民生加银家盈理财7天B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
231080018.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3324337137.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3324337137.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2159275878.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9453399.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5724146435.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1355406.8 |
| 应付托管费 |
401602.02 |
| 应付销售服务费 |
169523.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1140703.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278317.86 |
| 负债合计 |
3401155.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5720745279.29 |
| 所有者权益合计 |
5720745279.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5724146435.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1141351125.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4654952747.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4654952747.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1279492562.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9192577.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7084989012.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1266021540.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1510458.71 |
| 应付托管费 |
447543.32 |
| 应付销售服务费 |
190158.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
147994.06 |
| 应收利润 |
409497.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
1269125228.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5815863784.56 |
| 所有者权益合计 |
5815863784.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
7084989012.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
550546618.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9800915973.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9800915973.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
410001135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8354533.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10769818260.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2188721886.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1912791.77 |
| 应付托管费 |
566753.12 |
| 应付销售服务费 |
276723.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
683091.3 |
| 应收利润 |
2066016.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212521.95 |
| 负债合计 |
2194549685.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8575268574.67 |
| 所有者权益合计 |
8575268574.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
10769818260.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2200901758.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8632204562.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8632204562.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190000645.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18478014.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11041584980.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
637965403.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2439161.34 |
| 应付托管费 |
722714.47 |
| 应付销售服务费 |
554130.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
391640.04 |
| 应收利润 |
3497469.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
645857003.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10395727977.0 |
| 所有者权益合计 |
10395727977.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11041584980.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6168065684.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7449655225.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7449655225.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
498134627.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48507663.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8372699.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14172735900.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1329477265.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2851900.15 |
| 应付托管费 |
845007.44 |
| 应付销售服务费 |
882894.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
495344.35 |
| 应收利润 |
2922976.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
1337680998.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12835054901.2 |
| 所有者权益合计 |
12835054901.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14172735900.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3232314932.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2336081376.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2336081376.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12401160.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2289129.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5583086599.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
265239082.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
610277.36 |
| 应付托管费 |
180822.94 |
| 应付销售服务费 |
166898.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
141504.52 |
| 应收利润 |
2184081.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
268714164.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5314372434.64 |
| 所有者权益合计 |
5314372434.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5583086599.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130970458.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39983861.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39983861.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1158914.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172113334.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999872.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42272.41 |
| 应付托管费 |
12525.17 |
| 应付销售服务费 |
7366.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1406.3 |
| 应收利润 |
18096.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78424.36 |
| 负债合计 |
5163134.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166950200.64 |
| 所有者权益合计 |
166950200.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
172113334.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86187199.94 |
| 结算备付金 |
204545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30029376.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30029376.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49452274.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
851670.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166785067.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53469.23 |
| 应付托管费 |
15842.71 |
| 应付销售服务费 |
5271.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
40387.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
256708.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166528358.67 |
| 所有者权益合计 |
166528358.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
166785067.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561123.46 |
| 结算备付金 |
23809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67902827.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67902827.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32990489.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
845082.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2527405.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104850737.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19829667.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19432.4 |
| 应付托管费 |
5757.79 |
| 应付销售服务费 |
6798.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1396.47 |
| 应收利润 |
5309.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73644.58 |
| 负债合计 |
19948247.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84902490.14 |
| 所有者权益合计 |
84902490.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
104850737.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16954136.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46048823.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46048823.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000357.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1274765.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89285482.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5999791.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19462.19 |
| 应付托管费 |
5766.55 |
| 应付销售服务费 |
3945.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1111.76 |
| 应收利润 |
6733.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
6179219.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83106263.27 |
| 所有者权益合计 |
83106263.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
89285482.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35360730.58 |
| 结算备付金 |
37500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7007275.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7007275.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27500281.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
172373.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345533.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70423693.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4304.15 |
| 应付托管费 |
1275.34 |
| 应付销售服务费 |
4782.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6192.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191924.36 |
| 负债合计 |
217940.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70205753.11 |
| 所有者权益合计 |
70205753.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
70423693.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10950335.78 |
| 结算备付金 |
40000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44097109.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44097109.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
724132.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65811712.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2999875.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18428.53 |
| 应付托管费 |
5460.28 |
| 应付销售服务费 |
6339.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
428.74 |
| 应收利润 |
6555.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143500.0 |
| 负债合计 |
3187174.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62624537.8 |
| 所有者权益合计 |
62624537.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
65811712.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26053859.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25014861.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25014861.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17900266.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
329818.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69325806.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20015.96 |
| 应付管理人报酬 |
11359.68 |
| 应付托管费 |
3365.78 |
| 应付销售服务费 |
8948.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8028.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128424.36 |
| 负债合计 |
183119.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69142686.74 |
| 所有者权益合计 |
69142686.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
69325806.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40909606.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15999266.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15999266.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25700398.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
693302.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6193901.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89496475.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3999878.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16936.26 |
| 应付托管费 |
5018.14 |
| 应付销售服务费 |
16853.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
663.74 |
| 应收利润 |
14261.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
4297026.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85199448.75 |
| 所有者权益合计 |
85199448.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
89496475.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90769884.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
175450565.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175450565.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3380137.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269728787.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39499700.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83148.26 |
| 应付托管费 |
24636.51 |
| 应付销售服务费 |
66704.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20127.15 |
| 应收利润 |
104129.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159439.2 |
| 负债合计 |
39969170.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229759616.31 |
| 所有者权益合计 |
229759616.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
269728787.14 |
