东方红启阳三年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21335740.82 |
| 存出保证金 |
33185.39 |
| 交易性金融资产 |
343758352.68 |
| 股票投资 |
343758352.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5301559.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401015102.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271063.86 |
| 应付托管费 |
67765.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174061.96 |
| 负债合计 |
512891.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114016499.56 |
| 所有者权益合计 |
400502210.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
401015102.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48502078.89 |
| 结算备付金 |
1276698.21 |
| 存出保证金 |
41471.27 |
| 交易性金融资产 |
426394979.88 |
| 股票投资 |
426394979.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1540613.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
161565.69 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477917407.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
313982.67 |
| 应付托管费 |
98119.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242850.57 |
| 负债合计 |
654963.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120450961.7 |
| 所有者权益合计 |
477262443.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
477917407.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37187613.23 |
| 结算备付金 |
1667523.6 |
| 存出保证金 |
123462.91 |
| 交易性金融资产 |
522553102.49 |
| 股票投资 |
522499182.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53920.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561531702.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35.14 |
| 应付赎回款 |
306306.87 |
| 应付管理人报酬 |
424331.07 |
| 应付托管费 |
119015.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445525.17 |
| 负债合计 |
1295213.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130000035.71 |
| 所有者权益合计 |
560236488.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
561531702.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54651562.78 |
| 结算备付金 |
1503053.49 |
| 存出保证金 |
109426.88 |
| 交易性金融资产 |
621187190.8 |
| 股票投资 |
621187190.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89556.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
226940.93 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
677767731.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7477.22 |
| 应付赎回款 |
315316.49 |
| 应付管理人报酬 |
468151.47 |
| 应付托管费 |
129608.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
768939.11 |
| 负债合计 |
1689492.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137824136.24 |
| 所有者权益合计 |
676078238.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
677767731.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103855045.31 |
| 结算备付金 |
2892813.08 |
| 存出保证金 |
209659.67 |
| 交易性金融资产 |
635360485.26 |
| 股票投资 |
635360485.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8622624.78 |
| 应收利息 |
11784.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
750952412.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
511920.36 |
| 应付托管费 |
159975.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
1324031.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142962313.18 |
| 所有者权益合计 |
749628380.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
750952412.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77811097.12 |
| 结算备付金 |
9989268.25 |
| 存出保证金 |
421595.8 |
| 交易性金融资产 |
696989244.33 |
| 股票投资 |
696989244.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7864.97 |
| 应收股利 |
29106.14 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
785248176.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8614149.29 |
| 应付赎回款 |
1616254.18 |
| 应付管理人报酬 |
752247.15 |
| 应付托管费 |
149712.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151475.69 |
| 负债合计 |
11409458.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148618068.01 |
| 所有者权益合计 |
773838717.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
785248176.61 |
