中信证券信远一年A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13831550.63元 |
| 本期利润 |
-15277724.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19162919.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5557元 |
| 期末基金资产净值 |
15461142.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7218181.88元 |
| 本期利润 |
-6484283.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43207468.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4641元 |
| 期末基金资产净值 |
52502995.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15222460.79元 |
| 本期利润 |
-15489436.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36456755.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39元 |
| 期末基金资产净值 |
59642005.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15229092.03元 |
| 本期利润 |
-10621126.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36938582.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39元 |
| 期末基金资产净值 |
65426492.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65694.44元 |
| 本期利润 |
4069037.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22219318.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23元 |
| 期末基金资产净值 |
77381059.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5466019.61元 |
| 本期利润 |
12664214.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28273162.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28元 |
| 期末基金资产净值 |
89081920.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.48% |
