华商盛世成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174282949.29元 |
| 本期利润 |
-40815238.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2979411796.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.6619元 |
| 期末基金资产净值 |
4061433726.75元 |
| 期末基金份额净值 |
4.9918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
686.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162195147.37元 |
| 本期利润 |
269897133.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3181371220.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.6484元 |
| 期末基金资产净值 |
4671263424.73元 |
| 期末基金份额净值 |
5.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
743.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178408538.2元 |
| 本期利润 |
148570515.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1697103617.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4171元 |
| 期末基金资产净值 |
2351103183.52元 |
| 期末基金份额净值 |
4.734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
645.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17803495.04元 |
| 本期利润 |
103772562.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1536210331.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0928元 |
| 期末基金资产净值 |
2306495622.65元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
631.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
548229673.49元 |
| 本期利润 |
367211983.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1639469121.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
2390742004.79元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
600.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199014276.92元 |
| 本期利润 |
69365984.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1403421581.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4226元 |
| 期末基金资产净值 |
2283982712.15元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
520.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
921990297.58元 |
| 本期利润 |
862550311.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1301766813.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0879元 |
| 期末基金资产净值 |
2393144057.54元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
504.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
504701216.5元 |
| 本期利润 |
191310102.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1198603025.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4885元 |
| 期末基金资产净值 |
2330896463.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
355.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136545154.25元 |
| 本期利润 |
818401731.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1212686632.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
3295018009.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
331.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4585305.07元 |
| 本期利润 |
376453195.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1081460018.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8968元 |
| 期末基金资产净值 |
2895587587.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25281319.43元 |
| 本期利润 |
-291213334.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1016412106.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8996元 |
| 期末基金资产净值 |
2353421973.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61749472.88元 |
| 本期利润 |
176315822.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1039031943.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.932元 |
| 期末基金资产净值 |
2786580028.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230199633.02元 |
| 本期利润 |
-78827090.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1044951604.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8764元 |
| 期末基金资产净值 |
2798559422.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
291924511.25元 |
| 本期利润 |
-68260030.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1218983404.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.927元 |
| 期末基金资产净值 |
3107565611.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175863424.05元 |
| 本期利润 |
-2246534097.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
971620491.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7111元 |
| 期末基金资产净值 |
3296471612.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
279.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134134805.69元 |
| 本期利润 |
-1721150327.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
980007343.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5196元 |
| 期末基金资产净值 |
5207842935.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
334.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1870555290.23元 |
| 本期利润 |
3731406393.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.95元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1178529215.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5827元 |
| 期末基金资产净值 |
7297284621.71元 |
| 期末基金份额净值 |
3.608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
468.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1542598458.06元 |
| 本期利润 |
4703942244.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.6143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
105.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
875489663.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4104元 |
| 期末基金资产净值 |
8549828203.37元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
531.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1428043907.2元 |
| 本期利润 |
1075403971.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1713015734.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9893元 |
| 期末基金资产净值 |
4369820201.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386125860.31元 |
| 本期利润 |
171087641.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1308789829.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4999元 |
| 期末基金资产净值 |
5574767260.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1136590051.59元 |
| 本期利润 |
1785512496.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1087611652.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.361元 |
| 期末基金资产净值 |
6228367639.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
450608227.04元 |
| 本期利润 |
859594814.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
554365144.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1526元 |
| 期末基金资产净值 |
6601541128.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1653583081.02元 |
| 本期利润 |
-325045258.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154650711.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
6661031288.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-774427634.0元 |
| 本期利润 |
-30688975.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1082564349.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2422元 |
| 期末基金资产净值 |
7455278187.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1007440649.77元 |
| 本期利润 |
-3378572146.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1930142309.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4094元 |
| 期末基金资产净值 |
7909731644.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-410601780.47元 |
| 本期利润 |
-1092945327.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2659707916.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5337元 |
| 期末基金资产净值 |
10739220652.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
839788083.28元 |
| 本期利润 |
2342180628.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3275294660.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6129元 |
| 期末基金资产净值 |
12644904463.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91125787.6元 |
| 本期利润 |
-396185792.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1714900048.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3987元 |
| 期末基金资产净值 |
7274983431.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304262780.68元 |
| 本期利润 |
403163696.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
106.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
511660349.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.412元 |
| 期末基金资产净值 |
2132675442.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99001433.61元 |
| 本期利润 |
162884398.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101327731.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1839元 |
| 期末基金资产净值 |
777620333.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2064759.58元 |
| 本期利润 |
3699081.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1247922.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
159605892.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
