财通价值动量混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2203561.81 |
| 存出保证金 |
425396.97 |
| 交易性金融资产 |
1461128210.42 |
| 股票投资 |
1332479431.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128648779.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3302587.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1297401.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1679805344.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1563115.32 |
| 应付管理人报酬 |
1807499.44 |
| 应付托管费 |
301249.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2496.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2386160.71 |
| 负债合计 |
6060521.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511282091.41 |
| 所有者权益合计 |
1673744822.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1679805344.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332298110.42 |
| 结算备付金 |
5608047.22 |
| 存出保证金 |
1331680.49 |
| 交易性金融资产 |
2021958747.21 |
| 股票投资 |
1885964612.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135994134.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21326564.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3128218.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2385651368.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7184090.84 |
| 应付赎回款 |
590278.77 |
| 应付管理人报酬 |
3271350.6 |
| 应付托管费 |
545225.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2964.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6538689.57 |
| 负债合计 |
18132599.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608889860.16 |
| 所有者权益合计 |
2367518768.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2385651368.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
693342990.25 |
| 结算备付金 |
3311675.18 |
| 存出保证金 |
1154368.63 |
| 交易性金融资产 |
2889900535.55 |
| 股票投资 |
2889900535.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54536524.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3487848.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3645733942.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2063874.5 |
| 应付管理人报酬 |
4599995.72 |
| 应付托管费 |
766665.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4262908.66 |
| 负债合计 |
11693444.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
853625364.93 |
| 所有者权益合计 |
3634040497.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3645733942.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255932691.48 |
| 结算备付金 |
2321996.6 |
| 存出保证金 |
974196.03 |
| 交易性金融资产 |
4305566895.13 |
| 股票投资 |
3634918791.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
670648103.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47890130.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27988059.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4640673969.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48098296.07 |
| 应付管理人报酬 |
5477802.85 |
| 应付托管费 |
912967.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3114.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2630182.53 |
| 负债合计 |
57122362.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
937790385.48 |
| 所有者权益合计 |
4583551606.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4640673969.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
622829196.62 |
| 结算备付金 |
9044813.46 |
| 存出保证金 |
1399680.46 |
| 交易性金融资产 |
2343822341.66 |
| 股票投资 |
2155375271.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188447069.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179605.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6201655.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2983477292.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65816789.63 |
| 应付赎回款 |
12332217.44 |
| 应付管理人报酬 |
3524841.38 |
| 应付托管费 |
587473.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
982.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1044571.59 |
| 负债合计 |
87603432.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609645770.09 |
| 所有者权益合计 |
2895873859.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2983477292.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178980456.06 |
| 结算备付金 |
4065438.03 |
| 存出保证金 |
746294.05 |
| 交易性金融资产 |
1780230830.32 |
| 股票投资 |
1552836044.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227394786.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
372661.48 |
| 应收利息 |
297141.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5686737.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1970379558.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15693737.73 |
| 应付赎回款 |
14606763.32 |
| 应付管理人报酬 |
2628177.3 |
| 应付托管费 |
438029.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3149.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
935791.76 |
| 负债合计 |
36355199.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484541186.32 |
| 所有者权益合计 |
1934024359.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1970379558.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272450742.1 |
| 结算备付金 |
6377716.73 |
| 存出保证金 |
814229.16 |
| 交易性金融资产 |
2008694068.42 |
| 股票投资 |
1863521129.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145172938.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78775153.86 |
| 应收利息 |
126915.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6121257.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2373360083.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19957444.68 |
| 应付赎回款 |
23015477.57 |
| 应付管理人报酬 |
2922224.02 |
| 应付托管费 |
487037.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2307.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1077391.04 |
| 负债合计 |
50188716.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
628578735.29 |
| 所有者权益合计 |
2323171367.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2373360083.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245207570.64 |
| 结算备付金 |
10501170.04 |
| 存出保证金 |
1340034.16 |
| 交易性金融资产 |
2384859419.73 |
| 股票投资 |
2283107272.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101752147.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000170.0 |
| 应收证券清算款 |
164338655.85 |
| 应收利息 |
270225.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19959940.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2926477186.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24178900.54 |
| 应付管理人报酬 |
3493582.96 |
| 应付托管费 |
582263.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
940.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
972856.21 |
| 负债合计 |
32285751.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863612758.13 |
| 所有者权益合计 |
2894191435.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2926477186.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405350628.63 |
| 结算备付金 |
2192706.46 |
| 存出保证金 |
429770.9 |
| 交易性金融资产 |
2649140046.75 |
| 股票投资 |
2393707566.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255432479.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3499995.0 |
| 应收利息 |
263919.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71884763.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3132761830.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95442483.0 |
| 应付赎回款 |
6563116.95 |
| 应付管理人报酬 |
2682557.22 |
| 应付托管费 |
447092.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4456.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
989880.92 |
| 负债合计 |
108103498.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1238278396.74 |
| 所有者权益合计 |
3024658332.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3132761830.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109454533.51 |
| 结算备付金 |
595400.58 |
| 存出保证金 |
378991.76 |
| 交易性金融资产 |
762176169.06 |
| 股票投资 |
692950004.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69226164.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24302008.92 |
| 应收利息 |
155837.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4759746.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
901822687.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27761702.2 |
| 应付赎回款 |
2905262.05 |
| 应付管理人报酬 |
1019886.93 |
| 应付托管费 |
169981.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
644.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
874989.46 |
| 负债合计 |
33692085.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483884009.91 |
| 所有者权益合计 |
868130602.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
901822687.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123089241.15 |
| 结算备付金 |
2106163.99 |
| 存出保证金 |
544437.98 |
| 交易性金融资产 |
482076124.29 |
| 股票投资 |
482076124.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25393.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1186785.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609028145.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220869.22 |
| 应付管理人报酬 |
761203.86 |
| 应付托管费 |
126867.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1030149.08 |
| 负债合计 |
2848399.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424147158.52 |
| 所有者权益合计 |
606179746.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
609028145.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176950612.85 |
| 结算备付金 |
3290694.95 |
| 存出保证金 |
884079.51 |
| 交易性金融资产 |
532979625.8 |
| 股票投资 |
532979625.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32838.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30158.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714168010.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8157620.56 |
| 应付赎回款 |
383475.08 |
| 应付管理人报酬 |
884132.15 |
| 应付托管费 |
147355.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
878989.13 |
| 负债合计 |
12158270.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460050290.47 |
| 所有者权益合计 |
702009740.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
714168010.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101195992.52 |
| 结算备付金 |
5125229.36 |
| 存出保证金 |
537509.37 |
| 交易性金融资产 |
860667461.95 |
| 股票投资 |
841716296.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18951165.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106168865.9 |
| 应收利息 |
-11316.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44384.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1073728127.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117643.96 |
| 应付管理人报酬 |
1428254.26 |
| 应付托管费 |
238042.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1000052.74 |
| 负债合计 |
4344883.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591575794.97 |
| 所有者权益合计 |
1069383244.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1073728127.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81636232.09 |
| 结算备付金 |
2168402.04 |
| 存出保证金 |
480832.7 |
| 交易性金融资产 |
667843221.54 |
| 股票投资 |
667843221.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000335.0 |
| 应收证券清算款 |
219067.22 |
| 应收利息 |
240075.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65816.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
842653983.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
357011.89 |
| 应付管理人报酬 |
1017372.09 |
| 应付托管费 |
169562.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
864026.27 |
| 负债合计 |
3383231.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402821525.16 |
| 所有者权益合计 |
839270752.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
842653983.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126151907.91 |
| 结算备付金 |
4718721.98 |
| 存出保证金 |
742292.55 |
| 交易性金融资产 |
510388753.15 |
| 股票投资 |
510388753.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76800235.2 |
| 应收证券清算款 |
18187356.67 |
| 应收利息 |
256899.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34269.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737280436.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14482712.49 |
| 应付赎回款 |
1738044.4 |
| 应付管理人报酬 |
935864.82 |
| 应付托管费 |
155977.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
972600.02 |
| 负债合计 |
19885422.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380522089.05 |
| 所有者权益合计 |
717395013.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
737280436.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70136887.2 |
| 结算备付金 |
2855296.04 |
| 存出保证金 |
829965.94 |
| 交易性金融资产 |
700765206.55 |
| 股票投资 |
700462686.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302520.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
114194551.3 |
| 应收证券清算款 |
152942.58 |
| 应收利息 |
62734.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161782.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
889159367.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2761096.19 |
| 应付赎回款 |
1186767.18 |
| 应付管理人报酬 |
1050766.28 |
| 应付托管费 |
175127.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
853329.44 |
| 负债合计 |
7938722.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411716446.78 |
| 所有者权益合计 |
881220644.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
889159367.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191408328.2 |
| 结算备付金 |
8181361.7 |
| 存出保证金 |
1970931.78 |
| 交易性金融资产 |
803877233.14 |
| 股票投资 |
803572433.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34917394.93 |
| 应收利息 |
50430.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176820.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1040582500.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23608799.89 |
| 应付赎回款 |
2085541.34 |
| 应付管理人报酬 |
1305862.51 |
| 应付托管费 |
217643.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
887860.03 |
| 负债合计 |
31782137.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431771436.68 |
| 所有者权益合计 |
1008800362.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1040582500.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
627472508.97 |
| 结算备付金 |
18742474.75 |
| 存出保证金 |
620034.95 |
| 交易性金融资产 |
1134612702.87 |
| 股票投资 |
1134306042.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306660.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77687.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5598753.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1787124162.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
215471550.72 |
| 应付赎回款 |
87563130.21 |
| 应付管理人报酬 |
2691773.87 |
| 应付托管费 |
448628.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1083373.62 |
| 负债合计 |
314053694.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
617772876.69 |
| 所有者权益合计 |
1473070468.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1787124162.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3630333.43 |
| 结算备付金 |
720605.37 |
| 存出保证金 |
66900.64 |
| 交易性金融资产 |
44369417.17 |
| 股票投资 |
36411362.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7958054.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5812140.35 |
| 应收利息 |
43729.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
895.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54644021.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7291058.56 |
| 应付赎回款 |
310812.44 |
| 应付管理人报酬 |
59020.85 |
| 应付托管费 |
9836.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1060733.91 |
| 负债合计 |
9314000.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32959292.87 |
| 所有者权益合计 |
45330021.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
54644021.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7045187.15 |
| 结算备付金 |
35000.0 |
| 存出保证金 |
38291.47 |
| 交易性金融资产 |
26775074.03 |
| 股票投资 |
22143639.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4631435.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
276695.17 |
| 应收利息 |
154823.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
889.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34325960.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2314.5 |
| 应付管理人报酬 |
40949.71 |
| 应付托管费 |
6824.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1153727.77 |
| 负债合计 |
1322063.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33422644.73 |
| 所有者权益合计 |
33003897.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
34325960.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5376937.85 |
| 结算备付金 |
1325402.2 |
| 存出保证金 |
50951.17 |
| 交易性金融资产 |
37778368.63 |
| 股票投资 |
32961868.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4816500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20873432.32 |
| 应收利息 |
34881.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65440170.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78309.02 |
| 应付赎回款 |
5120419.39 |
| 应付管理人报酬 |
82693.43 |
| 应付托管费 |
13782.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1350039.45 |
| 负债合计 |
6711854.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56905185.89 |
| 所有者权益合计 |
58728316.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
65440170.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28077447.32 |
| 结算备付金 |
180163.0 |
| 存出保证金 |
119868.72 |
| 交易性金融资产 |
79922269.42 |
| 股票投资 |
61971268.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17951001.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
219291.4 |
| 应收股利 |
116482.49 |
| 应收申购款 |
98917.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128734439.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18998116.94 |
| 应付赎回款 |
92012.86 |
| 应付管理人报酬 |
138541.73 |
| 应付托管费 |
23090.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1173740.27 |
| 负债合计 |
20529825.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105680974.59 |
| 所有者权益合计 |
108204614.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
128734439.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32752586.0 |
| 结算备付金 |
5238576.19 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
154989071.27 |
| 股票投资 |
145723071.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9266000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58613.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162143.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224200990.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5871817.36 |
| 应付赎回款 |
456371.65 |
| 应付管理人报酬 |
276330.77 |
| 应付托管费 |
46055.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1871244.27 |
| 负债合计 |
8880206.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211516695.86 |
| 所有者权益合计 |
215320784.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
224200990.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22017780.56 |
| 结算备付金 |
210945.45 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
286522837.13 |
| 股票投资 |
229689774.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56833063.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3148389.71 |
| 应收利息 |
113360.53 |
| 应收股利 |
55215.23 |
| 应收申购款 |
7014.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313325542.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3452339.55 |
| 应付管理人报酬 |
408359.94 |
| 应付托管费 |
68059.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1446998.77 |
| 负债合计 |
5590730.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312182295.5 |
| 所有者权益合计 |
307734812.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
313325542.95 |
