名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.7346 | 0.44% |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.742 | 0.43% |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.7518 | 0.43% |
兴证金麒麟领先优势一… | 1.1296 | 0.16% |
兴证金麒麟领先优势一… | 1.1296 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.2819 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 559.03 | 387.96 | 69.40% | 147.09 | 26.31% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 318.72 | 226.11 | 70.94% | 80.64 | 25.30% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 800.12 | 572.58 | 71.56% | 201.52 | 25.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 382.71 | 260.86 | 68.16% | 108.69 | 28.40% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2324.68 | 831.80 | 35.78% | 346.58 | 14.91% | 1120.52 | 48.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 1210.46 | 489.69 | 40.46% | 204.04 | 16.86% | 506.95 | 41.88% | -- | -- |
2020-12-31 | 940.24 | 388.63 | 41.33% | 161.93 | 17.22% | 386.28 | 41.08% | -- | -- |
2020-06-30 | 173.14 | 63.72 | 36.80% | 26.55 | 15.33% | 81.06 | 46.82% | -- | -- |