名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券财富优选C | 1.0442 | 1.51% |
中信证券财富优选A | 1.0586 | 1.51% |
中信证券卓越成长A | 1.7754 | 0.77% |
中信证券卓越成长B | 1.7897 | 0.77% |
中信证券卓越成长C | 1.7416 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3938 | 1.43% |
中信证券现金增值 | 0.3047 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.38% | 0.31% | 0.77% | 3.79% | 4.42% | 1.65% | 2.69% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
75|765 | 320|807 | 262|797 | 130|768 | 73|740 | 190|684 | 212|572 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.084 | 1.9144 | -0.03% | |
2024-04-17 | 1.0843 | 1.9147 | 0.31% | |
2024-04-16 | 1.081 | 1.9114 | -0.34% | |
2024-04-15 | 1.0847 | 1.9151 | 0.29% | |
2024-04-12 | 1.0816 | 1.912 | 0.06% |
截至2023-12-31 中信证券债券优化C期末总份额为4.40亿份,相比减少0.53亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1570.66 | 0.93% |
601899 | 紫金矿业 | 87.00 | 1090.00 | 0.65% |
300033 | 同花顺 | 6.00 | 1040.05 | 0.62% |
600276 | 恒瑞医药 | 22.00 | 1039.84 | 0.62% |
600529 | 山东药玻 | 34.00 | 880.90 | 0.52% |
600160 | 巨化股份 | 52.00 | 868.03 | 0.51% |
600900 | 长江电力 | 33.00 | 781.19 | 0.46% |
600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 722.18 | 0.43% |
601799 | 星宇股份 | 5.00 | 696.19 | 0.41% |
300274 | 阳光电源 | 7.00 | 677.07 | 0.40% |