| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银品质农业股票A | 0.8248 | 0.82% |
| 农银品质农业股票C | 0.8194 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5089 | 2.25% |
| 农银货币A | 0.4435 | 2.01% |
| 农银红利日结货币B | 0.4785 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.74% | 1.79% | -0.99% | 7.60% | 0.09% | -12.03% | -10.59% | -25.01% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
496|1546 | 400|1674 | 579|1647 | 543|1572 | 542|1451 | 448|1299 | 467|1049 | 388|666 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.346 | 1.346 | 0.12% | |
| 2024-04-17 | 1.3444 | 1.3444 | 1.45% | |
| 2024-04-16 | 1.3252 | 1.3252 | -1.02% | |
| 2024-04-15 | 1.3388 | 1.3388 | 1.99% | |
| 2024-04-12 | 1.3127 | 1.3127 | -0.77% |
截至2024-03-31 农银沪深300指数A期末总份额为3.31亿份，相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.23亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2579.21 | 5.65% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1213.60 | 2.66% |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.57 | -- |
| 603107 | 上海汽配 | 0.00 | 0.50 | -- |
| 603062 | 麦加芯彩 | 0.00 | 0.35 | -- |
| 603082 | 北自科技 | 0.00 | 0.31 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 26.00 | 1061.62 | 2.33% |
| 600036 | 招商银行 | 29.00 | 963.34 | 2.11% |
| 000333 | 美的集团 | 11.00 | 763.46 | 1.67% |
| 000858 | 五粮液 | 4.00 | 720.61 | 1.58% |
