名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达富利纯债债券A | 1.0712 | 0.16% |
富安达富利纯债债券C | 1.0824 | 0.16% |
富安达富祥利率债C | 1.0278 | 0.14% |
富安达富祥利率债A | 1.0228 | 0.14% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4887 | 1.94% |
富安达现金通货币A | 0.4258 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.08% | -1.11% | -0.71% | 0.69% | 0.65% | 0.13% | 1.54% | -5.68% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
711|1101 | 905|1122 | 965|1120 | 693|1101 | 397|1058 | 401|969 | 289|786 | 511|604 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.2628 | 1.2828 | -0.45% | |
2024-03-26 | 1.2685 | 1.2885 | -0.25% | |
2024-03-25 | 1.2717 | 1.2917 | -0.27% | |
2024-03-22 | 1.2752 | 1.2952 | -0.13% | |
2024-03-21 | 1.2769 | 1.2969 | -0.01% |
截至2023-12-31 富安达增强收益债券C期末总份额为0.18亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 0.00 | 25.04 | 0.50% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 24.14 | 0.49% |
601728 | 中国电信 | 3.00 | 19.96 | 0.40% |
600547 | 山东黄金 | 0.00 | 19.90 | 0.40% |
000429 | 粤高速A | 2.00 | 19.88 | 0.40% |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 19.40 | 0.39% |
300133 | 华策影视 | 3.00 | 18.20 | 0.37% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 15.62 | 0.31% |
000034 | 神州数码 | 0.00 | 15.55 | 0.31% |
000933 | 神火股份 | 0.00 | 15.12 | 0.30% |