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基金买卖网 > 基金净值 > 华安证券汇赢增利一年持有混合A (970006)
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华安证券汇赢增利一年持有混合A970006
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2020-07-15     基金规模:0.24亿份     基金经理: 汪志健 樊艳 
基金全称:华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划     基金管理人:华安证券股份有限公司    
 
基金净值[2021-12-03]

1.0711

日增长率:0.2700%↑

基金市价: 折价率: %
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
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2021-11-26
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2021-11-03
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2021-09-03
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2021-06-03
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2020-12-03
今年以来 成立以来
回报率 0.61% 2.44% 1.63% 5.45% 12.32% 12.00% 13.73%
同类排名
[封闭式]
848 918 1193 794 858 622 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-12-03 1.0711 1.3071 0.27%
2021-12-02 1.0682 1.3042 0.06%
2021-12-01 1.0676 1.3036 0.21%
2021-11-30 1.0654 1.3014 0.08%
2021-11-29 1.0646 1.3006 0.00%
2021-11-26 1.0646 1.3006 0.01%
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2021-11-24 1.0636 1.2996 0.02%
2021-11-23 1.0634 1.2994 0.23%
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2021-11-19 1.0590 1.2950 0.31%
2021-11-18 1.0557 1.2917 -0.15%
2021-11-17 1.0573 1.2933 0.28%
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2021-11-15 1.0565 1.2925 0.41%
2021-11-12 1.0522 1.2882 0.04%
2021-11-11 1.0518 1.2878 0.30%
2021-11-10 1.0487 1.2847 0.05%
2021-11-09 1.0482 1.2842 0.12%
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2021-11-05 1.0457 1.2817 -0.17%
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2021-11-03 1.0456 1.2816 0.10%
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2021-10-26 1.0525 1.2885 -0.21%
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2021-10-21 1.0553 1.2913 -0.24%
2021-10-20 1.0578 1.2938 0.22%
2021-10-19 1.0555 1.2915 0.09%
2021-10-18 1.0546 1.2906 0.16%
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2021-10-12 1.0605 1.2965 -0.28%
2021-10-11 1.0635 1.2995 -0.04%
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2021-09-27 1.0558 1.2918 -0.83%
2021-09-24 1.0646 1.3006 -0.43%
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2021-09-13 1.0735 1.3095 0.66%
2021-09-10 1.0665 1.3025 -0.53%
2021-09-09 1.0722 1.3082 0.01%
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