| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银品质消费股票… | 0.8123 | 1.61% |
| 民生加银品质消费股票… | 0.8254 | 1.61% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银养老服务混合 | 1.415 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6992 | 2.18% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6992 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-02 | 3686.46 | -- | -- | 211.45 | 5.74% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 30649.97 | -- | -- | 212.83 | 0.69% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 17150.52 | -- | -- | 196.46 | 1.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 53234.05 | -- | -- | 566.36 | 1.06% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 25908.52 | -- | -- | 170.88 | 0.66% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2081.60 | -- | -- | 5.47 | 0.26% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 391.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 429.22 | -- | -- | 7.51 | 1.75% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 152.13 | -- | -- | 4.85 | 3.19% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 246.10 | -- | -- | 25.35 | 10.30% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 104.48 | -- | -- | 24.31 | 23.27% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 325.20 | -- | -- | 8.60 | 2.64% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 142.39 | -- | -- | 1.17 | 0.82% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3285.20 | -- | -- | 85.83 | 2.61% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2917.85 | -- | -- | 79.80 | 2.73% | -- | -- |
