名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
农银汇理鑫享稳健养老… | 0.9117 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银红利日结货币B | 0.5484 | 2.46% |
农银货币B | 0.7511 | 2.25% |
农银红利日结货币A | 0.4872 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.90% | 2.28% | 2.22% | 11.64% | 3.20% | -12.24% | -15.64% | -17.78% |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[混合型] | -3.55% | 0.43% | -1.91% | 4.56% | -6.28% | -19.78% | -17.61% | -26.71% |
同类排名[混合型] |
605|4140 | 788|4238 | 761|4234 | 713|4154 | 500|3990 | 773|3688 | 1201|2946 | 433|1812 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 3.277 | 3.277 | 1.53% | |
2024-04-16 | 3.2276 | 3.2276 | -1.48% | |
2024-04-15 | 3.276 | 3.276 | 1.59% | |
2024-04-12 | 3.2248 | 3.2248 | 0.00% | |
2024-04-11 | 3.2249 | 3.2249 | 0.66% |
截至2024-03-31 农银策略价值混合期末总份额为1.50亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 15.00 | 1493.19 | 3.24% |
688234 | 天岳先进 | 22.00 | 1465.28 | 3.18% |
600150 | 中国船舶 | 48.00 | 1441.97 | 3.13% |
601882 | 海天精工 | 54.00 | 1424.65 | 3.10% |
002078 | 太阳纸业 | 113.00 | 1378.98 | 3.00% |
000543 | 皖能电力 | 220.00 | 1378.26 | 2.99% |
688596 | 正帆科技 | 34.00 | 1366.86 | 2.97% |
600276 | 恒瑞医药 | 27.00 | 1246.63 | 2.71% |
002475 | 立讯精密 | 35.00 | 1231.59 | 2.68% |
601985 | 中国核电 | 161.00 | 1214.78 | 2.64% |