名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安稳债增利债券… | 1.0041 | 0.14% |
国泰君安稳债增利债券… | 1.0036 | 0.13% |
国泰君安安裕纯债一年… | 1.0116 | 0.12% |
国泰君安安睿纯债债券 | 1.0094 | 0.11% |
国泰君安善怡稳健六个… | 1.0105 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.3229 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.24% | -2.24% | 1.66% | -1.67% | -5.77% | -13.88% | -14.89% | -40.19% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1768|4138 | 1786|4199 | 3160|4210 | 1862|4136 | 1295|3976 | 1052|3655 | 840|2907 | 1396|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.45 | 1.45 | 0.99% | |
2024-03-27 | 1.4358 | 1.4358 | -1.12% | |
2024-03-26 | 1.4521 | 1.4521 | -0.12% | |
2024-03-25 | 1.4539 | 1.4539 | -0.93% | |
2024-03-22 | 1.4676 | 1.4676 | -1.06% |
截至2023-12-31 国泰君安君得鑫两年持有混合C期末总份额为9.65亿份,相比减少0.77亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.78亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 164.00 | 7447.12 | 3.94% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 5989.22 | 3.17% |
600060 | 海信视像 | 277.00 | 5797.35 | 3.06% |
601058 | 赛轮轮胎 | 469.00 | 5516.39 | 2.92% |
601988 | 中国银行 | 1262.00 | 5035.98 | 2.66% |
600085 | 同仁堂 | 80.00 | 4347.30 | 2.30% |
300015 | 爱尔眼科 | 272.00 | 4310.82 | 2.28% |
003006 | 百亚股份 | 267.00 | 4060.00 | 2.15% |
000568 | 泸州老窖 | 22.00 | 4047.72 | 2.14% |
00981 | 中芯国际 | 210.00 | 3779.48 | 2.00% |