| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安消费机遇混合… | 1.0557 | 1.03% |
| 国泰君安消费机遇混合… | 1.0582 | 1.03% |
| 国泰君安君得诚混合 | 0.7332 | 0.96% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.7342 | 0.89% |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.9684 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.3131 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.01% | 0.37% | 0.76% | 1.22% | -0.07% | -2.32% | -1.89% | -1.69% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
| 同类排名[债券型] |
927|1097 | 434|1134 | 329|1140 | 950|1107 | 898|1060 | 729|980 | 580|790 | 419|610 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.9923 | 1.2763 | -0.19% | |
| 2024-04-22 | 0.9942 | 1.2782 | -0.10% | |
| 2024-04-19 | 0.9952 | 1.2792 | 0.14% | |
| 2024-04-18 | 0.9938 | 1.2778 | 0.10% | |
| 2024-04-17 | 0.9928 | 1.2768 | 0.42% |
截至2024-03-31 国泰君安君得盈债券A期末总份额为0.72亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 1.00 | 19.55 | 0.17% |
| 603096 | 新经典 | 1.00 | 19.45 | 0.17% |
| 601857 | 中国石油 | 1.00 | 18.97 | 0.16% |
| 002956 | 西麦食品 | 1.00 | 18.65 | 0.16% |
| 603579 | 荣泰健康 | 0.00 | 18.62 | 0.16% |
| 688080 | 映翰通 | 0.00 | 18.56 | 0.16% |
| 002687 | 乔治白 | 3.00 | 18.54 | 0.16% |
| 603339 | 四方科技 | 1.00 | 18.53 | 0.16% |
| 688633 | 星球石墨 | 0.00 | 18.51 | 0.16% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 18.48 | 0.16% |
