| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3781 | 2.55% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3744 | 2.55% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7212 | 1.71% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7146 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5125 | 2.14% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5127 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20522868.89 |
| 1.利息收入 | 9531952.77 |
| 存款利息收入 | 3086822.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10990446.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10990446.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470.0 |
| 减：二、费用 | 5478739.53 |
| 1.管理人报酬 | 2565627.69 |
| 2.托管费 | 777462.98 |
| 3.销售服务费 | 721835.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1129114.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1129114.75 |
| 6.其他费用 | 273072.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15044129.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15044129.36 |
| 一、收入： | 10000817.75 |
| 1.利息收入 | 4451958.45 |
| 存款利息收入 | 1490190.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5548389.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5548389.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470.0 |
| 减：二、费用 | 2748465.18 |
| 1.管理人报酬 | 1191321.08 |
| 2.托管费 | 361006.39 |
| 3.销售服务费 | 327000.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 730979.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 730979.93 |
| 6.其他费用 | 133497.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7252352.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7252352.57 |
| 一、收入： | 13507597.01 |
| 1.利息收入 | 5625711.8 |
| 存款利息收入 | 1759104.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7880405.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7880405.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1480.0 |
| 减：二、费用 | 4333382.99 |
| 1.管理人报酬 | 1932923.44 |
| 2.托管费 | 585734.28 |
| 3.销售服务费 | 700923.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 848818.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 848818.38 |
| 6.其他费用 | 258641.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9174214.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9174214.02 |
| 一、收入： | 5473545.52 |
| 1.利息收入 | 1676619.35 |
| 存款利息收入 | 549742.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3795446.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3795446.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1480.0 |
| 减：二、费用 | 1685586.02 |
| 1.管理人报酬 | 706160.06 |
| 2.托管费 | 213987.81 |
| 3.销售服务费 | 357528.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 278624.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278624.61 |
| 6.其他费用 | 126742.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3787959.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3787959.5 |
| 一、收入： | 16080926.08 |
| 1.利息收入 | 15397552.92 |
| 存款利息收入 | 2832269.44 |
| 债券利息收入 | 8706793.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
680743.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 680743.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2630.0 |
| 减：二、费用 | 4318027.79 |
| 1.管理人报酬 | 1866404.98 |
| 2.托管费 | 565577.44 |
| 3.销售服务费 | 902402.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 723519.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 723519.65 |
| 6.其他费用 | 252419.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11762898.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11762898.29 |
| 一、收入： | 8729081.35 |
| 1.利息收入 | 8123352.65 |
| 存款利息收入 | 1334245.84 |
| 债券利息收入 | 4181362.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
603098.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 603098.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2630.0 |
| 减：二、费用 | 2188106.53 |
| 1.管理人报酬 | 1036735.19 |
| 2.托管费 | 314162.23 |
| 3.销售服务费 | 496115.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 201425.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201425.51 |
| 6.其他费用 | 134606.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6540974.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6540974.82 |
| 一、收入： | 43350997.43 |
| 1.利息收入 | 42781374.1 |
| 存款利息收入 | 8182902.31 |
| 债券利息收入 | 20381389.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
569623.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 569623.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10654934.73 |
| 1.管理人报酬 | 5770324.69 |
| 2.托管费 | 1748583.27 |
| 3.销售服务费 | 1296195.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1566503.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1566503.82 |
| 6.其他费用 | 270207.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32696062.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32696062.7 |
| 一、收入： | 26037133.35 |
| 1.利息收入 | 25524316.75 |
| 存款利息收入 | 4937576.59 |
| 债券利息收入 | 12731097.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
512816.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 512816.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6379262.07 |
| 1.管理人报酬 | 3481758.0 |
| 2.托管费 | 1055078.15 |
| 3.销售服务费 | 746821.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 959877.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 959877.58 |
| 6.其他费用 | 134967.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19657871.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19657871.28 |
| 一、收入： | 100967758.45 |
| 1.利息收入 | 100496324.2 |
| 存款利息收入 | 20827175.13 |
| 债券利息收入 | 53027220.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
471434.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471434.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22505209.64 |
| 1.管理人报酬 | 10079935.1 |
| 2.托管费 | 3054525.8 |
| 3.销售服务费 | 2765001.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6312285.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6312285.56 |
| 6.其他费用 | 287528.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78462548.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78462548.81 |
| 一、收入： | 69281656.97 |
| 1.利息收入 | 68963784.64 |
| 存款利息收入 | 14134410.99 |
| 债券利息收入 | 37873410.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317872.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 317872.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15277439.87 |
| 1.管理人报酬 | 6584694.5 |
| 2.托管费 | 1995362.01 |
| 3.销售服务费 | 1739866.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4795138.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4795138.65 |
| 6.其他费用 | 157085.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54004217.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54004217.1 |
| 一、收入： | 481552424.27 |
| 1.利息收入 | 477872480.64 |
| 存款利息收入 | 193214693.45 |
| 债券利息收入 | 193975330.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 110435.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3679778.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3679070.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 707.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165.33 |
| 减：二、费用 | 71252845.3 |
| 1.管理人报酬 | 34702385.95 |
| 2.托管费 | 10515874.67 |
| 3.销售服务费 | 8247495.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17391671.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17391671.67 |
| 6.其他费用 | 342955.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410299578.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410299578.97 |
| 一、收入： | 324636451.64 |
| 1.利息收入 | 323103542.29 |
| 存款利息收入 | 139879050.05 |
| 债券利息收入 | 121692986.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 69637.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1532744.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1532036.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 707.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165.33 |
| 减：二、费用 | 44548965.83 |
| 1.管理人报酬 | 22167551.78 |
| 2.托管费 | 6717440.03 |
| 3.销售服务费 | 4987734.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10476365.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10476365.11 |
| 6.其他费用 | 174585.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280087485.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280087485.81 |
| 一、收入： | 537777579.97 |
| 1.利息收入 | 545042409.44 |
| 存款利息收入 | 239515220.69 |
| 债券利息收入 | 197580104.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 1575607.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7284829.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7315137.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 30307.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 74896407.8 |
| 1.管理人报酬 | 39619634.91 |
| 2.托管费 | 12005949.95 |
| 3.销售服务费 | 8317161.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14585279.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14585279.69 |
| 6.其他费用 | 368381.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
462881172.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
462881172.17 |
| 一、收入： | 179763382.21 |
| 1.利息收入 | 183241713.07 |
| 存款利息收入 | 83010285.66 |
| 债券利息收入 | 50013079.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 614158.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3478330.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3500773.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 22443.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27196305.49 |
| 1.管理人报酬 | 13801828.52 |
| 2.托管费 | 4182372.28 |
| 3.销售服务费 | 3109307.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5923779.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5923779.1 |
| 6.其他费用 | 179017.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152567076.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152567076.72 |
| 一、收入： | 520376876.26 |
| 1.利息收入 | 511343616.92 |
| 存款利息收入 | 144963024.62 |
| 债券利息收入 | 236406929.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 337637.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9033259.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9039025.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -5766.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 93650089.66 |
| 1.管理人报酬 | 52741113.41 |
| 2.托管费 | 15982155.54 |
| 3.销售服务费 | 6730903.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17837505.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17837505.9 |
| 6.其他费用 | 358411.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
426726786.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
426726786.6 |
| 一、收入： | 320081183.69 |
| 1.利息收入 | 309171631.99 |
| 存款利息收入 | 61256852.12 |
| 债券利息收入 | 158179913.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 337637.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10909551.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10915318.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -5766.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53787717.96 |
| 1.管理人报酬 | 32344456.72 |
| 2.托管费 | 9801350.44 |
| 3.销售服务费 | 3353527.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8108417.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8108417.38 |
| 6.其他费用 | 179965.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266293465.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266293465.73 |
| 一、收入： | 612689336.26 |
| 1.利息收入 | 579395268.3 |
| 存款利息收入 | 241301539.58 |
| 债券利息收入 | 256904977.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 793009.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33294027.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33295125.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -1097.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.58 |
| 减：二、费用 | 90782182.69 |
| 1.管理人报酬 | 50016213.56 |
| 2.托管费 | 15156428.41 |
| 3.销售服务费 | 6548240.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18716687.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18716687.5 |
| 6.其他费用 | 344613.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
521907153.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
521907153.57 |
| 一、收入： | 214486326.79 |
| 1.利息收入 | 204488147.6 |
| 存款利息收入 | 90074016.01 |
| 债券利息收入 | 72776885.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9998138.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9998138.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.58 |
| 减：二、费用 | 28839894.19 |
| 1.管理人报酬 | 14013425.68 |
| 2.托管费 | 4246492.64 |
| 3.销售服务费 | 2796904.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7621922.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7621922.46 |
| 6.其他费用 | 161149.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185646432.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185646432.6 |
| 一、收入： | 293779131.9 |
| 1.利息收入 | 283441904.24 |
| 存款利息收入 | 166540802.07 |
| 债券利息收入 | 87018038.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10337227.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10337227.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44056093.28 |
| 1.管理人报酬 | 19102378.4 |
| 2.托管费 | 5788599.47 |
| 3.销售服务费 | 3559765.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15272628.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15272628.61 |
| 6.其他费用 | 332720.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249723038.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249723038.62 |
| 一、收入： | 100567465.8 |
| 1.利息收入 | 99931594.58 |
| 存款利息收入 | 66183697.69 |
| 债券利息收入 | 22037051.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
635871.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 635871.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13504927.97 |
| 1.管理人报酬 | 6748005.4 |
| 2.托管费 | 2044850.06 |
| 3.销售服务费 | 1021844.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3532697.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3532697.72 |
| 6.其他费用 | 157530.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87062537.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87062537.83 |
| 一、收入： | 240966483.08 |
| 1.利息收入 | 227310669.53 |
| 存款利息收入 | 131035090.58 |
| 债券利息收入 | 53413548.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12825813.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12825813.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
830000.0 |
| 减：二、费用 | 31528469.42 |
| 1.管理人报酬 | 18698803.19 |
| 2.托管费 | 5666303.94 |
| 3.销售服务费 | 1280666.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5352136.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5352136.17 |
| 6.其他费用 | 530559.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209438013.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209438013.66 |
| 一、收入： | 202267646.72 |
| 1.利息收入 | 188542289.7 |
| 存款利息收入 | 107271691.62 |
| 债券利息收入 | 45903461.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12895357.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12895357.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
830000.0 |
| 减：二、费用 | 26851234.97 |
| 1.管理人报酬 | 16170362.62 |
| 2.托管费 | 4900109.85 |
| 3.销售服务费 | 922066.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4579449.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4579449.51 |
| 6.其他费用 | 279246.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175416411.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175416411.75 |
