名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银主题轮动混合C | 2.2609 | 2.07% |
农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
农银行业轮动混合C | 6.0214 | 2.00% |
农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5339 | 2.23% |
农银货币A | 0.4682 | 1.98% |
农银天天利货币B | 0.4904 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.48% | -0.68% | 3.27% | 8.09% | 10.44% | -5.09% | -11.82% | -35.24% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
324|4134 | 2983|4232 | 436|4240 | 1060|4164 | 253|3994 | 448|3689 | 1441|2953 | 1074|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.433 | 1.433 | 0.79% | |
2024-04-23 | 1.4218 | 1.4218 | -1.03% | |
2024-04-22 | 1.4366 | 1.4366 | -0.33% | |
2024-04-19 | 1.4414 | 1.4414 | 0.15% | |
2024-04-18 | 1.4393 | 1.4393 | -0.62% |
截至2024-03-31 农银策略精选混合期末总份额为17.45亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.49亿份,赎回数为0.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 797.00 | 19872.70 | 8.12% |
600941 | 中国移动 | 130.00 | 13840.89 | 5.66% |
600886 | 国投电力 | 818.00 | 12313.16 | 5.03% |
605499 | 东鹏饮料 | 49.00 | 9292.38 | 3.80% |
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 9046.32 | 3.70% |
000543 | 皖能电力 | 972.00 | 8092.78 | 3.31% |
600027 | 华电国际 | 1120.00 | 7701.08 | 3.15% |
600674 | 川投能源 | 459.00 | 7655.17 | 3.13% |
601985 | 中国核电 | 808.00 | 7433.97 | 3.04% |
601006 | 大秦铁路 | 844.00 | 6217.58 | 2.54% |