| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券卓越成长A | 1.7762 | 0.91% |
| 中信证券卓越成长C | 1.7423 | 0.91% |
| 中信证券卓越成长B | 1.7905 | 0.91% |
| 中信证券成长动力A | 1.6302 | 0.80% |
| 中信证券成长动力C | 1.5875 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3955 | 1.44% |
| 中信证券现金增值 | 0.2872 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.84% | -1.92% | 0.44% | 11.35% | 6.43% | -8.87% | -12.16% | -40.71% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
678|4134 | 3592|4239 | 1823|4244 | 460|4165 | 475|3994 | 798|3698 | 1542|2954 | 1356|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.295 | 2.2517 | 0.01% | |
| 2024-04-24 | 1.2949 | 2.2516 | 0.76% | |
| 2024-04-23 | 1.2851 | 2.2418 | -1.25% | |
| 2024-04-22 | 1.3014 | 2.2581 | -1.42% | |
| 2024-04-19 | 1.3202 | 2.2769 | -0.01% |
截至2024-03-31 中信证券红利价值A期末总份额为1.59亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 2158.00 | 36303.87 | 7.52% |
| 600519 | 贵州茅台 | 17.00 | 29902.07 | 6.19% |
| 300274 | 阳光电源 | 277.00 | 28829.16 | 5.97% |
| 600026 | 中远海能 | 1101.00 | 18535.13 | 3.84% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 385.00 | 17740.37 | 3.68% |
| 002714 | 牧原股份 | 400.00 | 17275.60 | 3.58% |
| 603979 | 金诚信 | 321.00 | 17041.00 | 3.53% |
| 600938 | 中国海油 | 572.00 | 16726.58 | 3.47% |
| 000975 | 银泰黄金 | 889.00 | 16084.69 | 3.33% |
| 600900 | 长江电力 | 597.00 | 14887.45 | 3.08% |
