| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券卓越成长A | 1.7762 | 0.91% |
| 中信证券卓越成长C | 1.7423 | 0.91% |
| 中信证券卓越成长B | 1.7905 | 0.91% |
| 中信证券成长动力A | 1.6302 | 0.80% |
| 中信证券成长动力C | 1.5875 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3955 | 1.44% |
| 中信证券现金增值 | 0.2872 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.97% | 1.50% | 1.55% | 8.65% | -0.73% | -17.28% | -22.85% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1100|4134 | 772|4232 | 1041|4240 | 1460|4164 | 1592|3994 | 1841|3689 | 2143|2953 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.6093 | 3.4139 | 0.40% | |
| 2024-04-23 | 0.6069 | 3.4115 | 0.07% | |
| 2024-04-22 | 0.6065 | 3.4111 | 0.66% | |
| 2024-04-19 | 0.6025 | 3.4071 | -0.40% | |
| 2024-04-18 | 0.6049 | 3.4095 | 0.77% |
截至2024-03-31 中信证券品质生活C期末总份额为0.08亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3388.77 | 9.87% |
| 000333 | 美的集团 | 44.00 | 2878.34 | 8.39% |
| 000858 | 五粮液 | 16.00 | 2497.61 | 7.28% |
| 000568 | 泸州老窖 | 11.00 | 2072.98 | 6.04% |
| 600809 | 山西汾酒 | 8.00 | 2004.75 | 5.84% |
| 600887 | 伊利股份 | 61.00 | 1707.48 | 4.97% |
| 300498 | 温氏股份 | 53.00 | 1020.11 | 2.97% |
| 002422 | 科伦药业 | 29.00 | 911.92 | 2.66% |
| 00291 | 华润啤酒 | 26.00 | 889.50 | 2.59% |
| 600079 | 人福医药 | 45.00 | 880.63 | 2.57% |
