| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银品质消费股票… | 0.8123 | 1.61% |
| 民生加银品质消费股票… | 0.8254 | 1.61% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银养老服务混合 | 1.415 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6992 | 2.18% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6992 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.51% | -0.29% | 2.36% | 9.44% | 1.44% | -8.65% | -14.68% | -30.28% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
| 同类排名[混合型] |
233|2293 | 941|2305 | 356|2303 | 675|2301 | 776|2267 | 826|2195 | 1289|2074 | 1345|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 2.388 | 2.686 | -1.28% | |
| 2024-04-19 | 2.419 | 2.717 | 0.21% | |
| 2024-04-18 | 2.414 | 2.712 | 0.12% | |
| 2024-04-17 | 2.411 | 2.709 | 1.43% | |
| 2024-04-16 | 2.377 | 2.675 | -0.75% |
截至2024-03-31 民生加银红利回报混合期末总份额为0.25亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 001965 | 招商公路 | 31.00 | 355.16 | 6.11% |
| 601088 | 中国神华 | 6.00 | 242.75 | 4.18% |
| 601225 | 陕西煤业 | 8.00 | 225.56 | 3.88% |
| 601107 | 四川成渝 | 42.00 | 222.53 | 3.83% |
| 600919 | 江苏银行 | 27.00 | 214.17 | 3.69% |
| 002327 | 富安娜 | 18.00 | 199.11 | 3.43% |
| 601390 | 中国中铁 | 27.00 | 195.86 | 3.37% |
| 603979 | 金诚信 | 3.00 | 190.84 | 3.28% |
| 000526 | 学大教育 | 2.00 | 180.64 | 3.11% |
| 600938 | 中国海油 | 6.00 | 178.60 | 3.07% |
