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基金买卖网 > 基金净值 > 华商现金增利货币A (630012)
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华商现金增利货币A630012
基金类型:货币型     成立日期:2012-12-11     基金规模:0.42亿份     基金经理: 胡中原 
基金全称:华商现金增利货币市场基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月第一个工作日

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

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服务保障:

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

华商现金增利货币A收益分配

(单位:元)

一、收入: 1292624.25
1.利息收入 1274100.85
存款利息收入 21699.95
债券利息收入 824139.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18523.4
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 18523.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 461859.23
1.管理人报酬 208526.71
2.托管费 63189.77
3.销售服务费 63407.38
4.交易费用 --
5.利息支出 1520.55
其中:卖出回购金融资产支出 1520.55
6.其他费用 125214.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
830765.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
830765.02
一、收入: 4518025.68
1.利息收入 4489004.25
存款利息收入 71718.62
债券利息收入 2958427.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29021.43
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 29021.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1333624.74
1.管理人报酬 703978.94
2.托管费 213327.0
3.销售服务费 169500.67
4.交易费用 --
5.利息支出 1653.0
其中:卖出回购金融资产支出 1653.0
6.其他费用 245165.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3184400.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3184400.94
一、收入: 3301932.46
1.利息收入 3271807.43
存款利息收入 53304.28
债券利息收入 2174934.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
30125.03
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 30125.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 886836.18
1.管理人报酬 513391.99
2.托管费 155573.37
3.销售服务费 93581.99
4.交易费用 --
5.利息支出 1295.33
其中:卖出回购金融资产支出 1295.33
6.其他费用 122993.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2415096.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2415096.28
一、收入: 21519094.64
1.利息收入 21490131.03
存款利息收入 421656.63
债券利息收入 13659459.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28963.61
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 28963.61
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3959871.52
1.管理人报酬 2611537.69
2.托管费 791375.1
3.销售服务费 231532.71
4.交易费用 --
5.利息支出 34497.09
其中:卖出回购金融资产支出 34497.09
6.其他费用 288330.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17559223.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17559223.12
一、收入: 13402688.62
1.利息收入 13373544.24
存款利息收入 189207.76
债券利息收入 8505906.75
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29144.38
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 29144.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2411881.12
1.管理人报酬 1595880.74
2.托管费 483600.27
3.销售服务费 131706.18
4.交易费用 --
5.利息支出 18550.97
其中:卖出回购金融资产支出 18550.97
6.其他费用 179544.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10990807.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10990807.5
一、收入: 55699581.28
1.利息收入 54406104.05
存款利息收入 998523.87
债券利息收入 46368597.24
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1293477.23
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1293477.23
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 7570807.74
1.管理人报酬 4991272.47
2.托管费 1512506.76
3.销售服务费 399434.52
4.交易费用 --
5.利息支出 189468.47
其中:卖出回购金融资产支出 189468.47
6.其他费用 473627.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
48128773.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
48128773.54
一、收入: 38005655.77
1.利息收入 37085929.16
存款利息收入 659745.03
债券利息收入 33033596.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
919726.61
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 919726.61
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4578407.61
1.管理人报酬 3054362.0
2.托管费 925564.24
3.销售服务费 235798.04
4.交易费用 --
5.利息支出 117630.47
其中:卖出回购金融资产支出 117630.47
6.其他费用 242736.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
33427248.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
33427248.16
一、收入: 49361858.03
1.利息收入 48645916.37
存款利息收入 8062069.75
债券利息收入 36731631.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
715941.66
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 715941.66
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6364201.76
1.管理人报酬 3915800.81
2.托管费 1186606.28
3.销售服务费 601551.86
4.交易费用 --
5.利息支出 187376.13
其中:卖出回购金融资产支出 187376.13
6.其他费用 472866.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
42997656.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
42997656.27
一、收入: 12840736.04
1.利息收入 12753933.16
存款利息收入 4861298.03
债券利息收入 7179518.08
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
86802.88
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 86802.88
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1994612.57
1.管理人报酬 1065750.37
2.托管费 322954.7
3.销售服务费 320319.35
4.交易费用 --
5.利息支出 48471.52
其中:卖出回购金融资产支出 48471.52
6.其他费用 237116.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10846123.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10846123.47
一、收入: 41026374.72
1.利息收入 37633968.25
存款利息收入 10547885.01
债券利息收入 23548371.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3386406.37
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3386406.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6000.1
减:二、费用 7389528.92
1.管理人报酬 4247329.5
2.托管费 1305467.43
3.销售服务费 959613.88
4.交易费用 25.0
5.利息支出 392995.74
其中:卖出回购金融资产支出 392995.74
6.其他费用 484097.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
33636845.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
33636845.8
一、收入: 26464354.14
1.利息收入 23558659.42
存款利息收入 4915615.69
债券利息收入 16069289.08
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2899694.72
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2899694.72
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6000.0
减:二、费用 4395588.42
1.管理人报酬 2609171.72
2.托管费 809055.92
3.销售服务费 546401.05
4.交易费用 25.0
5.利息支出 194507.22
其中:卖出回购金融资产支出 194507.22
6.其他费用 236427.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
22068765.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
22068765.72
一、收入: 22956543.78
1.利息收入 20364551.52
存款利息收入 7708434.12
债券利息收入 11048004.87
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2591992.26
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2591992.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4687230.45
1.管理人报酬 2241099.2
2.托管费 679120.98
3.销售服务费 929106.09
4.交易费用 --
5.利息支出 368158.5
其中:卖出回购金融资产支出 368158.5
6.其他费用 469745.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18269313.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18269313.33
一、收入: 8702040.34
1.利息收入 7450684.57
存款利息收入 3861291.78
债券利息收入 3324228.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1251355.77
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1251355.77
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1655343.88
1.管理人报酬 628611.2
2.托管费 190488.31
3.销售服务费 326980.64
4.交易费用 --
5.利息支出 281719.15
其中:卖出回购金融资产支出 281719.15
6.其他费用 227544.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7046696.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7046696.46
一、收入: 16457525.78
1.利息收入 13800362.33
存款利息收入 6219358.99
债券利息收入 6856624.27
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2654702.85
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2654702.85
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2460.6
减:二、费用 2634688.37
1.管理人报酬 1208044.47
2.托管费 366074.13
3.销售服务费 290403.36
4.交易费用 --
5.利息支出 320163.65
其中:卖出回购金融资产支出 320163.65
6.其他费用 450002.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13822837.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13822837.41
一、收入: 4768242.81
1.利息收入 4094405.85
存款利息收入 2173256.67
债券利息收入 1621075.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
673836.96
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 673836.96
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 843244.74
1.管理人报酬 349766.15
2.托管费 105989.77
3.销售服务费 84719.05
4.交易费用 --
5.利息支出 80925.12
其中:卖出回购金融资产支出 80925.12
6.其他费用 221844.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3924998.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3924998.07
一、收入: 10883873.16
1.利息收入 10721687.79
存款利息收入 8197389.48
债券利息收入 1633601.83
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
162185.35
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 162185.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
0.02
减:二、费用 1747087.72
1.管理人报酬 879041.29
2.托管费 266376.17
3.销售服务费 134218.87
4.交易费用 --
5.利息支出 16740.59
其中:卖出回购金融资产支出 16740.59
6.其他费用 450710.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9136785.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9136785.44
一、收入: 4541120.93
1.利息收入 4341998.97
存款利息收入 2915011.88
债券利息收入 995972.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
199121.94
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 199121.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
0.02
减:二、费用 841369.13
1.管理人报酬 416860.0
2.托管费 126321.2
3.销售服务费 65388.56
4.交易费用 --
5.利息支出 14440.78
其中:卖出回购金融资产支出 14440.78
6.其他费用 218358.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3699751.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3699751.8
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