 应付赎回款 |
14502326.16 |
| 应付管理人报酬 |
16306852.79 |
| 应付托管费 |
2717808.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2746187.46 |
| 负债合计 |
56507878.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5344365478.08 |
| 所有者权益合计 |
12644904463.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12701412342.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1133674741.5 |
| 结算备付金 |
35731230.97 |
| 存出保证金 |
7032931.32 |
| 交易性金融资产 |
5859176728.22 |
| 股票投资 |
5037084830.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
822091897.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000000.0 |
| 应收证券清算款 |
37030078.04 |
| 应收利息 |
2114710.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100391858.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7385152278.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28337282.11 |
| 应付赎回款 |
56800299.0 |
| 应付管理人报酬 |
9355145.83 |
| 应付托管费 |
1559190.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2734304.73 |
| 负债合计 |
110168847.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4301514250.27 |
| 所有者权益合计 |
7274983431.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
7385152278.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80787444.84 |
| 结算备付金 |
22679995.29 |
| 存出保证金 |
1486207.85 |
| 交易性金融资产 |
1904863601.71 |
| 股票投资 |
1854463601.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50400000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
923981.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221609878.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2232351109.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
19566651.16 |
| 应付赎回款 |
37378972.77 |
| 应付管理人报酬 |
2322892.26 |
| 应付托管费 |
387148.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1906.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2253019.43 |
| 负债合计 |
99675667.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1241776421.39 |
| 所有者权益合计 |
2132675442.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2232351109.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73175033.71 |
| 结算备付金 |
5072555.53 |
| 存出保证金 |
819863.74 |
| 交易性金融资产 |
684834893.86 |
| 股票投资 |
684834893.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20424423.96 |
| 应收利息 |
19976.04 |
| 应收股利 |
21060.0 |
| 应收申购款 |
22511222.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806879028.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13232207.97 |
| 应付赎回款 |
11325736.62 |
| 应付管理人报酬 |
895357.24 |
| 应付托管费 |
149226.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1303397.15 |
| 负债合计 |
29258695.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550890769.73 |
| 所有者权益合计 |
777620333.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
806879028.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42672075.68 |
| 结算备付金 |
2723231.41 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
123232264.71 |
| 股票投资 |
75461401.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47770863.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
358359.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7403.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169243335.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8128020.89 |
| 应付赎回款 |
12568.65 |
| 应付管理人报酬 |
230655.74 |
| 应付托管费 |
38442.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142239.36 |
| 负债合计 |
9637442.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157638877.79 |
| 所有者权益合计 |
159605892.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
169243335.2 |
