名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银主题轮动混合C | 2.3313 | 1.83% |
农银主题轮动混合A | 2.3384 | 1.83% |
农银高增长混合 | 3.1737 | 1.83% |
农银中证1000指数… | 0.9107 | 1.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5024 | 2.41% |
农银货币A | 0.4325 | 2.16% |
农银红利日结货币B | 0.5513 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.64% | 0.58% | 1.69% | 3.63% | -0.84% | -11.02% | -16.26% | -17.28% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -1.74% | -1.02% | 1.59% | -1.74% | -5.00% | -12.55% | -13.35% | -15.16% |
同类排名[混合型] |
326|2313 | 382|2323 | 929|2322 | 328|2313 | 615|2282 | 962|2209 | 1188|2088 | 1044|1910 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.5981 | 3.0548 | 1.23% | |
2024-03-28 | 1.5787 | 3.0354 | 0.63% | |
2024-03-27 | 1.5688 | 3.0255 | -0.84% | |
2024-03-26 | 1.5821 | 3.0388 | -0.09% | |
2024-03-25 | 1.5835 | 3.0402 | -0.34% |
截至2023-12-31 农银平衡双利混合期末总份额为1.89亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 9.00 | 946.05 | 3.25% |
002078 | 太阳纸业 | 70.00 | 856.91 | 2.94% |
000543 | 皖能电力 | 136.00 | 855.29 | 2.94% |
688234 | 天岳先进 | 12.00 | 854.09 | 2.93% |
600150 | 中国船舶 | 27.00 | 811.66 | 2.79% |
601882 | 海天精工 | 31.00 | 810.91 | 2.79% |
688596 | 正帆科技 | 19.00 | 764.25 | 2.63% |
601985 | 中国核电 | 94.00 | 707.85 | 2.43% |
002475 | 立讯精密 | 20.00 | 698.65 | 2.40% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 655.88 | 2.25% |