浙商聚潮产业成长混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
111733124.58 |
结算备付金 |
201942.02 |
存出保证金 |
289243.1 |
交易性金融资产 |
971617269.62 |
股票投资 |
971617269.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9420408.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1829937.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1095091925.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3311489.27 |
应付管理人报酬 |
1372412.02 |
应付托管费 |
228735.33 |
应付销售服务费 |
109831.45 |
应付税费 |
137000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
976516.41 |
负债合计 |
6135984.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
646083462.03 |
所有者权益合计 |
1088955940.61 |
负债和所有者权益合计 |
1095091925.09 |
资产: |
银行存款 |
130174342.63 |
结算备付金 |
2082514.33 |
存出保证金 |
248020.31 |
交易性金融资产 |
1460562749.44 |
股票投资 |
1457054703.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3508046.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8501699.59 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
363656.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1601932982.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
55671944.36 |
应付管理人报酬 |
1984489.41 |
应付托管费 |
330748.25 |
应付销售服务费 |
234674.6 |
应付税费 |
137001.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1154570.24 |
负债合计 |
59513428.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
832956974.25 |
所有者权益合计 |
1542419554.37 |
负债和所有者权益合计 |
1601932982.73 |
资产: |
银行存款 |
73870305.7 |
结算备付金 |
1479466.06 |
存出保证金 |
245108.21 |
交易性金融资产 |
1165273671.59 |
股票投资 |
1165273671.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17832.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1537807.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1242424191.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2870147.48 |
应付管理人报酬 |
1500226.78 |
应付托管费 |
250037.81 |
应付销售服务费 |
167361.27 |
应付税费 |
137000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
807067.7 |
负债合计 |
5731841.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
591680144.94 |
所有者权益合计 |
1236692350.9 |
负债和所有者权益合计 |
1242424191.94 |
资产: |
银行存款 |
40574516.0 |
结算备付金 |
255640.83 |
存出保证金 |
115395.82 |
交易性金融资产 |
429093289.41 |
股票投资 |
429093289.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
72044.41 |
应收利息 |
8229.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48489.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
470167605.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
239749.77 |
应付管理人报酬 |
568886.49 |
应付托管费 |
94814.41 |
应付销售服务费 |
15168.33 |
应付税费 |
137000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
277759.49 |
负债合计 |
1591366.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
251093385.92 |
所有者权益合计 |
468576238.55 |
负债和所有者权益合计 |
470167605.4 |
资产: |
银行存款 |
32320891.28 |
结算备付金 |
168968.67 |
存出保证金 |
127287.43 |
交易性金融资产 |
421551511.98 |
股票投资 |
421551511.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
653837.0 |
应收利息 |
7554.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
571991.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
455402042.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
696062.21 |
应付管理人报酬 |
591546.13 |
应付托管费 |
98591.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
137000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166827.78 |
负债合计 |
2130123.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
259865219.14 |
所有者权益合计 |
453271919.22 |
负债和所有者权益合计 |
455402042.38 |
资产: |
银行存款 |
43438075.36 |
结算备付金 |
2016383.98 |
存出保证金 |
116806.13 |
交易性金融资产 |
526829594.61 |
股票投资 |
526829594.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
685008.99 |
应收利息 |
11147.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
233636.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
573330652.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1447843.89 |
应付管理人报酬 |
809296.66 |
应付托管费 |
134882.82 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
137000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255170.12 |
负债合计 |
3178886.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
371552859.44 |
所有者权益合计 |
570151766.45 |
负债和所有者权益合计 |
573330652.59 |
资产: |
银行存款 |
15750673.41 |
结算备付金 |
130879.56 |
存出保证金 |
62723.0 |
交易性金融资产 |
195697744.39 |
股票投资 |
195697744.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
380764.76 |
应收利息 |
3365.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
198229.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
212224380.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
733834.75 |
应付管理人报酬 |
257817.53 |
应付托管费 |
42969.56 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
137000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166635.85 |
负债合计 |
1404578.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
161382183.02 |
所有者权益合计 |
210819801.45 |
负债和所有者权益合计 |
212224380.27 |
资产: |
银行存款 |
2424986.41 |
结算备付金 |
410575.56 |
存出保证金 |
79555.31 |
交易性金融资产 |
290339867.64 |
股票投资 |
276331467.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14008400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
309880.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
254693.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
293819559.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
647360.42 |
应付管理人报酬 |
351361.82 |
应付托管费 |
58560.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
137000.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
252090.85 |
负债合计 |
1566411.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
229899836.86 |
所有者权益合计 |
292253147.59 |
负债和所有者权益合计 |
293819559.11 |
资产: |
银行存款 |
17606646.31 |
结算备付金 |
727415.81 |
存出保证金 |
141205.28 |
交易性金融资产 |
264650112.31 |
股票投资 |
225732266.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
38917846.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
53276.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30926.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
283209582.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11249.55 |
应付赎回款 |
375722.79 |
应付管理人报酬 |
332979.71 |
应付托管费 |
55496.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
137099.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167153.86 |
负债合计 |
1214821.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
271401427.18 |
所有者权益合计 |
281994761.44 |
负债和所有者权益合计 |
283209582.55 |
资产: |
银行存款 |
18999118.82 |
结算备付金 |
753370.13 |
存出保证金 |
215214.12 |
交易性金融资产 |
233903796.75 |
股票投资 |
233903796.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
698902.76 |
应收利息 |
4364.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
524.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
254575291.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5799.12 |
应付管理人报酬 |
333360.97 |
应付托管费 |
55560.16 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
137000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330008.04 |
负债合计 |
1266888.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
273355443.49 |
所有者权益合计 |
253308402.91 |
负债和所有者权益合计 |
254575291.08 |
资产: |
银行存款 |
32196129.84 |
结算备付金 |
986898.49 |
存出保证金 |
340766.29 |
交易性金融资产 |
274466704.43 |
股票投资 |
254629704.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19837000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5334237.89 |
应收利息 |
825222.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3577.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
314153537.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
121127.25 |
应付管理人报酬 |
456508.81 |
应付托管费 |
76084.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
140131.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
273710.07 |
负债合计 |
1858766.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
287247192.19 |
所有者权益合计 |
312294770.82 |
负债和所有者权益合计 |
314153537.01 |
资产: |
银行存款 |
112875564.82 |
结算备付金 |
3263366.89 |
存出保证金 |
1528195.94 |
交易性金融资产 |
864337457.76 |
股票投资 |
813982457.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50355000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1815065.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4988.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
983824638.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
23839596.84 |
应付管理人报酬 |
1520430.23 |
应付托管费 |
253405.03 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
137000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
379166.0 |
负债合计 |
27675352.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
790286023.28 |
所有者权益合计 |
956149285.79 |
负债和所有者权益合计 |
983824638.76 |
资产: |
银行存款 |
202363933.6 |
结算备付金 |
664895.93 |
存出保证金 |
270918.32 |
交易性金融资产 |
1864015440.21 |
股票投资 |
1864015440.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
113844319.38 |
应收利息 |
19455.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9788.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
15930.74 |
资产总计 |
2181204682.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
221454.68 |
应付管理人报酬 |
2787812.82 |
应付托管费 |
464635.48 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
137000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173781.09 |
负债合计 |
5761363.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
1761012529.56 |
所有者权益合计 |
2175443318.71 |
负债和所有者权益合计 |
2181204682.03 |
资产: |
银行存款 |
55494794.88 |
结算备付金 |
1662162.66 |
存出保证金 |
283343.7 |
交易性金融资产 |
558596979.8 |
股票投资 |
558596979.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12525.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60959.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
616110766.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1722.01 |
应付赎回款 |
13255633.35 |
应付管理人报酬 |
826106.39 |
应付托管费 |
137684.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
137000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
363390.55 |
负债合计 |
15500780.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
377790503.71 |
所有者权益合计 |
600609985.72 |
负债和所有者权益合计 |
616110766.0 |
资产: |
银行存款 |
105785189.57 |
结算备付金 |
1906380.25 |
存出保证金 |
246747.58 |
交易性金融资产 |
608832835.71 |
股票投资 |
608832835.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
33916.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7270.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
716812340.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
159764.12 |
应付管理人报酬 |
850674.41 |
应付托管费 |
141779.08 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
137000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214182.22 |
负债合计 |
2034047.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
464442582.86 |
所有者权益合计 |
714778293.0 |
负债和所有者权益合计 |
716812340.73 |
资产: |
银行存款 |
47716395.24 |
结算备付金 |
595769.51 |
存出保证金 |
141251.43 |
交易性金融资产 |
186093064.5 |
股票投资 |
186093064.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
48493.92 |
应收利息 |
10151.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
43609.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
234648736.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
149802.53 |
应付管理人报酬 |
272296.61 |
应付托管费 |
45382.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
137000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
450424.55 |
负债合计 |
1214643.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
140813495.71 |
所有者权益合计 |
233434092.48 |
负债和所有者权益合计 |
234648736.36 |
资产: |
银行存款 |
41566587.59 |
结算备付金 |
128170.79 |
存出保证金 |
140961.95 |
交易性金融资产 |
79302584.47 |
股票投资 |
79302584.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5601618.02 |
应收利息 |
7628.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27421.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
126774972.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3424402.82 |
应付管理人报酬 |
173470.98 |
应付托管费 |
28911.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
137000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
324525.08 |
负债合计 |
4306829.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
82967250.7 |
所有者权益合计 |
122468143.49 |
负债和所有者权益合计 |
126774972.81 |
资产: |
银行存款 |
28228851.83 |
结算备付金 |
1107057.05 |
存出保证金 |
244168.62 |
交易性金融资产 |
282874468.82 |
股票投资 |
257411512.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25462955.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10609171.95 |
应收利息 |
93749.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31588.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
323189056.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16581451.62 |
应付管理人报酬 |
404585.09 |
应付托管费 |
67430.82 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
137000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
475870.25 |
负债合计 |
18556302.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
287876999.66 |
所有者权益合计 |
304632754.23 |
负债和所有者权益合计 |
323189056.38 |
资产: |
银行存款 |
62094610.35 |
结算备付金 |
1388296.02 |
存出保证金 |
395864.97 |
交易性金融资产 |
287486720.91 |
股票投资 |
252241028.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
35245692.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7733199.8 |
应收利息 |
112900.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
493.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
359212086.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3526875.42 |
应付赎回款 |
228783.07 |
应付管理人报酬 |
430116.2 |
应付托管费 |
71686.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
137000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
303798.91 |
负债合计 |
5337084.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
431728200.01 |
所有者权益合计 |
353875001.96 |
负债和所有者权益合计 |
359212086.41 |
资产: |
银行存款 |
30880797.63 |
结算备付金 |
1332890.79 |
存出保证金 |
355961.59 |
交易性金融资产 |
368866537.82 |
股票投资 |
360267645.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8598892.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25000000.0 |
应收证券清算款 |
6447914.6 |
应收利息 |
42280.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4236.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
432930619.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
562909.57 |
应付管理人报酬 |
553115.88 |
应付托管费 |
92185.97 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
137000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
490152.86 |
负债合计 |
2373196.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
485197684.42 |
所有者权益合计 |
430557422.66 |
负债和所有者权益合计 |
432930619.0 |
资产: |
银行存款 |
57261516.65 |
结算备付金 |
1436547.71 |
存出保证金 |
439601.0 |
交易性金融资产 |
442041415.94 |
股票投资 |
368206172.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
73835243.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10400622.56 |
应收利息 |
1913343.02 |
应收股利 |
173528.99 |
应收申购款 |
3160.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
513669736.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
470118.45 |
应付管理人报酬 |
660918.51 |
应付托管费 |
110153.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
723545.96 |
负债合计 |
2541740.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
579555148.43 |
所有者权益合计 |
511127995.49 |
负债和所有者权益合计 |
513669736.17 |
资产: |
银行存款 |
52859435.79 |
结算备付金 |
1740020.84 |
存出保证金 |
2250000.0 |
交易性金融资产 |
616388010.03 |
股票投资 |
554733910.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
61654100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
392296.67 |
应收利息 |
1455092.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
593.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
675085449.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
应付证券清算款 |
19430184.58 |
应付赎回款 |
1198102.72 |
应付管理人报酬 |
760023.46 |
应付托管费 |
126670.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
15066.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2820905.27 |
负债合计 |
45786949.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
696811473.77 |
所有者权益合计 |
629298500.24 |
负债和所有者权益合计 |
675085449.95 |
资产: |
银行存款 |
42064969.41 |
结算备付金 |
1558907.24 |
存出保证金 |
2000000.0 |
交易性金融资产 |
533984665.33 |
股票投资 |
533984665.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
99800000.0 |
应收证券清算款 |
327454.19 |
应收利息 |
51503.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
121140.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
679908640.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3326859.18 |
应付赎回款 |
494843.57 |
应付管理人报酬 |
847980.72 |
应付托管费 |
141330.12 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2419834.31 |
负债合计 |
8030712.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
770041125.91 |
所有者权益合计 |
671877928.2 |
负债和所有者权益合计 |
679908640.23 |
资产: |
银行存款 |
116732005.16 |
结算备付金 |
3176043.96 |
存出保证金 |
1500000.0 |
交易性金融资产 |
651334751.79 |
股票投资 |
651334751.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23389.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2955.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
772769145.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5155658.67 |
应付赎回款 |
1416915.43 |
应付管理人报酬 |
1017113.89 |
应付托管费 |
169518.98 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1765340.08 |
负债合计 |
10410563.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
909733214.3 |
所有者权益合计 |
762358582.53 |
负债和所有者权益合计 |
772769145.6 |