| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通中证1000指数… | 0.9165 | 3.95% |
| 财通中证1000指数… | 0.9181 | 3.94% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5223 | 3.84% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4582 | 3.84% |
| 财通科技创新混合C | 0.8954 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5433 | 2.02% |
| 财通财通宝货币A | 0.5433 | 2.02% |
| 财通财通宝货币C | 0.5076 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2988974.37 |
| 1.利息收入 | 65850.36 |
| 存款利息收入 | 63970.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1231839.79 |
| 股票投资收益 | -11567473.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10214316.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121317.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1835772.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12787.83 |
| 减：二、费用 | 5081146.13 |
| 1.管理人报酬 | 2700433.84 |
| 2.托管费 | 771552.52 |
| 3.销售服务费 | 1255125.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128201.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128201.1 |
| 6.其他费用 | 207323.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8070120.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8070120.5 |
| 一、收入： | -902622.74 |
| 1.利息收入 | 48318.0 |
| 存款利息收入 | 46438.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2188918.3 |
| 股票投资收益 | -9229181.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6978891.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61372.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1229090.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8886.94 |
| 减：二、费用 | 2713265.13 |
| 1.管理人报酬 | 1439848.14 |
| 2.托管费 | 411385.15 |
| 3.销售服务费 | 671465.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67126.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67126.42 |
| 6.其他费用 | 116430.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3615887.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3615887.87 |
| 一、收入： | -26871602.54 |
| 1.利息收入 | 254277.16 |
| 存款利息收入 | 158620.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21769688.84 |
| 股票投资收益 | -36266241.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13665592.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 830959.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5660492.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304301.36 |
| 减：二、费用 | 8867249.87 |
| 1.管理人报酬 | 4997965.56 |
| 2.托管费 | 1427990.13 |
| 3.销售服务费 | 1624810.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 582065.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 582065.44 |
| 6.其他费用 | 214005.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35738852.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35738852.41 |
| 一、收入： | -28764450.72 |
| 1.利息收入 | 182373.14 |
| 存款利息收入 | 86716.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21015405.01 |
| 股票投资收益 | -25680889.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4509823.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155660.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8126766.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195347.59 |
| 减：二、费用 | 5254642.87 |
| 1.管理人报酬 | 3251003.52 |
| 2.托管费 | 928858.13 |
| 3.销售服务费 | 879072.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69708.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69708.56 |
| 6.其他费用 | 118380.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34019093.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34019093.59 |
| 一、收入： | 83728862.9 |
| 1.利息收入 | 15330368.3 |
| 存款利息收入 | 180278.98 |
| 债券利息收入 | 15061628.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103623593.19 |
| 股票投资收益 | 23361855.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80073197.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188540.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35951354.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726255.43 |
| 减：二、费用 | 12614425.14 |
| 1.管理人报酬 | 5395978.09 |
| 2.托管费 | 1541707.99 |
| 3.销售服务费 | 433740.86 |
| 4.交易费用 | 3681209.2 |
| 5.利息支出 | 1306283.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1306283.94 |
| 6.其他费用 | 224393.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71114437.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71114437.76 |
| 一、收入： | 43135504.75 |
| 1.利息收入 | 5917199.59 |
| 存款利息收入 | 69603.57 |
| 债券利息收入 | 5843130.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23867271.91 |
| 股票投资收益 | 8512577.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15185194.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13174372.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176661.1 |
| 减：二、费用 | 4966893.65 |
| 1.管理人报酬 | 2143518.12 |
| 2.托管费 | 612433.74 |
| 3.销售服务费 | 74020.14 |
| 4.交易费用 | 1361749.22 |
| 5.利息支出 | 648098.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 648098.74 |
| 6.其他费用 | 111566.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38168611.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38168611.1 |
| 一、收入： | 126077944.06 |
| 1.利息收入 | 15143811.64 |
| 存款利息收入 | 127103.89 |
| 债券利息收入 | 14995606.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72364010.56 |
| 股票投资收益 | 30114907.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41949677.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299425.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38443799.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126322.51 |
| 减：二、费用 | 9588705.53 |
| 1.管理人报酬 | 3744277.83 |
| 2.托管费 | 1069793.67 |
| 3.销售服务费 | 36949.3 |
| 4.交易费用 | 2351128.96 |
| 5.利息支出 | 2118854.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2118854.49 |
| 6.其他费用 | 227114.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116489238.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116489238.53 |
| 一、收入： | 37401688.52 |
| 1.利息收入 | 7717484.15 |
| 存款利息收入 | 82132.0 |
| 债券利息收入 | 7618842.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18018677.39 |
| 股票投资收益 | 13652750.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4176693.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189234.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11542495.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123031.61 |
| 减：二、费用 | 5359523.56 |
| 1.管理人报酬 | 1940214.86 |
| 2.托管费 | 554347.15 |
| 3.销售服务费 | 17918.17 |
| 4.交易费用 | 1405621.99 |
| 5.利息支出 | 1307548.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1307548.03 |
| 6.其他费用 | 114251.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32042164.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32042164.96 |
| 一、收入： | 12646720.42 |
| 1.利息收入 | 10718665.26 |
| 存款利息收入 | 325472.61 |
| 债券利息收入 | 9717811.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-899433.06 |
| 股票投资收益 | 290190.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1192323.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2137995.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689493.03 |
| 减：二、费用 | 3194857.07 |
| 1.管理人报酬 | 1924696.02 |
| 2.托管费 | 549913.16 |
| 3.销售服务费 | 71505.05 |
| 4.交易费用 | 95999.86 |
| 5.利息支出 | 429730.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 429730.28 |
| 6.其他费用 | 97315.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9451863.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9451863.35 |
| 一、收入： | 2376237.7 |
| 1.利息收入 | 1354481.32 |
| 存款利息收入 | 50373.98 |
| 债券利息收入 | 1049794.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86200.95 |
| 股票投资收益 | 290190.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -206689.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
932822.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2732.52 |
| 减：二、费用 | 539987.23 |
| 1.管理人报酬 | 330179.28 |
| 2.托管费 | 94336.98 |
| 3.销售服务费 | 15495.99 |
| 4.交易费用 | 43248.04 |
| 5.利息支出 | 8846.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8846.26 |
| 6.其他费用 | 45787.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1836250.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1836250.47 |
| 一、收入： | 362144.94 |
| 1.利息收入 | 1227264.52 |
| 存款利息收入 | 26882.61 |
| 债券利息收入 | 1185770.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1187675.48 |
| 股票投资收益 | -784022.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -420089.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16436.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
281659.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40896.41 |
| 减：二、费用 | 760392.57 |
| 1.管理人报酬 | 257733.11 |
| 2.托管费 | 73638.02 |
| 3.销售服务费 | 23197.4 |
| 4.交易费用 | 102791.81 |
| 5.利息支出 | 72230.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72230.39 |
| 6.其他费用 | 227680.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-398247.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-398247.63 |
| 一、收入： | 8198.77 |
| 1.利息收入 | 745662.19 |
| 存款利息收入 | 10532.02 |
| 债券利息收入 | 726934.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1114869.07 |
| 股票投资收益 | -672140.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -460683.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17954.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
360548.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16857.2 |
| 减：二、费用 | 470880.18 |
| 1.管理人报酬 | 136196.81 |
| 2.托管费 | 38913.4 |
| 3.销售服务费 | 14509.66 |
| 4.交易费用 | 93535.79 |
| 5.利息支出 | 68227.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68227.27 |
| 6.其他费用 | 113050.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-462681.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-462681.41 |
| 一、收入： | 711409.57 |
| 1.利息收入 | 1727582.03 |
| 存款利息收入 | 13309.8 |
| 债券利息收入 | 1647013.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1258862.68 |
| 股票投资收益 | 291535.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1572631.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22233.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222039.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20651.14 |
| 减：二、费用 | 882925.86 |
| 1.管理人报酬 | 284390.6 |
| 2.托管费 | 81254.5 |
| 3.销售服务费 | 1954.46 |
| 4.交易费用 | 94319.96 |
| 5.利息支出 | 43345.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43345.07 |
| 6.其他费用 | 377661.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171516.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171516.29 |
| 一、收入： | 689142.28 |
| 1.利息收入 | 992919.56 |
| 存款利息收入 | 8342.23 |
| 债券利息收入 | 927457.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1104763.61 |
| 股票投资收益 | -50292.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1075046.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20576.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
780820.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20166.32 |
| 减：二、费用 | 423154.05 |
| 1.管理人报酬 | 149698.31 |
| 2.托管费 | 42770.95 |
| 3.销售服务费 | 1096.73 |
| 4.交易费用 | 31478.66 |
| 5.利息支出 | 10594.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10594.63 |
| 6.其他费用 | 187514.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265988.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265988.23 |
| 一、收入： | 380006.02 |
| 1.利息收入 | 2337271.37 |
| 存款利息收入 | 58963.38 |
| 债券利息收入 | 2091232.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2178993.62 |
| 股票投资收益 | -1647581.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -531411.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131922.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89805.7 |
| 减：二、费用 | 1117264.9 |
| 1.管理人报酬 | 435856.37 |
| 2.托管费 | 124530.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101426.65 |
| 5.利息支出 | 67465.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67465.25 |
| 6.其他费用 | 387986.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-737258.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-737258.88 |
| 一、收入： | 551195.71 |
| 1.利息收入 | 1264782.14 |
| 存款利息收入 | 43891.25 |
| 债券利息收入 | 1061104.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1715012.26 |
| 股票投资收益 | -1372413.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -342598.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
919682.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81742.99 |
| 减：二、费用 | 590813.2 |
| 1.管理人报酬 | 262182.07 |
| 2.托管费 | 74909.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40311.03 |
| 5.利息支出 | 20297.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20297.63 |
| 6.其他费用 | 193113.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39617.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39617.49 |
| 一、收入： | -110931.1 |
| 1.利息收入 | 53258.74 |
| 存款利息收入 | 14848.34 |
| 债券利息收入 | 17857.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164197.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.35 |
| 减：二、费用 | 32034.99 |
| 1.管理人报酬 | 19677.53 |
| 2.托管费 | 5622.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6713.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142966.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142966.09 |
| 一、收入： | 25893697.69 |
| 1.利息收入 | 8975121.87 |
| 存款利息收入 | 113431.92 |
| 债券利息收入 | 8347295.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 493939.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19476125.99 |
| 股票投资收益 | 11518964.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7778113.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 136612.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42435.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2865582.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308032.32 |
| 减：二、费用 | 5031394.25 |
| 1.管理人报酬 | 1930050.92 |
| 2.托管费 | 321675.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1630745.4 |
| 5.利息支出 | 767964.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 767964.58 |
| 6.其他费用 | 380958.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20862303.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20862303.44 |
| 一、收入： | 30227489.8 |
| 1.利息收入 | 4915401.73 |
| 存款利息收入 | 28642.48 |
| 债券利息收入 | 4616994.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 269764.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25625906.55 |
| 股票投资收益 | 24506669.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1070986.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48250.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-496346.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182528.48 |
| 减：二、费用 | 2138016.28 |
| 1.管理人报酬 | 1040964.24 |
| 2.托管费 | 173494.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 431932.46 |
| 5.利息支出 | 299931.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299931.62 |
| 6.其他费用 | 191693.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28089473.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28089473.52 |
| 一、收入： | 35970077.87 |
| 1.利息收入 | 17418193.04 |
| 存款利息收入 | 94098.62 |
| 债券利息收入 | 16995027.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 208657.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7324216.95 |
| 股票投资收益 | 4320877.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2974688.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28651.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10804743.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422924.04 |
| 减：二、费用 | 8360569.54 |
| 1.管理人报酬 | 2774677.48 |
| 2.托管费 | 462446.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 576524.12 |
| 5.利息支出 | 4167838.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4167838.69 |
| 6.其他费用 | 379083.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27609508.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27609508.33 |
| 一、收入： | 22184558.92 |
| 1.利息收入 | 11048744.81 |
| 存款利息收入 | 61541.57 |
| 债券利息收入 | 10928831.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2052577.01 |
| 股票投资收益 | 1725069.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298906.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28601.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8855377.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227859.96 |
| 减：二、费用 | 5762696.8 |
| 1.管理人报酬 | 1492350.41 |
| 2.托管费 | 248725.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 191641.12 |
| 5.利息支出 | 3645859.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3645859.77 |
| 6.其他费用 | 184120.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16421862.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16421862.12 |
| 一、收入： | 5207358.8 |
| 1.利息收入 | 14707178.38 |
| 存款利息收入 | 215561.22 |
| 债券利息收入 | 12553719.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1030418.11 |
| 股票投资收益 | 63268.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1170398.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76711.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8831321.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361920.14 |
| 减：二、费用 | 9010479.7 |
| 1.管理人报酬 | 3751951.16 |
| 2.托管费 | 625325.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1098795.42 |
| 5.利息支出 | 3125850.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3125850.71 |
| 6.其他费用 | 408557.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3803120.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3803120.9 |
| 一、收入： | 1663728.53 |
| 1.利息收入 | 5736293.09 |
| 存款利息收入 | 118351.33 |
| 债券利息收入 | 3788706.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3105166.44 |
| 股票投资收益 | -1743625.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1438504.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76964.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1165088.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197690.38 |
| 减：二、费用 | 3854897.87 |
| 1.管理人报酬 | 1971038.39 |
| 2.托管费 | 328506.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 764883.53 |
| 5.利息支出 | 591406.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591406.17 |
| 6.其他费用 | 199063.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2191169.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2191169.34 |
