| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7339 | 1.28% |
| 兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7202 | 1.28% |
| 兴证资管金麒麟均衡优… | 0.9143 | 1.27% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.7326 | 0.25% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.7399 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴证资管金麒麟现金添… | 0.2804 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -7163.55 | -4435.92 | 61.92% | 81.49 | -1.14% | 697.85 | -9.74% |
| 2023-06-30 | -632.56 | -706.42 | 111.68% | 40.77 | -6.45% | 515.01 | -81.42% |
| 2022-12-31 | -20408.17 | -14006.02 | 68.63% | 45.92 | -0.23% | 810.28 | -3.97% |
| 2022-06-30 | -10697.09 | -9529.88 | 89.09% | 1.64 | -0.02% | 511.73 | -4.78% |
| 2021-12-31 | 6055.44 | 27680.83 | 457.12% | -- | -- | 1370.56 | 22.63% |
| 2021-06-30 | 5032.51 | 18537.40 | 368.35% | -- | -- | 924.90 | 18.38% |
| 2020-12-31 | 42215.78 | 12618.75 | 29.89% | -- | -- | 452.10 | 1.07% |
| 2020-06-30 | 5701.70 | 557.98 | 9.79% | -- | -- | 216.57 | 3.80% |
