【农银深证100指数(660014)，农银深证100指数(660014)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	11.49%	-0.35%	-0.38%	9.10%	7.76%	5.44%	5.21%	27.49%
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [指数型]	-2.32%	0.35%	-3.65%	4.21%	-4.59%	-17.21%	-13.62%	-21.03%
同类排名 [指数型]	272\|703	334\|812	617\|817	339\|778	267\|728	334\|647	332\|557	253\|285
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	落后	中上	中上	中下	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2017-08-24

更多>>农银深证100指数(660014)基金经理

宋永安:宋永安先生:复旦大学数学系硕士,具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理沪深300指数基金经理助理,现任农银汇理沪深300指数基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：26.03%
前5大债券持仓占比：1.82%

持有份额

截至2017-06-30 农银深证100指数期末总份额为0.24亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.11亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
000651	格力电器	4.00	200.50	6.12%
000333	美的集团	4.00	196.31	6.00%
002466	天齐锂业	0.00	35.87	1.10%
300072	海新能科	0.00	32.42	0.99%
002460	赣锋锂业	0.00	24.05	0.73%
600655	豫园股份	2.00	24.00	0.73%
002007	华兰生物	0.00	20.81	0.64%
000725	京东方A	25.00	108.12	3.30%
000858	五粮液	1.00	105.20	3.21%
000002	万科A	4.00	105.12	3.21%

更多>>基金爱问

	2017年2季度	2017年1季度	2016年4季度	2016年3季度	2016年2季度	2016年1季度	2015年4季度	2015年3季度
阶段涨幅	6.72%	4.42%	-2.95%	3.34%	0.56%	-18.40%	25.25%	-36.12%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [指数型]	1.43%	3.15%	0.32%	2.82%	1.30%	-14.91%	20.98%	-28.75%
同类排名 [指数型]	144\|660	190\|628	372\|500	334\|621	297\|612	472\|594	133\|450	337\|443
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中下	中下	中上	落后	中上	落后

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-17.70%	12.71%	26.88%	-0.83%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-11.36%	17.50%	39.86%	-1.32%	5.51%	--	--	--
同类排名 [指数型]	334\|500	145\|450	175\|273	66\|231	--	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中上	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
宋永安	2012-09-04	至今	11年零230天	46.3%