| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银创新成长混合 | 0.6829 | 2.49% |
| 农银尖端科技混合 | 1.6794 | 2.38% |
| 农银中证新华社民族品… | 0.6794 | 2.32% |
| 农银信息传媒股票A | 0.8673 | 2.29% |
| 农银信息传媒股票C | 0.8642 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银红利日结货币B | 0.6649 | 2.61% |
| 农银红利日结货币A | 0.6018 | 2.36% |
| 农银红利日结货币C | 0.5841 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.27% | 1.78% | 1.69% | 6.97% | -1.50% | -11.18% | -15.55% | -36.07% |
| 沪深300 | 4.81% | 0.36% | -0.37% | 8.17% | -2.14% | -13.27% | -15.33% | -28.74% |
| 同类平均[混合型] | -3.33% | 0.14% | -1.69% | 2.19% | -6.89% | -19.28% | -17.43% | -26.36% |
| 同类排名[混合型] |
821|4140 | 662|4238 | 943|4234 | 1108|4148 | 963|3986 | 732|3687 | 1205|2946 | 1253|1810 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 3.1704 | 3.2504 | 1.60% | |
| 2024-04-12 | 3.1206 | 3.2006 | -0.25% | |
| 2024-04-11 | 3.1283 | 3.2083 | 0.65% | |
| 2024-04-10 | 3.108 | 3.188 | -0.38% | |
| 2024-04-09 | 3.1199 | 3.1999 | 0.15% |
截至2023-12-31 农银消费主题混合A期末总份额为1.63亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4159.66 | 8.37% |
| 600809 | 山西汾酒 | 17.00 | 4113.92 | 8.28% |
| 002078 | 太阳纸业 | 316.00 | 3848.40 | 7.74% |
| 000568 | 泸州老窖 | 19.00 | 3487.92 | 7.02% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 34.00 | 2272.42 | 4.57% |
| 600900 | 长江电力 | 64.00 | 1498.43 | 3.02% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8.00 | 1461.91 | 2.94% |
| 600060 | 海信视像 | 68.00 | 1433.53 | 2.88% |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.00 | 1315.32 | 2.65% |
| 600612 | 老凤祥 | 17.00 | 1200.54 | 2.42% |
