名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.9289 | 1.60% |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7456 | 1.59% |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7316 | 1.58% |
兴证资管金麒麟悦享添… | 1.0517 | 0.02% |
兴证资管金麒麟悦享添… | 1.0555 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.2804 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 79.54% | 4.58% | 16.09% | 3146.14 |
2023-12-31 | 88.05% | 4.26% | 10.03% | 3281.05 |
2023-09-30 | 80.94% | 5.87% | 13.44% | 3410.72 |
2023-06-30 | 83.2% | 5.07% | 11.06% | 3768.63 |
2023-03-31 | 79.22% | 7.5% | 11.63% | 3906.04 |
2022-12-31 | 80.37% | 7.11% | 13.28% | 3907.24 |
2022-09-30 | 80.52% | 6.82% | 5.94% | 4113.42 |
2022-06-30 | 84.36% | 5.65% | 10.96% | 4595.32 |
2022-03-31 | 79.7% | -- | 21.21% | 4279.31 |
2021-12-31 | 85.2% | -- | 6.78% | 5222.53 |
2021-09-30 | 86.46% | -- | 7.76% | 4886.12 |
2021-06-30 | 88.11% | -- | 12.27% | 5489.96 |
2021-03-31 | 86.01% | -- | 14.11% | 5591.41 |
2020-12-31 | 90.63% | -- | 9.13% | 6608.80 |
2020-09-30 | 87.51% | -- | 12.64% | 5957.32 |
2020-06-30 | 63.7% | -- | 36.91% | 6316.67 |