东方红启阳三年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34424341.33元 |
| 本期利润 |
-101504517.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286485711.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5127元 |
| 期末基金资产净值 |
400502210.59元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17168806.15元 |
| 本期利润 |
-46647280.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356811481.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9623元 |
| 期末基金资产净值 |
477262443.29元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71006267.13元 |
| 本期利润 |
-139107008.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
430236452.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3095元 |
| 期末基金资产净值 |
560236488.49元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26383920.41元 |
| 本期利润 |
-53975952.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
538254102.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9054元 |
| 期末基金资产净值 |
676078238.88元 |
| 期末基金份额净值 |
4.9054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250476585.04元 |
| 本期利润 |
106684138.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
606666067.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2435元 |
| 期末基金资产净值 |
749628380.87元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50698078.74元 |
| 本期利润 |
105961404.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
485528363.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.267元 |
| 期末基金资产净值 |
773838717.81元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.64% |
