为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 财通收益增强债券A (720003)
点赞|评论
财通收益增强债券A720003
基金类型:债券型     成立日期:2012-12-20     基金规模:4.59亿份     基金经理: 林洪钧 杨烨超 
基金全称:财通收益增强债券型证券投资基金     基金管理人:财通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.51%
  • 近一月
    增长率
    -6.61%
  • 近一季
    增长率
    -3.46%
  • 近半年
    增长率
    22.34%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
诺安成长混合 2.0650 3.82%
前海开源沪港深新硬件A 2.2233 3.65%
前海开源沪港深新硬件C 2.6607 3.65%
银河创新成长混合 7.4884 3.44%
光大保德信产业新动力混合 1.6230 3.38%
广发中证全指家用电器指数C 1.3249 3.29%
广发中证全指家用电器指数A 1.3326 3.29%
博时行业轮动混合 2.0530 3.22%
国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2655 3.10%
国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2713 3.09%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
财通集成电路产业股票… 2.0474 1.60%
财通集成电路产业股票… 2.0005 1.59%
财通多策略福瑞混合发… 1.5574 1.45%
财通行业龙头精选混合… 1.2056 1.44%
财通行业龙头精选混合… 1.2131 1.44%
名称 万份收益 7日年化
财通财通宝货币B 0.5598 2.57%
财通财通宝货币A 0.5015 2.32%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.15%
兴全有机增长混合 -0.24%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5581
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

财通收益增强债券A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 6760758.17
结算备付金 5061079.74
存出保证金 194502.01
交易性金融资产 699650218.76
股票投资 122619186.0
基金投资 --
债券投资 577031032.76
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 208757.47
应收利息 4239090.83
应收股利 --
应收申购款 642731.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 716757138.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 78999376.5
应付证券清算款 6473957.72
应付赎回款 277953.24
应付管理人报酬 353821.5
应付托管费 101091.85
应付销售服务费 5469.56
应付税费 18907.18
应付利息 98261.18
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 389956.82
负债合计 87125078.21
所有者权益:
实收基金 470730638.11
所有者权益合计 629632059.99
负债和所有者权益合计 716757138.2
资产:
银行存款 16078488.92
结算备付金 2457736.5
存出保证金 152601.6
交易性金融资产 564813287.69
股票投资 94148692.0
基金投资 --
债券投资 470664595.69
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000000.0
应收证券清算款 18973738.37
应收利息 4747852.51
应收股利 --
应收申购款 271539.45
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 637495245.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 49119612.32
应付证券清算款 31184002.53
应付赎回款 21210.82
应付管理人报酬 307119.08
应付托管费 87748.3
应付销售服务费 3236.23
应付税费 32360.95
应付利息 71784.02
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 480018.31
负债合计 81487979.48
所有者权益:
实收基金 412815296.04
所有者权益合计 556007265.56
负债和所有者权益合计 637495245.04
资产:
银行存款 5413829.45
结算备付金 1851624.4
存出保证金 185453.93
交易性金融资产 541960696.54
股票投资 57373330.0
基金投资 --
债券投资 484587366.54
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000000.0
应收证券清算款 8755181.12
应收利息 5467863.89
应收股利 --
应收申购款 19696.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 593654345.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 72849570.72
应付证券清算款 10691303.32
应付赎回款 4434.89
应付管理人报酬 286308.6
应付托管费 81802.47
应付销售服务费 2999.26
应付税费 26720.13
应付利息 95815.84
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 389511.85
负债合计 84677704.61
所有者权益:
实收基金 412280454.96
所有者权益合计 508976640.99
负债和所有者权益合计 593654345.6
资产:
银行存款 981062.35
结算备付金 1011970.46
存出保证金 4361.52
交易性金融资产 636022830.72
股票投资 50546075.8
基金投资 --
债券投资 585476754.92
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9093140.04
应收利息 7210270.51
应收股利 --
应收申购款 307.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 654323943.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 113949703.47
应付证券清算款 7926931.4
应付赎回款 2018001.81
应付管理人报酬 316121.18
应付托管费 90320.33
应付销售服务费 2967.18
应付税费 46797.46
应付利息 50708.89
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 354553.65
负债合计 124801996.82
所有者权益:
实收基金 460108816.96
所有者权益合计 529521946.39
负债和所有者权益合计 654323943.21
资产:
银行存款 4425949.61
结算备付金 126105.89
存出保证金 9405.97
交易性金融资产 407473300.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 407473300.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 84471766.71
应收证券清算款 --
应收利息 6313870.13
应收股利 --
应收申购款 607.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 502821005.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 7794.18
应付管理人报酬 242468.57
应付托管费 69276.74
应付销售服务费 3027.63
应付税费 17052.13
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 324813.23
负债合计 678132.98
所有者权益:
实收基金 401057638.88
所有者权益合计 502142872.92
负债和所有者权益合计 502821005.9
资产:
银行存款 21737.18
结算备付金 25552.39
存出保证金 5461.81
交易性金融资产 33757671.49
股票投资 1899600.0
基金投资 --
债券投资 31858071.49
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3400000.0
应收证券清算款 1120.0
应收利息 657373.9
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 37868916.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2800000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 20810.07
应付托管费 5945.74
应付销售服务费 1715.37
应付税费 1202.45
应付利息 2710.53
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 490000.0
负债合计 3324770.64
所有者权益:
实收基金 28660202.86
所有者权益合计 34544146.13
负债和所有者权益合计 37868916.77
资产:
银行存款 435113.4
结算备付金 490174.57
存出保证金 18924.26
交易性金融资产 29514338.1
股票投资 1940545.4
基金投资 --
债券投资 27573792.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 439361.16
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 30897911.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 404585.93
应付赎回款 --
应付管理人报酬 17476.8
应付托管费 4993.36
应付销售服务费 0.08
应付税费 1720.12
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 394221.36
负债合计 834235.85
所有者权益:
实收基金 24654999.5
所有者权益合计 30063675.64
负债和所有者权益合计 30897911.49
资产:
银行存款 100235.28
结算备付金 147299.94
存出保证金 11759.99
交易性金融资产 34646530.93
股票投资 6080262.53
基金投资 --
债券投资 28566268.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1100000.0
应收证券清算款 --
应收利息 495981.28
应收股利 --
应收申购款 508.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 36502315.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 7345.84
应付管理人报酬 20732.49
应付托管费 5923.53
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 1333.14
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 640008.28
负债合计 1694464.61
所有者权益:
实收基金 28185726.52
所有者权益合计 34807850.81
负债和所有者权益合计 36502315.42
资产:
银行存款 869529.3
结算备付金 532508.9
存出保证金 12064.11
交易性金融资产 39195324.5
股票投资 3290111.5
基金投资 --
债券投资 35905213.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 543159.85
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 41152586.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 623280.5
应付赎回款 892.28
应付管理人报酬 22880.06
应付托管费 6537.14
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 468603.51
负债合计 1130254.42
所有者权益:
实收基金 32026314.99
所有者权益合计 40022332.24
负债和所有者权益合计 41152586.66
资产:
银行存款 7074022.66
结算备付金 395215.79
存出保证金 16849.68
交易性金融资产 39251963.0
股票投资 759500.0
基金投资 --
债券投资 38492463.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 10700000.0
应收证券清算款 --
应收利息 705903.65
应收股利 --
应收申购款 999.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 58144953.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7000000.0
应付赎回款 2335.81
应付管理人报酬 26475.17
应付托管费 7564.31
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 650005.72
负债合计 7708188.6
所有者权益:
实收基金 40608757.07
所有者权益合计 50436765.38
负债和所有者权益合计 58144953.98
资产:
银行存款 4126774.8
结算备付金 148143.42
存出保证金 37571.07
交易性金融资产 40323470.0
股票投资 2946400.0
基金投资 --
债券投资 37377070.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 669351.04
应收股利 --
应收申购款 3480.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 45308790.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 14668.95
应付管理人报酬 25874.24
应付托管费 7392.63
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 474046.51
负债合计 528580.48
所有者权益:
实收基金 35460299.14
所有者权益合计 44780210.51
负债和所有者权益合计 45308790.99
资产:
银行存款 8746842.93
结算备付金 2421294.03
存出保证金 243019.39
交易性金融资产 39676898.4
股票投资 8750000.0
基金投资 --
债券投资 30926898.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 95000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 705751.97
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 146793806.72
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 129636.58
应付托管费 23948.66
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 550000.0
负债合计 1077703.09
所有者权益:
实收基金 116496963.34
所有者权益合计 145716103.63
负债和所有者权益合计 146793806.72
资产:
银行存款 140299540.29
结算备付金 2421294.03
存出保证金 243019.39
交易性金融资产 18840678.6
股票投资 8750000.0
基金投资 --
债券投资 10090678.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 143479.47
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 161948011.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 9495932.13
应付管理人报酬 109959.05
应付托管费 18326.51
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 544388.71
负债合计 10542839.25
所有者权益:
实收基金 120926757.9
所有者权益合计 151405172.53
负债和所有者权益合计 161948011.78
资产:
银行存款 22369057.63
结算备付金 683137.66
存出保证金 63384.85
交易性金融资产 164673659.22
股票投资 43851826.92
基金投资 --
债券投资 110821832.3
资产支持证券投资 10000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2010505.25
应收股利 --
应收申购款 267342.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 190067086.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 17000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1399979.43
应付管理人报酬 178612.15
应付托管费 29768.69
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 1322.22
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 390308.83
负债合计 19429709.1
所有者权益:
实收基金 130620851.71
所有者权益合计 170637377.52
负债和所有者权益合计 190067086.62
资产:
银行存款 2250975.05
结算备付金 872221.95
存出保证金 82441.96
交易性金融资产 183830508.11
股票投资 25591114.11
基金投资 --
债券投资 148239394.0
资产支持证券投资 10000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3883424.7
应收股利 --
应收申购款 997.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 190920568.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1300000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 80857.43
应付管理人报酬 201711.58
应付托管费 33618.59
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 343.42
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 351153.69
负债合计 2219372.53
所有者权益:
实收基金 170190654.26
所有者权益合计 188701196.25
负债和所有者权益合计 190920568.78
资产:
银行存款 5875407.74
结算备付金 3710272.75
存出保证金 61017.82
交易性金融资产 274710373.58
股票投资 10806831.7
基金投资 --
债券投资 263903541.88
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6444737.26
应收股利 --
应收申购款 52009.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 290853818.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 64000000.0
应付证券清算款 26025.61
应付赎回款 589600.51
应付管理人报酬 231357.45
应付托管费 38559.57
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 58249.98
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180296.03
负债合计 65229508.69
所有者权益:
实收基金 214173268.91
所有者权益合计 225624310.11
负债和所有者权益合计 290853818.8
资产:
银行存款 1895160.43
结算备付金 3959311.67
存出保证金 117401.9
交易性金融资产 418974528.72
股票投资 8362573.52
基金投资 --
债券投资 410611955.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 846200.77
应收利息 8770790.26
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 434563393.75
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 164000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 965778.05
应付管理人报酬 283561.06
应付托管费 47260.2
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 381031.2
负债合计 165785384.36
所有者权益:
实收基金 272291571.0
所有者权益合计 268778009.39
负债和所有者权益合计 434563393.75
资产:
银行存款 28307274.2
结算备付金 1564332.06
存出保证金 173291.33
交易性金融资产 294305940.21
股票投资 5419754.0
基金投资 --
债券投资 288886186.21
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 45000300.0
应收证券清算款 --
应收利息 3908477.5
应收股利 --
应收申购款 296.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 373259911.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 60000000.0
应付证券清算款 7012629.09
应付赎回款 222015.49
应付管理人报酬 304396.92
应付托管费 50732.81
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 89269.95
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 191916.67
负债合计 68034325.75
所有者权益:
实收基金 307148737.46
所有者权益合计 305225585.99
负债和所有者权益合计 373259911.74
众禄基金app
众禄微信公众号