| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8765 | 3.50% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8722 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.932 | 3.32% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.941 | 3.30% |
| 华商品质慧选混合C | 0.6825 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5935 | 2.12% |
| 华商现金增利货币A | 0.5908 | 2.10% |
| 华商现金增利货币E | 0.5268 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 208262.8 |
| 存出保证金 | 51083.48 |
| 交易性金融资产 | 66079033.05 |
| 股票投资 | 66079033.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15237.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82968270.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.32 |
| 应付赎回款 | 29353.47 |
| 应付管理人报酬 | 84802.21 |
| 应付托管费 | 14133.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271531.02 |
| 负债合计 | 399821.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35467795.46 |
| 所有者权益合计 | 82568448.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 82968270.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13603766.1 |
| 结算备付金 | 497096.6 |
| 存出保证金 | 103645.61 |
| 交易性金融资产 | 91390885.46 |
| 股票投资 | 91390885.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1035950.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8804.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106640148.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.32 |
| 应付赎回款 | 7136.99 |
| 应付管理人报酬 | 132494.48 |
| 应付托管费 | 22082.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 569445.25 |
| 负债合计 | 731160.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36572080.49 |
| 所有者权益合计 | 105908987.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 106640148.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11211137.91 |
| 结算备付金 | 1360452.03 |
| 存出保证金 | 145642.18 |
| 交易性金融资产 | 94618772.29 |
| 股票投资 | 94618772.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7291650.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9340.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114636995.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8564.22 |
| 应付管理人报酬 | 148372.2 |
| 应付托管费 | 24728.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 903009.05 |
| 负债合计 | 1084674.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37699761.65 |
| 所有者权益合计 | 113552320.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 114636995.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21769788.28 |
| 结算备付金 | 1422598.85 |
| 存出保证金 | 176043.78 |
| 交易性金融资产 | 133307562.14 |
| 股票投资 | 133307562.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23446.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156699439.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1374260.46 |
| 应付赎回款 | 46710.3 |
| 应付管理人报酬 | 180925.74 |
| 应付托管费 | 30154.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1088886.69 |
| 负债合计 | 2720937.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41411299.44 |
| 所有者权益合计 | 153978502.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 156699439.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32438899.07 |
| 结算备付金 | 1520950.36 |
| 存出保证金 | 152027.43 |
| 交易性金融资产 | 155193228.57 |
| 股票投资 | 155193228.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2356381.94 |
| 应收利息 | 4111.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24441.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191690040.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5439356.15 |
| 应付赎回款 | 240662.39 |
| 应付管理人报酬 | 246893.88 |
| 应付托管费 | 41148.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185150.54 |
| 负债合计 | 7105001.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42693331.57 |
| 所有者权益合计 | 184585039.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 191690040.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24344173.08 |
| 结算备付金 | 1255841.75 |
| 存出保证金 | 144700.05 |
| 交易性金融资产 | 186689120.03 |
| 股票投资 | 186689120.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1332697.9 |
| 应收利息 | 2790.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54482.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213823806.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4078621.81 |
| 应付赎回款 | 1613062.13 |
| 应付管理人报酬 | 239403.6 |
| 应付托管费 | 39900.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95848.17 |
| 负债合计 | 6855195.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48694849.9 |
| 所有者权益合计 | 206968610.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 213823806.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20796870.23 |
| 结算备付金 | 1264753.08 |
| 存出保证金 | 202298.97 |
| 交易性金融资产 | 184025894.89 |
| 股票投资 | 184025894.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9851552.55 |
| 应收利息 | 3095.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 291495.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216435959.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6388879.78 |
| 应付赎回款 | 680608.72 |
| 应付管理人报酬 | 243091.52 |
| 应付托管费 | 40515.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184972.91 |
| 负债合计 | 8277296.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55237931.25 |
| 所有者权益合计 | 208158663.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 216435959.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17024406.03 |
| 结算备付金 | 2942124.71 |
| 存出保证金 | 331696.21 |
| 交易性金融资产 | 201077508.13 |
| 股票投资 | 201077508.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2722057.98 |
| 应收利息 | 6296.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 267581.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224371670.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2207534.37 |
| 应付管理人报酬 | 297788.51 |
| 应付托管费 | 49631.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96219.42 |
| 负债合计 | 4318332.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77060644.17 |
| 所有者权益合计 | 220053337.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 224371670.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17879979.8 |
| 结算备付金 | 2752923.74 |
| 存出保证金 | 291551.68 |
| 交易性金融资产 | 241551102.49 |
| 股票投资 | 241551102.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5819303.39 |
| 应收利息 | 7344.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69340.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268371546.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3286360.08 |
| 应付赎回款 | 1266598.29 |
| 应付管理人报酬 | 374622.65 |
| 应付托管费 | 62437.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185877.49 |
| 负债合计 | 6904410.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121845664.6 |
| 所有者权益合计 | 261467135.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 268371546.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50668352.28 |
| 结算备付金 | 1896198.63 |
| 存出保证金 | 327943.12 |
| 交易性金融资产 | 277228654.87 |
| 股票投资 | 277228654.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1967213.4 |
| 应收利息 | 11764.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62232.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332162358.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2124759.55 |
| 应付赎回款 | 391316.83 |
| 应付管理人报酬 | 392213.11 |
| 应付托管费 | 65368.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128630.16 |
| 负债合计 | 4425939.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182920825.4 |
| 所有者权益合计 | 327736418.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 332162358.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56886517.93 |
| 结算备付金 | 2277669.38 |
| 存出保证金 | 533578.0 |
| 交易性金融资产 | 241562352.22 |
| 股票投资 | 241562352.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2064278.32 |
| 应收利息 | 14369.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18563.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303357328.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1472035.57 |
| 应付赎回款 | 119400.26 |
| 应付管理人报酬 | 395975.69 |
| 应付托管费 | 65995.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360011.67 |
| 负债合计 | 3554615.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217639003.03 |
| 所有者权益合计 | 299802713.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 303357328.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53513691.09 |
| 结算备付金 | 4481078.54 |
| 存出保证金 | 756678.28 |
| 交易性金融资产 | 391328033.99 |
| 股票投资 | 391328033.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 925090.33 |
| 应收利息 | 18396.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55103590.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 506126559.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17774483.16 |
| 应付赎回款 | 440371.78 |
| 应付管理人报酬 | 584605.1 |
| 应付托管费 | 97434.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192713.54 |
| 负债合计 | 21765348.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264720928.27 |
| 所有者权益合计 | 484361211.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 506126559.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 183312880.48 |
| 结算备付金 | 5082553.11 |
| 存出保证金 | 550672.68 |
| 交易性金融资产 | 534126889.92 |
| 股票投资 | 534126889.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41217.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 187508.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 723301721.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 551995.71 |
| 应付管理人报酬 | 926558.01 |
| 应付托管费 | 154426.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191706.08 |
| 负债合计 | 4362204.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 352073685.04 |
| 所有者权益合计 | 718939517.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 723301721.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119302644.53 |
| 结算备付金 | 4576142.69 |
| 存出保证金 | 437793.72 |
| 交易性金融资产 | 610572963.5 |
| 股票投资 | 610572963.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 42413059.84 |
| 应收利息 | 3424.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1030303.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 828336332.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3381401.51 |
| 应付赎回款 | 427328.16 |
| 应付管理人报酬 | 985042.9 |
| 应付托管费 | 164173.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196256.62 |
| 负债合计 | 7520412.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 422297108.65 |
| 所有者权益合计 | 820815919.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 828336332.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 180211757.4 |
| 结算备付金 | 3413406.65 |
| 存出保证金 | 419530.6 |
| 交易性金融资产 | 507397019.44 |
| 股票投资 | 507397019.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 792628.11 |
| 应收利息 | 43031.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 387307.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 692664681.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10858256.33 |
| 应付赎回款 | 7037158.98 |
| 应付管理人报酬 | 913506.81 |
| 应付托管费 | 152251.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98166.66 |
| 负债合计 | 20661602.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332070248.97 |
| 所有者权益合计 | 672003078.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 692664681.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142000392.24 |
| 结算备付金 | 2668730.2 |
| 存出保证金 | 967607.07 |
| 交易性金融资产 | 601245513.1 |
| 股票投资 | 601245513.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39421746.71 |
| 应收利息 | 31255.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 330293.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 786665538.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15380643.14 |
| 应付赎回款 | 804474.99 |
| 应付管理人报酬 | 914601.46 |
| 应付托管费 | 152433.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196807.48 |
| 负债合计 | 19839406.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389428446.33 |
| 所有者权益合计 | 766826131.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 786665538.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 366011595.97 |
| 结算备付金 | 6674150.32 |
| 存出保证金 | 1672165.33 |
| 交易性金融资产 | 1614460263.43 |
| 股票投资 | 1614460263.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 89890.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 582746.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1989490811.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26071003.61 |
| 应付赎回款 | 1182189.8 |
| 应付管理人报酬 | 2543192.19 |
| 应付托管费 | 423865.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94372.44 |
| 负债合计 | 34674095.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 832451938.48 |
| 所有者权益合计 | 1954816716.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1989490811.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 352461829.15 |
| 结算备付金 | 2672467.11 |
| 存出保证金 | 966905.32 |
| 交易性金融资产 | 4989260863.56 |
| 股票投资 | 4989260863.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 85126.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52139637.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5397586829.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59162890.46 |
| 应付管理人报酬 | 7763936.51 |
| 应付托管费 | 1293989.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396526.28 |
| 负债合计 | 72504413.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2123143801.11 |
| 所有者权益合计 | 5325082416.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 5397586829.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 500578965.02 |
| 结算备付金 | 6508768.46 |
| 存出保证金 | 627963.77 |
| 交易性金融资产 | 2556143934.4 |
| 股票投资 | 2556143934.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3012092.0 |
| 应收利息 | 119226.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61982036.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3128972986.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10889497.8 |
| 应付赎回款 | 6425356.44 |
| 应付管理人报酬 | 3843014.98 |
| 应付托管费 | 640502.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111701.27 |
| 负债合计 | 23895625.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1904223298.73 |
| 所有者权益合计 | 3105077360.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3128972986.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108639462.47 |
| 结算备付金 | 101372008.02 |
| 存出保证金 | 495266.44 |
| 交易性金融资产 | 2114373880.93 |
| 股票投资 | 2114373880.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50214.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12005853.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2336936686.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17115089.97 |
| 应付赎回款 | 7847629.79 |
| 应付管理人报酬 | 2715338.7 |
| 应付托管费 | 452556.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207387.28 |
| 负债合计 | 29120313.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1838725866.05 |
| 所有者权益合计 | 2307816372.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2336936686.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 254944961.36 |
| 结算备付金 | 2986724.6 |
| 存出保证金 | 478684.45 |
| 交易性金融资产 | 1430405326.09 |
| 股票投资 | 1430405326.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35540.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66083972.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1754935209.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16580270.7 |
| 应付赎回款 | 3623086.89 |
| 应付管理人报酬 | 1871922.52 |
| 应付托管费 | 311987.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73448.11 |
| 负债合计 | 23698144.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1389033036.3 |
| 所有者权益合计 | 1731237064.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1754935209.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88098726.06 |
| 结算备付金 | 2118219.73 |
| 存出保证金 | 164549.31 |
| 交易性金融资产 | 581557206.93 |
| 股票投资 | 581557206.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21605.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 587493.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 672547801.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10508419.13 |
| 应付赎回款 | 1914170.25 |
| 应付管理人报酬 | 766633.46 |
| 应付托管费 | 127772.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110759.84 |
| 负债合计 | 14312382.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 658253842.08 |
| 所有者权益合计 | 658235419.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 672547801.41 |
