名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券财富优选C | 1.0442 | 1.51% |
中信证券财富优选A | 1.0586 | 1.51% |
中信证券卓越成长A | 1.7754 | 0.77% |
中信证券卓越成长B | 1.7897 | 0.77% |
中信证券卓越成长C | 1.7416 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3938 | 1.43% |
中信证券现金增值 | 0.3047 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.76% | 1.12% | 1.79% | 13.72% | 5.75% | -10.98% | -18.20% | -38.94% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
同类排名[混合型] |
515|4188 | 984|4337 | 856|4301 | 449|4207 | 480|4034 | 690|3726 | 1417|2975 | 1307|1826 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.297 | 2.2537 | 0.00% | |
2024-04-18 | 1.297 | 2.2537 | -0.51% | |
2024-04-17 | 1.3036 | 2.2603 | 1.07% | |
2024-04-16 | 1.2898 | 2.2465 | -1.36% | |
2024-04-15 | 1.3076 | 2.2643 | 1.95% |
截至2023-12-31 中信证券红利价值C期末总份额为9.38亿份,相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 17.00 | 30307.70 | 6.38% |
601899 | 紫金矿业 | 1976.00 | 24621.65 | 5.18% |
300033 | 同花顺 | 126.00 | 19785.87 | 4.16% |
600276 | 恒瑞医药 | 402.00 | 18215.16 | 3.83% |
600529 | 山东药玻 | 593.00 | 15188.74 | 3.19% |
600809 | 山西汾酒 | 63.00 | 14653.66 | 3.08% |
688639 | 华恒生物 | 116.00 | 14628.60 | 3.08% |
300274 | 阳光电源 | 165.00 | 14482.13 | 3.05% |
603259 | 药明康德 | 175.00 | 12765.74 | 2.69% |
300750 | 宁德时代 | 75.00 | 12266.98 | 2.58% |