中信证券信远一年A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
460886.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15749737.64 |
| 股票投资 |
14836960.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
912777.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16760461.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49989.62 |
| 应付管理人报酬 |
11333.29 |
| 应付托管费 |
1416.64 |
| 应付销售服务费 |
1044.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104300.0 |
| 负债合计 |
168084.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37042448.35 |
| 所有者权益合计 |
16592377.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
16760461.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2351722.94 |
| 结算备付金 |
3819740.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47882065.86 |
| 股票投资 |
44241772.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3640293.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54054538.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14590.37 |
| 应付管理人报酬 |
36978.03 |
| 应付托管费 |
4622.26 |
| 应付销售服务费 |
1694.99 |
| 应付税费 |
54133.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54547.97 |
| 负债合计 |
166567.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95581083.6 |
| 所有者权益合计 |
53887971.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
54054538.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1098786.11 |
| 结算备付金 |
2886150.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57523386.07 |
| 股票投资 |
53493558.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4029827.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61508322.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1858.25 |
| 应付管理人报酬 |
42632.63 |
| 应付托管费 |
5329.08 |
| 应付销售服务费 |
2276.13 |
| 应付税费 |
28756.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110004.04 |
| 负债合计 |
190856.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96849776.99 |
| 所有者权益合计 |
61317465.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
61508322.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
658129.2 |
| 结算备付金 |
17469211.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48999488.73 |
| 股票投资 |
45106279.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3893209.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
671312.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
135584.1 |
| 应收申购款 |
488.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67934215.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43970.83 |
| 应付托管费 |
5496.35 |
| 应付销售服务费 |
3072.82 |
| 应付税费 |
198777.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139671.58 |
| 负债合计 |
390988.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98621166.65 |
| 所有者权益合计 |
67543226.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
67934215.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
566512.82 |
| 结算备付金 |
22425677.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
56882777.97 |
| 股票投资 |
51811945.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5070832.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83638.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79958607.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54917.04 |
| 应付托管费 |
6864.66 |
| 应付销售服务费 |
2996.93 |
| 应付税费 |
38417.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
203196.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100300432.19 |
| 所有者权益合计 |
79755410.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
79958607.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
876448.97 |
| 结算备付金 |
673645.68 |
| 存出保证金 |
36126.49 |
| 交易性金融资产 |
85485535.96 |
| 股票投资 |
81326535.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4159000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3112033.02 |
| 应收利息 |
86030.29 |
| 应收股利 |
127163.96 |
| 应收申购款 |
31870.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90428854.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
219315.3 |
| 应付管理人报酬 |
53724.21 |
| 应付托管费 |
6715.54 |
| 应付销售服务费 |
25.17 |
| 应付税费 |
518533.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
798688.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101392780.5 |
| 所有者权益合计 |
89630166.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
90428854.69 |
