东方红启航三年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169076360.96元 |
| 本期利润 |
-129869365.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379142200.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3724元 |
| 期末基金资产净值 |
538955587.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68823013.83元 |
| 本期利润 |
9246337.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553814205.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1791元 |
| 期末基金资产净值 |
728018641.77元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118971371.45元 |
| 本期利润 |
-302159474.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.5266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
584086150.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1156元 |
| 期末基金资产净值 |
771560422.86元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62047809.06元 |
| 本期利润 |
-137441161.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
779476639.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9372元 |
| 期末基金资产净值 |
979558756.97元 |
| 期末基金份额净值 |
4.9478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236646966.69元 |
| 本期利润 |
62170571.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
880595593.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2231元 |
| 期末基金资产净值 |
1160501548.98元 |
| 期末基金份额净值 |
5.5655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160707063.23元 |
| 本期利润 |
109934803.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
856580215.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.8242元 |
| 期末基金资产净值 |
1283158129.14元 |
| 期末基金份额净值 |
5.7287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25738330.65元 |
| 本期利润 |
152642066.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
767912220.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0585元 |
| 期末基金资产净值 |
1301109618.63元 |
| 期末基金份额净值 |
5.1822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.81% |
