| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2052.29 | -- | -- | 1099.04 | 53.55% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1000.08 | -- | -- | 554.84 | 55.48% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1350.76 | -- | -- | 788.04 | 58.34% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 547.35 | -- | -- | 379.54 | 69.34% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1608.09 | -- | -- | 68.07 | 4.23% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 872.91 | -- | -- | 60.31 | 6.91% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4335.10 | -- | -- | 56.96 | 1.31% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2603.71 | -- | -- | 51.28 | 1.97% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 10096.78 | -- | -- | 47.14 | 0.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6928.17 | -- | -- | 31.79 | 0.46% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 48155.24 | -- | -- | 367.91 | 0.76% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 32463.65 | -- | -- | 153.20 | 0.47% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 53777.76 | -- | -- | -731.51 | -1.36% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 17976.34 | -- | -- | -350.08 | -1.95% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 52037.69 | -- | -- | 903.90 | 1.74% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 32008.12 | -- | -- | 1091.53 | 3.41% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 61268.93 | -- | -- | 3329.51 | 5.43% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 21448.63 | -- | -- | 999.81 | 4.66% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 29377.91 | -- | -- | 1033.72 | 3.52% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 10056.75 | -- | -- | 63.59 | 0.63% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 24096.65 | -- | -- | 1282.58 | 5.32% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 20226.76 | -- | -- | 1289.54 | 6.38% | -- | -- |
