| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券品质生活C | 0.6049 | 0.77% |
| 中信证券品质生活A | 0.6181 | 0.77% |
| 中信证券臻选回报B | 0.808 | 0.31% |
| 中信证券臻选回报A | 0.808 | 0.31% |
| 中信证券臻选回报C | 0.7888 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3883 | 1.43% |
| 中信证券现金增值 | 0.2977 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.42% | 0.29% | 0.59% | 3.82% | 4.15% | 1.78% | 3.41% | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
| 同类排名[债券型] |
112|1100 | 586|1129 | 488|1129 | 174|1105 | 92|1060 | 251|981 | 247|790 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.0956 | 1.926 | -0.03% | |
| 2024-04-17 | 1.0959 | 1.9263 | 0.30% | |
| 2024-04-16 | 1.0926 | 1.923 | -0.34% | |
| 2024-04-15 | 1.0963 | 1.9267 | 0.29% | |
| 2024-04-12 | 1.0931 | 1.9235 | 0.06% |
截至2023-12-31 中信证券债券优化A期末总份额为11.57亿份，相比减少1.48亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1570.66 | 0.93% |
| 601899 | 紫金矿业 | 87.00 | 1090.00 | 0.65% |
| 300033 | 同花顺 | 6.00 | 1040.05 | 0.62% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22.00 | 1039.84 | 0.62% |
| 600529 | 山东药玻 | 34.00 | 880.90 | 0.52% |
| 600160 | 巨化股份 | 52.00 | 868.03 | 0.51% |
| 600900 | 长江电力 | 33.00 | 781.19 | 0.46% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 722.18 | 0.43% |
| 601799 | 星宇股份 | 5.00 | 696.19 | 0.41% |
| 300274 | 阳光电源 | 7.00 | 677.07 | 0.40% |
