| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6313 | 2.75% |
| 兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6218 | 2.74% |
| 兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6199 | 2.73% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.7542 | 2.28% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.7444 | 2.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴证资管金麒麟现金添… | 0.2847 | 1.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -71635496.12 |
| 1.利息收入 | 318458.48 |
| 存款利息收入 | 300055.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36565829.29 |
| 股票投资收益 | -44359217.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 814914.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6978473.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35388125.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5590325.15 |
| 1.管理人报酬 | 3879563.98 |
| 2.托管费 | 1470898.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239846.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77225821.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77225821.27 |
| 一、收入： | -6325564.78 |
| 1.利息收入 | 152803.49 |
| 存款利息收入 | 147421.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1506425.2 |
| 股票投资收益 | -7064222.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 407719.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5150078.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4971943.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3187247.19 |
| 1.管理人报酬 | 2261118.41 |
| 2.托管费 | 806390.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119722.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9512811.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9512811.97 |
| 一、收入： | -204081654.79 |
| 1.利息收入 | 548580.41 |
| 存款利息收入 | 467782.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131498113.75 |
| 股票投资收益 | -140060176.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459235.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8102826.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73132121.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8001186.39 |
| 1.管理人报酬 | 5725803.97 |
| 2.托管费 | 2015181.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259958.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212082841.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212082841.18 |
| 一、收入： | -106970933.8 |
| 1.利息收入 | 335834.73 |
| 存款利息收入 | 305332.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90165121.58 |
| 股票投资收益 | -95298844.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16426.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5117296.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17141646.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3827092.66 |
| 1.管理人报酬 | 2608562.19 |
| 2.托管费 | 1086900.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131538.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110798026.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110798026.46 |
| 一、收入： | 60554350.13 |
| 1.利息收入 | 821912.13 |
| 存款利息收入 | 739143.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290513902.68 |
| 股票投资收益 | 276808288.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13705614.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230781464.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23246811.71 |
| 1.管理人报酬 | 8318026.53 |
| 2.托管费 | 3465844.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11205196.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257461.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37307538.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37307538.42 |
| 一、收入： | 50325143.36 |
| 1.利息收入 | 430699.88 |
| 存款利息收入 | 430699.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194623046.71 |
| 股票投资收益 | 185374035.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9249011.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144728603.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12104599.81 |
| 1.管理人报酬 | 4896944.21 |
| 2.托管费 | 2040393.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5069499.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97763.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38220543.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38220543.55 |
| 一、收入： | 422157768.87 |
| 1.利息收入 | 462803.33 |
| 存款利息收入 | 462803.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130708488.4 |
| 股票投资收益 | 126187531.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4520956.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
290971477.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15000.0 |
| 减：二、费用 | 9402379.91 |
| 1.管理人报酬 | 3886269.97 |
| 2.托管费 | 1619279.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3862802.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26750.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
412755388.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
412755388.96 |
| 一、收入： | 57017045.03 |
| 1.利息收入 | 182861.06 |
| 存款利息收入 | 182861.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7745572.65 |
| 股票投资收益 | 5579837.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2165735.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49073611.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15000.0 |
| 减：二、费用 | 1731421.13 |
| 1.管理人报酬 | 637155.67 |
| 2.托管费 | 265481.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 810580.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10926.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55285623.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55285623.9 |
