名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通鼎欣量化选股18… | 1.0253 | 2.05% |
财通内需增长12个月… | 0.7369 | 1.91% |
财通智慧成长混合C | 1.0105 | 1.58% |
财通智慧成长混合A | 1.0432 | 1.58% |
财通匠心优选一年持有… | 0.6777 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5823 | 2.09% |
财通财通宝货币A | 0.5824 | 2.09% |
财通财通宝货币C | 0.5506 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -340926723.09元 |
本期利润 | -226281713.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3081元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.32% |
本期基金份额净值增长率 | -8.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1140643797.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.8733元 |
期末基金资产净值 | 2367518768.43元 |
期末基金份额净值 | 3.888元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 414.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -182399842.91元 |
本期利润 | -412798729.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4879元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.33% |
本期基金份额净值增长率 | -10.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1984618256.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.3249元 |
期末基金资产净值 | 3634040497.77元 |
期末基金份额净值 | 4.257元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 463.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -94778119.29元 |
本期利润 | 94988628.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1161元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2277186819.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.4282元 |
期末基金资产净值 | 4583551606.32元 |
期末基金份额净值 | 4.888元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 546.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 460436522.62元 |
本期利润 | 395552256.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7666元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.3% |
本期基金份额净值增长率 | 28.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1560103173.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.559元 |
期末基金资产净值 | 2895873859.98元 |
期末基金份额净值 | 4.75元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 528.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 367702302.17元 |
本期利润 | 183838602.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3437元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.58% |
本期基金份额净值增长率 | 7.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1106185690.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.283元 |
期末基金资产净值 | 1934024359.42元 |
期末基金份额净值 | 3.991元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 427.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1098518135.12元 |
本期利润 | 1101390940.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.3473元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.53% |
本期基金份额净值增长率 | 51.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1003917797.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5971元 |
期末基金资产净值 | 2323171367.11元 |
期末基金份额净值 | 3.696元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 388.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 407819663.42元 |
本期利润 | 842046307.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9058元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.15% |
本期基金份额净值增长率 | 37.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 546580415.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6329元 |
期末基金资产净值 | 2894191435.89元 |
期末基金份额净值 | 3.351元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 343.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 366643249.73元 |
本期利润 | 509859490.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8839元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.78% |
本期基金份额净值增长率 | 70.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 259019416.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2092元 |
期末基金资产净值 | 3024658332.4元 |
期末基金份额净值 | 2.443元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 223.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 130149240.37元 |
本期利润 | 155747802.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3316元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.04% |
本期基金份额净值增长率 | 25.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -64401450.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1331元 |
期末基金资产净值 | 868130602.32元 |
期末基金份额净值 | 1.794元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 137.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -177975642.15元 |
本期利润 | -187054744.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3864元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.28% |
本期基金份额净值增长率 | -20.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -171858319.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4052元 |
期末基金资产净值 | 606179746.33元 |
期末基金份额净值 | 1.429元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -96498803.8元 |
本期利润 | -146126150.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2751元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.03% |
本期基金份额净值增长率 | -15.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -101191684.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.22元 |
期末基金资产净值 | 702009740.41元 |
期末基金份额净值 | 1.526元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 101.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44009298.05元 |
本期利润 | 118871188.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2804元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.94% |
本期基金份额净值增长率 | 16.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17161968.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.029元 |
期末基金资产净值 | 1069383244.53元 |
期末基金份额净值 | 1.808元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 139.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2712794.03元 |
本期利润 | 80554010.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1972元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.03% |
本期基金份额净值增长率 | 10.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 86516229.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2148元 |
期末基金资产净值 | 839270752.09元 |
期末基金份额净值 | 2.083元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 126.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -88242054.37元 |
本期利润 | -188303390.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4568元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.97% |
本期基金份额净值增长率 | -19.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 85612415.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.225元 |
期末基金资产净值 | 717395013.95元 |
期末基金份额净值 | 1.885元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 105.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -79698068.94元 |
本期利润 | -87458540.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2048元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.5% |
本期基金份额净值增长率 | -8.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103007606.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2502元 |
期末基金资产净值 | 881220644.76元 |
期末基金份额净值 | 2.14元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 132.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -296746419.3元 |
本期利润 | -234709965.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6075元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.3% |
本期基金份额净值增长率 | 69.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 185654115.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.43元 |
期末基金资产净值 | 1008800362.92元 |
期末基金份额净值 | 2.336元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 154.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 136744628.58元 |
本期利润 | -139254918.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4844元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.62% |
本期基金份额净值增长率 | 73.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 721360437.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1677元 |
期末基金资产净值 | 1473070468.32元 |
期末基金份额净值 | 2.384元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 159.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7517950.53元 |
本期利润 | 10468995.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2766元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.89% |
本期基金份额净值增长率 | 33.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12370728.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3753元 |
期末基金资产净值 | 45330021.46元 |
期末基金份额净值 | 1.375元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3352097.24元 |
本期利润 | -2352917.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0551元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.55% |
本期基金份额净值增长率 | -4.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -418747.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0125元 |
期末基金资产净值 | 33003897.28元 |
期末基金份额净值 | 0.987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35043439.59元 |
本期利润 | 13935444.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.119元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.2% |
本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1823130.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.032元 |
期末基金资产净值 | 58728316.53元 |
期末基金份额净值 | 1.032元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29691095.36元 |
本期利润 | 11067338.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0695元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.58% |
本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2523639.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
期末基金资产净值 | 108204614.15元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31398455.53元 |
本期利润 | 53327907.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1471元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.7% |
本期基金份额净值增长率 | 7.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4441908.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.021元 |
期末基金资产净值 | 215320784.13元 |
期末基金份额净值 | 1.018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45780083.16元 |
本期利润 | 49166919.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1036元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.01% |
本期基金份额净值增长率 | 4.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4447483.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0142元 |
期末基金资产净值 | 307734812.25元 |
期末基金份额净值 | 0.986元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.33% |