| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8765 | 3.50% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8722 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.932 | 3.32% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.941 | 3.30% |
| 华商品质慧选混合C | 0.6825 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5935 | 2.12% |
| 华商现金增利货币A | 0.5908 | 2.10% |
| 华商现金增利货币E | 0.5268 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 23829.82 | -- | -- | 17569.94 | 73.73% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 9743.81 | -- | -- | 7696.59 | 78.99% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6675.66 | -- | -- | 4971.25 | 74.47% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3315.71 | -- | -- | 2528.91 | 76.27% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1836.41 | -- | -- | 63.56 | 3.46% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 129.26 | -- | -- | 1.85 | 1.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 451.80 | -- | -- | 2.90 | 0.64% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 330.19 | -- | -- | 3.01 | 0.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2151.91 | -- | -- | 2.90 | 0.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1340.27 | -- | -- | 2.91 | 0.22% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5569.96 | -- | -- | 129.35 | 2.32% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3800.57 | -- | -- | 91.97 | 2.42% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4936.19 | -- | -- | 71.59 | 1.45% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1284.07 | -- | -- | 8.68 | 0.68% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4102.64 | -- | -- | 338.64 | 8.25% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2646.44 | -- | -- | 289.97 | 10.96% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2295.65 | -- | -- | 259.20 | 11.29% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 870.20 | -- | -- | 125.14 | 14.38% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1645.75 | -- | -- | 265.47 | 16.13% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 476.82 | -- | -- | 67.38 | 14.13% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1088.39 | -- | -- | 16.22 | 1.49% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 454.11 | -- | -- | 19.91 | 4.38% | -- | -- |
