名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1296 | 0.12% |
华安证券睿赢一年持有… | 1.115 | 0.11% |
华安证券合赢三个月定… | 1.0057 | 0.01% |
华安证券合赢添利债券 | 1.0057 | 0.01% |
华安证券合赢三个月持… | 1.0242 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安证券月月红现金 | 0.2844 | 1.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1292.73 | 585.45 | 45.29% | 175.33 | 13.56% | -- | -- | 401.83 | 31.08% |
2022-12-31 | 2954.24 | 1442.93 | 48.84% | 432.96 | 14.66% | -- | -- | 975.25 | 33.01% |
2022-06-30 | 1325.91 | 618.68 | 46.66% | 206.23 | 15.55% | -- | -- | 470.95 | 35.52% |
2021-12-31 | 1730.78 | 617.69 | 35.69% | 205.90 | 11.90% | 100.47 | 5.80% | 566.74 | 32.74% |
2021-06-30 | 803.88 | 239.95 | 29.85% | 79.98 | 9.95% | 45.85 | 5.70% | 231.15 | 28.75% |
2020-12-31 | 460.99 | 146.28 | 31.73% | 48.76 | 10.58% | 38.36 | 8.32% | 135.26 | 29.34% |