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基金买卖网 > 基金净值 > 财通收益增强债券A (720003)
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财通收益增强债券A720003
基金类型:债券型     成立日期:2012-12-20     基金规模:5.79亿份     基金经理: 杨烨超 
基金全称:财通收益增强债券型证券投资基金     基金管理人:财通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
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    -1.70%
  • 近一季
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净值估算 仅供参考 
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财通收益增强债券A收益分配

(单位:元)

一、收入: 43135504.75
1.利息收入 5917199.59
存款利息收入 69603.57
债券利息收入 5843130.03
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23867271.91
股票投资收益 8512577.27
基金投资收益 --
债券投资收益 15185194.64
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 169500.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13174372.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
176661.1
减:二、费用 4966893.65
1.管理人报酬 2143518.12
2.托管费 612433.74
3.销售服务费 74020.14
4.交易费用 1361749.22
5.利息支出 648098.74
其中:卖出回购金融资产支出 648098.74
6.其他费用 111566.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
38168611.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
38168611.1
一、收入: 126077944.06
1.利息收入 15143811.64
存款利息收入 127103.89
债券利息收入 14995606.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
72364010.56
股票投资收益 30114907.68
基金投资收益 --
债券投资收益 41949677.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 299425.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
38443799.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
126322.51
减:二、费用 9588705.53
1.管理人报酬 3744277.83
2.托管费 1069793.67
3.销售服务费 36949.3
4.交易费用 2351128.96
5.利息支出 2118854.49
其中:卖出回购金融资产支出 2118854.49
6.其他费用 227114.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
116489238.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
116489238.53
一、收入: 37401688.52
1.利息收入 7717484.15
存款利息收入 82132.0
债券利息收入 7618842.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18018677.39
股票投资收益 13652750.38
基金投资收益 --
债券投资收益 4176693.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 189234.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11542495.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
123031.61
减:二、费用 5359523.56
1.管理人报酬 1940214.86
2.托管费 554347.15
3.销售服务费 17918.17
4.交易费用 1405621.99
5.利息支出 1307548.03
其中:卖出回购金融资产支出 1307548.03
6.其他费用 114251.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
32042164.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
32042164.96
一、收入: 12646720.42
1.利息收入 10718665.26
存款利息收入 325472.61
债券利息收入 9717811.95
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-899433.06
股票投资收益 290190.63
基金投资收益 --
债券投资收益 -1192323.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2700.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2137995.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
689493.03
减:二、费用 3194857.07
1.管理人报酬 1924696.02
2.托管费 549913.16
3.销售服务费 71505.05
4.交易费用 95999.86
5.利息支出 429730.28
其中:卖出回购金融资产支出 429730.28
6.其他费用 97315.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9451863.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9451863.35
一、收入: 2376237.7
1.利息收入 1354481.32
存款利息收入 50373.98
债券利息收入 1049794.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
86200.95
股票投资收益 290190.63
基金投资收益 --
债券投资收益 -206689.68
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2700.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
932822.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2732.52
减:二、费用 539987.23
1.管理人报酬 330179.28
2.托管费 94336.98
3.销售服务费 15495.99
4.交易费用 43248.04
5.利息支出 8846.26
其中:卖出回购金融资产支出 8846.26
6.其他费用 45787.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1836250.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1836250.47
一、收入: 362144.94
1.利息收入 1227264.52
存款利息收入 26882.61
债券利息收入 1185770.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1187675.48
股票投资收益 -784022.19
基金投资收益 --
债券投资收益 -420089.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 16436.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
281659.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
40896.41
减:二、费用 760392.57
1.管理人报酬 257733.11
2.托管费 73638.02
3.销售服务费 23197.4
4.交易费用 102791.81
5.利息支出 72230.39
其中:卖出回购金融资产支出 72230.39
6.其他费用 227680.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-398247.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-398247.63
一、收入: 8198.77
1.利息收入 745662.19
存款利息收入 10532.02
债券利息收入 726934.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1114869.07
股票投资收益 -672140.12
基金投资收益 --
债券投资收益 -460683.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 17954.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
360548.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16857.2
减:二、费用 470880.18
1.管理人报酬 136196.81
2.托管费 38913.4
3.销售服务费 14509.66
4.交易费用 93535.79
5.利息支出 68227.27
其中:卖出回购金融资产支出 68227.27
6.其他费用 113050.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-462681.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-462681.41
一、收入: 711409.57
1.利息收入 1727582.03
存款利息收入 13309.8
债券利息收入 1647013.75
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1258862.68
股票投资收益 291535.53
基金投资收益 --
债券投资收益 -1572631.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 22233.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
222039.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
20651.14
减:二、费用 882925.86
1.管理人报酬 284390.6
2.托管费 81254.5
3.销售服务费 1954.46
4.交易费用 94319.96
5.利息支出 43345.07
其中:卖出回购金融资产支出 43345.07
6.其他费用 377661.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-171516.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-171516.29
一、收入: 689142.28
1.利息收入 992919.56
存款利息收入 8342.23
债券利息收入 927457.74
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1104763.61
股票投资收益 -50292.97
基金投资收益 --
债券投资收益 -1075046.64
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20576.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
780820.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
20166.32
减:二、费用 423154.05
1.管理人报酬 149698.31
2.托管费 42770.95
3.销售服务费 1096.73
4.交易费用 31478.66
5.利息支出 10594.63
其中:卖出回购金融资产支出 10594.63
6.其他费用 187514.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
265988.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
265988.23
一、收入: 380006.02
1.利息收入 2337271.37
存款利息收入 58963.38
债券利息收入 2091232.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2178993.62
股票投资收益 -1647581.76
基金投资收益 --
债券投资收益 -531411.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
131922.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
89805.7
减:二、费用 1117264.9
1.管理人报酬 435856.37
2.托管费 124530.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 101426.65
5.利息支出 67465.25
其中:卖出回购金融资产支出 67465.25
6.其他费用 387986.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-737258.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-737258.88
一、收入: 551195.71
1.利息收入 1264782.14
存款利息收入 43891.25
债券利息收入 1061104.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1715012.26
股票投资收益 -1372413.88
基金投资收益 --
债券投资收益 -342598.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
919682.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
81742.99
减:二、费用 590813.2
1.管理人报酬 262182.07
2.托管费 74909.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 40311.03
5.利息支出 20297.63
其中:卖出回购金融资产支出 20297.63
6.其他费用 193113.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-39617.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-39617.49
一、收入: -110931.1
1.利息收入 53258.74
存款利息收入 14848.34
债券利息收入 17857.61
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-164197.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7.35
减:二、费用 32034.99
1.管理人报酬 19677.53
2.托管费 5622.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 21.51
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 6713.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-142966.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-142966.09
一、收入: 25893697.69
1.利息收入 8975121.87
存款利息收入 113431.92
债券利息收入 8347295.12
资产支持证券利息收入 493939.74
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19476125.99
股票投资收益 11518964.15
基金投资收益 --
债券投资收益 7778113.8
资产支持证券投资收益 136612.32
衍生工具收益 --
股利收益 42435.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2865582.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
308032.32
减:二、费用 5031394.25
1.管理人报酬 1930050.92
2.托管费 321675.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 1630745.4
5.利息支出 767964.58
其中:卖出回购金融资产支出 767964.58
6.其他费用 380958.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
20862303.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
20862303.44
一、收入: 30227489.8
1.利息收入 4915401.73
存款利息收入 28642.48
债券利息收入 4616994.86
资产支持证券利息收入 269764.39
2.投资收益
(损失以'-'填列)
25625906.55
股票投资收益 24506669.48
基金投资收益 --
债券投资收益 1070986.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 48250.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-496346.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
182528.48
减:二、费用 2138016.28
1.管理人报酬 1040964.24
2.托管费 173494.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 431932.46
5.利息支出 299931.62
其中:卖出回购金融资产支出 299931.62
6.其他费用 191693.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
28089473.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
28089473.52
一、收入: 35970077.87
1.利息收入 17418193.04
存款利息收入 94098.62
债券利息收入 16995027.35
资产支持证券利息收入 208657.53
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7324216.95
股票投资收益 4320877.01
基金投资收益 --
债券投资收益 2974688.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 28651.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10804743.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
422924.04
减:二、费用 8360569.54
1.管理人报酬 2774677.48
2.托管费 462446.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 576524.12
5.利息支出 4167838.69
其中:卖出回购金融资产支出 4167838.69
6.其他费用 379083.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27609508.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27609508.33
一、收入: 22184558.92
1.利息收入 11048744.81
存款利息收入 61541.57
债券利息收入 10928831.41
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2052577.01
股票投资收益 1725069.29
基金投资收益 --
债券投资收益 298906.29
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 28601.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8855377.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
227859.96
减:二、费用 5762696.8
1.管理人报酬 1492350.41
2.托管费 248725.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 191641.12
5.利息支出 3645859.77
其中:卖出回购金融资产支出 3645859.77
6.其他费用 184120.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16421862.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16421862.12
一、收入: 5207358.8
1.利息收入 14707178.38
存款利息收入 215561.22
债券利息收入 12553719.34
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1030418.11
股票投资收益 63268.83
基金投资收益 --
债券投资收益 -1170398.55
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 76711.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8831321.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
361920.14
减:二、费用 9010479.7
1.管理人报酬 3751951.16
2.托管费 625325.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 1098795.42
5.利息支出 3125850.71
其中:卖出回购金融资产支出 3125850.71
6.其他费用 408557.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3803120.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3803120.9
一、收入: 1663728.53
1.利息收入 5736293.09
存款利息收入 118351.33
债券利息收入 3788706.16
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3105166.44
股票投资收益 -1743625.86
基金投资收益 --
债券投资收益 -1438504.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 76964.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1165088.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
197690.38
减:二、费用 3854897.87
1.管理人报酬 1971038.39
2.托管费 328506.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 764883.53
5.利息支出 591406.17
其中:卖出回购金融资产支出 591406.17
6.其他费用 199063.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2191169.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2191169.34
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