华安证券汇赢增利A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
799313.28元 |
| 本期利润 |
538157.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1492637.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1314元 |
| 期末基金资产净值 |
12855310.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
513055.4元 |
| 本期利润 |
818415.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1988763.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1373元 |
| 期末基金资产净值 |
16759934.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
859947.04元 |
| 本期利润 |
396957.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1713584.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
18349020.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
528459.5元 |
| 本期利润 |
440125.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1666598.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0849元 |
| 期末基金资产净值 |
21763115.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2383916.52元 |
| 本期利润 |
4007749.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1307879.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
23866231.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1553540.12元 |
| 本期利润 |
2171765.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
570445.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
32135638.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
957799.92元 |
| 本期利润 |
846747.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2089392.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
45770389.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
